| I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SISTEMA DE
CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BALANCE DE
COMPROBACION Y DE SALDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periodo: AGOSTO
de 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cod. |
|
Descripcion de la Cuenta |
|
Sdo.Ini.Deu |
|
Sdo.Ini.Acr |
|
Debito mes |
|
Credito mes |
|
Sdo.Deudor |
|
Sdo.Acreedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
ACTIVO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
11101 |
| |
CAJA |
| |
|
| |
|
| |
185129904 |
| |
185129904 |
| |
|
| |
|
| | |
11102 |
| |
BANCO ESTADO |
| |
394119313 |
| |
|
| |
185505692 |
| |
225327457 |
| |
354297548 |
| |
|
| | |
11403 |
| |
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA |
| |
2122200 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
2122200 |
| |
|
| | |
11405 |
| |
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI |
| |
9917733 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
9917733 |
| |
|
| | |
11406 |
| |
ANTICIPOS PREVISIONALES |
| |
|
| |
91641 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
91641 |
| | |
11505 |
| |
CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
172932209 |
| |
172932209 |
| |
|
| |
|
| | |
11508 |
| |
CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
12197695 |
| |
12197695 |
| |
|
| |
|
| | |
14101 |
| |
EDIFICACIONES |
| |
496607195 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
496607195 |
| |
|
| | |
14104 |
| |
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
| |
5928307 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
5928307 |
| |
|
| | |
14105 |
| |
VEHICULOS SALUD |
| |
62415284 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
62415284 |
| |
|
| | |
14106 |
| |
MUEBLES Y ENSERES |
| |
40104114 |
| |
|
| |
320797 |
| |
|
| |
40424911 |
| |
|
| | |
14108 |
| |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO |
| |
9956598 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
9956598 |
| |
|
| | |
14901 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA |
| |
|
| |
80698862 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
80698862 |
| | |
14904 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
MAQUI |
| |
|
| |
482151 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
482151 |
| | |
14905 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
VEHICU |
| |
|
| |
19034918 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
19034918 |
| | |
14906 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES |
| |
|
| |
29039783 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
29039783 |
| | |
14908 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
EQUIPO |
| |
|
| |
6089797 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
6089797 |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
PASIVO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
21409 |
| |
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
| |
|
| |
1478825 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
1478825 |
| | |
21410 |
| |
RETENCIONES PREVISIONALES |
| |
|
| |
2449555 |
| |
24468226 |
| |
24468226 |
| |
|
| |
2449555 |
| | |
21411 |
| |
RETENCIONES TRIBUTARIAS |
| |
|
| |
1861077 |
| |
4531161 |
| |
4150724 |
| |
|
| |
1480640 |
| | |
21412 |
| |
RETENCIONES VOLUNTARIAS |
| |
|
| |
4927329 |
| |
9672750 |
| |
9672750 |
| |
|
| |
4927329 |
| | |
21413 |
| |
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES |
| |
|
| |
517275 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
517275 |
| | |
21521 |
| |
CxP GASTOS EN PERSONAL |
| |
|
| |
|
| |
143700593 |
| |
143700593 |
| |
|
| |
|
| | |
21522 |
| |
CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
| |
|
| |
|
| |
79913073 |
| |
79913073 |
| |
|
| |
|
| | |
21526 |
| |
COMPENSACION POR DA¥OS A TERCEROS |
| |
|
| |
|
| |
636769 |
| |
636769 |
| |
|
| |
|
| | |
21529 |
| |
CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI |
| |
|
| |
|
| |
320797 |
| |
320797 |
| |
|
| |
|
| | |
21534 |
| |
CXP SERVICIO DE LA DEUDA |
| |
|
| |
19265952 |
| |
|
| |
-7539888 |
| |
|
| |
11726064 |
| | |
21601 |
| |
DOCUMENTOS CADUCADOS |
| |
48956 |
| |
|
| |
375788 |
| |
375788 |
| |
48956 |
| |
|
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
PATRIMONIO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
31101 |
| |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| |
|
| |
472487482 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
472487482 |
| | |
31102 |
| |
RESULTADOS ACUMULADOS |
| |
|
| |
122430164 |
| |
-7539888 |
| |
|
| |
|
| |
129970052 |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
44103 |
| |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
OTRAS |
| |
|
| |
1709312972 |
| |
|
| |
172932209 |
| |
|
| |
1882245181 |
| | |
46101 |
| |
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR
LICEN |
| |
|
| |
16584611 |
| |
|
| |
12197695 |
| |
|
| |
28782306 |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
GASTOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
53101 |
| |
PERSONAL DE PLANTA |
| |
670038811 |
| |
|
| |
81886068 |
| |
|
| |
751924879 |
| |
|
| | |
53102 |
| |
PERSONAL A CONTRATA |
| |
381680270 |
| |
|
| |
55977262 |
| |
|
| |
437657532 |
| |
|
| | |
53103 |
| |
OTRAS REMUNERACIONES |
| |
48299369 |
| |
|
| |
5837263 |
| |
|
| |
54136632 |
| |
|
| | |
53202 |
| |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
| |
76939 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
76939 |
| |
|
| | |
53203 |
| |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| |
11517452 |
| |
|
| |
1049989 |
| |
|
| |
12567441 |
| |
|
| | |
53204 |
| |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
| |
63217438 |
| |
|
| |
8021868 |
| |
|
| |
71239306 |
| |
|
| | |
53205 |
| |
SERVICIOS BASICOS |
| |
42249322 |
| |
|
| |
6267913 |
| |
|
| |
48517235 |
| |
|
| | |
53206 |
| |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| |
20390368 |
| |
|
| |
1434570 |
| |
|
| |
21824938 |
| |
|
| | |
53207 |
| |
PUBLICIDAD Y DIFUSION |
| |
|
| |
|
| |
100000 |
| |
|
| |
100000 |
| |
|
| | |
53208 |
| |
SERVICIOS GENERALES |
| |
832870 |
| |
|
| |
294000 |
| |
|
| |
1126870 |
| |
|
| | |
53209 |
| |
ARRIENDOS |
| |
1540000 |
| |
|
| |
4126898 |
| |
|
| |
5666898 |
| |
|
| | |
53210 |
| |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
| |
4998315 |
| |
|
| |
1194226 |
| |
|
| |
6192541 |
| |
|
| | |
53211 |
| |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
| |
73682037 |
| |
|
| |
23311611 |
| |
|
| |
96993648 |
| |
|
| | |
53212 |
| |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
D |
| |
147009503 |
| |
|
| |
34111998 |
| |
|
| |
181121501 |
| |
|
| | |
56101 |
| |
DEVOLUCIONES |
| |
|
| |
|
| |
636769 |
| |
|
| |
636769 |
| |
|
| | |
|
| |
Totales del periodo |
| |
2486752394 |
| |
2486752394 |
| |
1036416001 |
| |
1036416001 |
| |
2671501861 |
| |
2671501861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|