| I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SISTEMA DE
CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BALANCE DE
COMPROBACION Y DE SALDOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Periodo: JUNIO
de 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cod. |
|
Descripcion de la Cuenta |
|
Sdo.Ini.Deu |
|
Sdo.Ini.Acr |
|
Debito mes |
|
Credito mes |
|
Sdo.Deudor |
|
Sdo.Acreedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
ACTIVO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
11101 |
| |
CAJA |
| |
|
| |
|
| |
242372275 |
| |
242372275 |
| |
|
| |
|
| |
| | |
11102 |
| |
BANCO ESTADO |
| |
340092071 |
| |
|
| |
242940032 |
| |
257612715 |
| |
325419388 |
| |
|
| |
| | |
11403 |
| |
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA |
| |
2122200 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
2122200 |
| |
|
| |
| | |
11405 |
| |
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI |
| |
9917733 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
9917733 |
| |
|
| |
| | |
11406 |
| |
ANTICIPOS PREVISIONALES |
| |
|
| |
91641 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
91641 |
| |
| | |
11505 |
| |
CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
238568734 |
| |
238568734 |
| |
|
| |
|
| |
| | |
11508 |
| |
CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
3803541 |
| |
3803541 |
| |
|
| |
|
| |
| | |
14101 |
| |
EDIFICACIONES |
| |
496607195 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
496607195 |
| |
|
| |
| | |
14104 |
| |
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
| |
5928307 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
5928307 |
| |
|
| |
| | |
14105 |
| |
VEHICULOS SALUD |
| |
62415284 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
62415284 |
| |
|
| |
| | |
14106 |
| |
MUEBLES Y ENSERES |
| |
40104114 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
40104114 |
| |
|
| |
| | |
14108 |
| |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO |
| |
8443775 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
8443775 |
| |
|
| |
| | |
14901 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA |
| |
|
| |
80698862 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
80698862 |
| |
| | |
14904 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
MAQUI |
| |
|
| |
482151 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
482151 |
| |
| | |
14905 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
VEHICU |
| |
|
| |
19034918 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
19034918 |
| |
| | |
14906 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES |
| |
|
| |
29039783 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
29039783 |
| |
| | |
14908 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
EQUIPO |
| |
|
| |
6089797 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
6089797 |
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
PASIVO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
21409 |
| |
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
| |
|
| |
1478825 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
1478825 |
| |
| | |
21410 |
| |
RETENCIONES PREVISIONALES |
| |
|
| |
2449555 |
| |
30879787 |
| |
30879787 |
| |
|
| |
2449555 |
| |
| | |
21411 |
| |
RETENCIONES TRIBUTARIAS |
| |
|
| |
2246988 |
| |
6788850 |
| |
6223296 |
| |
|
| |
1681434 |
| |
| | |
21412 |
| |
RETENCIONES VOLUNTARIAS |
| |
|
| |
4927329 |
| |
9604222 |
| |
9604222 |
| |
|
| |
4927329 |
| |
| | |
21413 |
| |
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES |
| |
|
| |
517275 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
517275 |
| |
| | |
21521 |
| |
CxP GASTOS EN PERSONAL |
| |
|
| |
|
| |
191321468 |
| |
191321468 |
| |
|
| |
|
| |
| | |
21522 |
| |
CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
| |
|
| |
1633772 |
| |
65157936 |
| |
64336836 |
| |
|
| |
812672 |
| |
| | |
21534 |
| |
CXP SERVICIO DE LA DEUDA |
| |
|
| |
19265952 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
19265952 |
| |
| | |
21601 |
| |
DOCUMENTOS CADUCADOS |
| |
48956 |
| |
|
| |
567757 |
| |
567757 |
| |
48956 |
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
PATRIMONIO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
31101 |
| |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| |
|
| |
472487482 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
472487482 |
| |
| | |
31102 |
| |
RESULTADOS ACUMULADOS |
| |
|
| |
122430164 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
122430164 |
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
44103 |
| |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
OTRAS |
| |
|
| |
1189854660 |
| |
|
| |
237677940 |
| |
|
| |
1427532600 |
| |
| | |
46101 |
| |
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR
LICEN |
| |
|
| |
8984939 |
| |
|
| |
4694335 |
| |
|
| |
13679274 |
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
GASTOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
53101 |
| |
PERSONAL DE PLANTA |
| |
473235772 |
| |
|
| |
114652509 |
| |
|
| |
587888281 |
| |
|
| |
| | |
53102 |
| |
PERSONAL A CONTRATA |
| |
254203308 |
| |
|
| |
71450047 |
| |
|
| |
325653355 |
| |
|
| |
| | |
53103 |
| |
OTRAS REMUNERACIONES |
| |
37141868 |
| |
|
| |
5218912 |
| |
|
| |
42360780 |
| |
|
| |
| | |
53202 |
| |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
| |
76939 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
76939 |
| |
|
| |
| | |
53203 |
| |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| |
9083614 |
| |
|
| |
1262872 |
| |
|
| |
10346486 |
| |
|
| |
| | |
53204 |
| |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
| |
32462535 |
| |
|
| |
12543718 |
| |
|
| |
45006253 |
| |
|
| |
| | |
53205 |
| |
SERVICIOS BASICOS |
| |
28356818 |
| |
|
| |
7813414 |
| |
|
| |
36170232 |
| |
|
| |
| | |
53206 |
| |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| |
8337811 |
| |
|
| |
8866511 |
| |
|
| |
17204322 |
| |
|
| |
| | |
53208 |
| |
SERVICIOS GENERALES |
| |
152270 |
| |
|
| |
276000 |
| |
|
| |
428270 |
| |
|
| |
| | |
53209 |
| |
ARRIENDOS |
| |
1100000 |
| |
|
| |
220000 |
| |
|
| |
1320000 |
| |
|
| |
| | |
53210 |
| |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
| |
3581935 |
| |
|
| |
1416380 |
| |
|
| |
4998315 |
| |
|
| |
| | |
53211 |
| |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
| |
48227775 |
| |
|
| |
10096174 |
| |
|
| |
58323949 |
| |
|
| |
| | |
53212 |
| |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
D |
| |
100073813 |
| |
|
| |
21841767 |
| |
|
| |
121915580 |
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
Totales del periodo |
| |
1961714093 |
| |
1961714093 |
| |
1287662906 |
| |
1287662906 |
| |
2202699714 |
| |
2202699714 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|