| I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD |
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| SISTEMA DE
CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION |
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| BALANCE DE
COMPROBACION Y DE SALDOS |
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| Periodo: MAYO
de 2017 |
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Cod. |
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Descripcion de la Cuenta |
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Sdo.Ini.Deu |
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Sdo.Ini.Acr |
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Debito mes |
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Credito mes |
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Sdo.Deudor |
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Sdo.Acreedor |
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ACTIVO |
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11101 |
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CAJA |
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281248206 |
| |
281248206 |
| |
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11102 |
| |
BANCO ESTADO |
| |
244591288 |
| |
|
| |
281248206 |
| |
185747423 |
| |
340092071 |
| |
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| | |
11403 |
| |
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA |
| |
2122200 |
| |
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| |
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| |
2122200 |
| |
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11405 |
| |
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI |
| |
9917733 |
| |
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| |
|
| |
9917733 |
| |
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11406 |
| |
ANTICIPOS PREVISIONALES |
| |
|
| |
91641 |
| |
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| |
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| |
91641 |
| |
| | |
11505 |
| |
CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
279982609 |
| |
279982609 |
| |
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| | |
11508 |
| |
CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES |
| |
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| |
1265597 |
| |
1265597 |
| |
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| |
|
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| | |
14101 |
| |
EDIFICACIONES |
| |
496607195 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
496607195 |
| |
|
| |
| | |
14104 |
| |
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
| |
5928307 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
5928307 |
| |
|
| |
| | |
14105 |
| |
VEHICULOS SALUD |
| |
62415284 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
62415284 |
| |
|
| |
| | |
14106 |
| |
MUEBLES Y ENSERES |
| |
40104114 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
40104114 |
| |
|
| |
| | |
14108 |
| |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO |
| |
8443775 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
8443775 |
| |
|
| |
| | |
14901 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA |
| |
|
| |
80698862 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
80698862 |
| |
| | |
14904 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
MAQUI |
| |
|
| |
482151 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
482151 |
| |
| | |
14905 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
VEHICU |
| |
|
| |
19034918 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
19034918 |
| |
| | |
14906 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES |
| |
|
| |
29039783 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
29039783 |
| |
| | |
14908 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
EQUIPO |
| |
|
| |
6089797 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
6089797 |
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
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| |
|
| |
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|
| |
PASIVO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
21409 |
| |
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
| |
|
| |
1478825 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
1478825 |
| |
| | |
21410 |
| |
RETENCIONES PREVISIONALES |
| |
|
| |
2449555 |
| |
23667995 |
| |
23667995 |
| |
|
| |
2449555 |
| |
| | |
21411 |
| |
RETENCIONES TRIBUTARIAS |
| |
|
| |
1261338 |
| |
3011524 |
| |
3997174 |
| |
|
| |
2246988 |
| |
| | |
21412 |
| |
RETENCIONES VOLUNTARIAS |
| |
|
| |
4927329 |
| |
9200242 |
| |
9200242 |
| |
|
| |
4927329 |
| |
| | |
21413 |
| |
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES |
| |
|
| |
517275 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
517275 |
| |
| | |
21521 |
| |
CxP GASTOS EN PERSONAL |
| |
|
| |
|
| |
140115866 |
| |
140115866 |
| |
|
| |
|
| |
| | |
21522 |
| |
CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
| |
|
| |
1633772 |
| |
46617207 |
| |
46617207 |
| |
|
| |
1633772 |
| |
| | |
21534 |
| |
CXP SERVICIO DE LA DEUDA |
| |
|
| |
19265952 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
19265952 |
| |
| | |
21601 |
| |
DOCUMENTOS CADUCADOS |
| |
48956 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
48956 |
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
PATRIMONIO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
31101 |
| |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| |
|
| |
472487482 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
472487482 |
| |
| | |
31102 |
| |
RESULTADOS ACUMULADOS |
| |
|
| |
122430164 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
122430164 |
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
44103 |
| |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
OTRAS |
| |
|
| |
909872051 |
| |
|
| |
279982609 |
| |
|
| |
1189854660 |
| |
| | |
46101 |
| |
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR
LICEN |
| |
|
| |
7719342 |
| |
|
| |
1265597 |
| |
|
| |
8984939 |
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
GASTOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
53101 |
| |
PERSONAL DE PLANTA |
| |
391352123 |
| |
|
| |
81883649 |
| |
|
| |
473235772 |
| |
|
| |
| | |
53102 |
| |
PERSONAL A CONTRATA |
| |
208212382 |
| |
|
| |
45990926 |
| |
|
| |
254203308 |
| |
|
| |
| | |
53103 |
| |
OTRAS REMUNERACIONES |
| |
24900577 |
| |
|
| |
12241291 |
| |
|
| |
37141868 |
| |
|
| |
| | |
53202 |
| |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
| |
|
| |
|
| |
76939 |
| |
|
| |
76939 |
| |
|
| |
| | |
53203 |
| |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| |
8124857 |
| |
|
| |
958757 |
| |
|
| |
9083614 |
| |
|
| |
| | |
53204 |
| |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
| |
26386586 |
| |
|
| |
6075949 |
| |
|
| |
32462535 |
| |
|
| |
| | |
53205 |
| |
SERVICIOS BASICOS |
| |
23605778 |
| |
|
| |
4751040 |
| |
|
| |
28356818 |
| |
|
| |
| | |
53206 |
| |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| |
6544965 |
| |
|
| |
1792846 |
| |
|
| |
8337811 |
| |
|
| |
| | |
53208 |
| |
SERVICIOS GENERALES |
| |
51902 |
| |
|
| |
100368 |
| |
|
| |
152270 |
| |
|
| |
| | |
53209 |
| |
ARRIENDOS |
| |
880000 |
| |
|
| |
220000 |
| |
|
| |
1100000 |
| |
|
| |
| | |
53210 |
| |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
| |
2671625 |
| |
|
| |
910310 |
| |
|
| |
3581935 |
| |
|
| |
| | |
53211 |
| |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
| |
31707118 |
| |
|
| |
16520657 |
| |
|
| |
48227775 |
| |
|
| |
| | |
53212 |
| |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
D |
| |
84863472 |
| |
|
| |
15210341 |
| |
|
| |
100073813 |
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
Totales del periodo |
| |
1679480237 |
| |
1679480237 |
| |
1253090525 |
| |
1253090525 |
| |
1961714093 |
| |
1961714093 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|