| I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD |
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| SISTEMA DE
CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION |
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| BALANCE DE
COMPROBACION Y DE SALDOS |
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| Periodo: ABRIL
de 2017 |
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Cod. |
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Descripcion de la Cuenta |
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Sdo.Ini.Deu |
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Sdo.Ini.Acr |
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Debito mes |
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Credito mes |
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Sdo.Deudor |
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Sdo.Acreedor |
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ACTIVO |
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11101 |
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CAJA |
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148851899 |
| |
148851899 |
| |
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11102 |
| |
BANCO ESTADO |
| |
335684044 |
| |
|
| |
149182777 |
| |
240275533 |
| |
244591288 |
| |
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| | |
11403 |
| |
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA |
| |
2122200 |
| |
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| |
2122200 |
| |
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11405 |
| |
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI |
| |
9917733 |
| |
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| |
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| |
9917733 |
| |
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11406 |
| |
ANTICIPOS PREVISIONALES |
| |
|
| |
91641 |
| |
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| |
91641 |
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| | |
11505 |
| |
CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
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| |
147314464 |
| |
147314464 |
| |
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11508 |
| |
CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES |
| |
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| |
1537435 |
| |
1537435 |
| |
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| |
|
| |
| | |
14101 |
| |
EDIFICACIONES |
| |
496607195 |
| |
|
| |
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| |
|
| |
496607195 |
| |
|
| |
| | |
14104 |
| |
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
| |
3857207 |
| |
|
| |
2071100 |
| |
|
| |
5928307 |
| |
|
| |
| | |
14105 |
| |
VEHICULOS SALUD |
| |
62415284 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
62415284 |
| |
|
| |
| | |
14106 |
| |
MUEBLES Y ENSERES |
| |
40060342 |
| |
|
| |
43772 |
| |
|
| |
40104114 |
| |
|
| |
| | |
14108 |
| |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO |
| |
8443775 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
8443775 |
| |
|
| |
| | |
14901 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA |
| |
|
| |
80698862 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
80698862 |
| |
| | |
14904 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
MAQUI |
| |
|
| |
482151 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
482151 |
| |
| | |
14905 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
VEHICU |
| |
|
| |
19034918 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
19034918 |
| |
| | |
14906 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES |
| |
|
| |
29039783 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
29039783 |
| |
| | |
14908 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
EQUIPO |
| |
|
| |
6089797 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
6089797 |
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
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| |
|
| |
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| |
|
| |
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|
| |
PASIVO |
| |
|
| |
|
| |
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| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
21409 |
| |
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
| |
|
| |
1478825 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
1478825 |
| |
| | |
21410 |
| |
RETENCIONES PREVISIONALES |
| |
|
| |
2449555 |
| |
30036169 |
| |
30036169 |
| |
|
| |
2449555 |
| |
| | |
21411 |
| |
RETENCIONES TRIBUTARIAS |
| |
|
| |
1754935 |
| |
6164186 |
| |
5670589 |
| |
|
| |
1261338 |
| |
| | |
21412 |
| |
RETENCIONES VOLUNTARIAS |
| |
|
| |
4927329 |
| |
9010537 |
| |
9010537 |
| |
|
| |
4927329 |
| |
| | |
21413 |
| |
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES |
| |
|
| |
517275 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
517275 |
| |
| | |
21521 |
| |
CxP GASTOS EN PERSONAL |
| |
|
| |
|
| |
184481616 |
| |
184481616 |
| |
|
| |
|
| |
| | |
21522 |
| |
CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
| |
|
| |
1633772 |
| |
52854570 |
| |
52854570 |
| |
|
| |
1633772 |
| |
| | |
21529 |
| |
CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI |
| |
|
| |
|
| |
2114872 |
| |
2114872 |
| |
|
| |
|
| |
| | |
21534 |
| |
CXP SERVICIO DE LA DEUDA |
| |
|
| |
19265952 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
19265952 |
| |
| | |
21601 |
| |
DOCUMENTOS CADUCADOS |
| |
48956 |
| |
|
| |
330878 |
| |
330878 |
| |
48956 |
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
PATRIMONIO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
31101 |
| |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| |
|
| |
472487482 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
472487482 |
| |
| | |
31102 |
| |
RESULTADOS ACUMULADOS |
| |
|
| |
122430164 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
122430164 |
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
44103 |
| |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
OTRAS |
| |
|
| |
762557587 |
| |
|
| |
147314464 |
| |
|
| |
909872051 |
| |
| | |
46101 |
| |
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR
LICEN |
| |
|
| |
6181907 |
| |
|
| |
1537435 |
| |
|
| |
7719342 |
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
GASTOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
53101 |
| |
PERSONAL DE PLANTA |
| |
277487719 |
| |
|
| |
113864404 |
| |
|
| |
391352123 |
| |
|
| |
| | |
53102 |
| |
PERSONAL A CONTRATA |
| |
146087466 |
| |
|
| |
62124916 |
| |
|
| |
208212382 |
| |
|
| |
| | |
53103 |
| |
OTRAS REMUNERACIONES |
| |
16408281 |
| |
|
| |
8492296 |
| |
|
| |
24900577 |
| |
|
| |
| | |
53203 |
| |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| |
7522419 |
| |
|
| |
602438 |
| |
|
| |
8124857 |
| |
|
| |
| | |
53204 |
| |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
| |
15278349 |
| |
|
| |
11108237 |
| |
|
| |
26386586 |
| |
|
| |
| | |
53205 |
| |
SERVICIOS BASICOS |
| |
17058766 |
| |
|
| |
6547012 |
| |
|
| |
23605778 |
| |
|
| |
| | |
53206 |
| |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| |
5827526 |
| |
|
| |
717439 |
| |
|
| |
6544965 |
| |
|
| |
| | |
53208 |
| |
SERVICIOS GENERALES |
| |
51902 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
51902 |
| |
|
| |
| | |
53209 |
| |
ARRIENDOS |
| |
660000 |
| |
|
| |
220000 |
| |
|
| |
880000 |
| |
|
| |
| | |
53210 |
| |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
| |
2671625 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
2671625 |
| |
|
| |
| | |
53211 |
| |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
| |
26795212 |
| |
|
| |
4911906 |
| |
|
| |
31707118 |
| |
|
| |
| | |
53212 |
| |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
D |
| |
56115934 |
| |
|
| |
28747538 |
| |
|
| |
84863472 |
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
Totales del periodo |
| |
1531121935 |
| |
1531121935 |
| |
971330461 |
| |
971330461 |
| |
1679480237 |
| |
1679480237 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|