I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS

Periodo:       MARZO  de  2017

Cod.

Descripcion de la Cuenta

Sdo.Ini.Deu

Sdo.Ini.Acr

Debito mes

Credito mes

Sdo.Deudor

Sdo.Acreedor

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ACTIVO

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11101

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CAJA

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375652510

|

375652510

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11102

|

BANCO ESTADO

|

170386981

|

|

379291146

|

213994083

|

335684044

|

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|

11403

|

ANTICIPOS A RENDIR CUENTA

|

1822200

|

|

300000

|

|

2122200

|

|

|

11405

|

APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI

|

9917733

|

|

|

|

9917733

|

|

|

11406

|

ANTICIPOS PREVISIONALES

|

|

91641

|

|

|

|

91641

|

|

11505

|

CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES

|

|

|

372566258

|

372566258

|

|

|

|

11508

|

CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES

|

|

|

3086252

|

3086252

|

|

|

|

14101

|

EDIFICACIONES

|

496607195

|

|

|

|

496607195

|

|

|

14104

|

MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

|

3857207

|

|

|

|

3857207

|

|

|

14105

|

VEHICULOS SALUD

|

62415284

|

|

|

|

62415284

|

|

|

14106

|

MUEBLES Y ENSERES

|

39753548

|

|

306794

|

|

40060342

|

|

|

14108

|

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO

|

8443775

|

|

|

|

8443775

|

|

|

14901

|

DEPRECIACION ACUMULADA

|

|

80698862

|

|

|

|

80698862

|

|

14904

|

DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE MAQUI

|

|

482151

|

|

|

|

482151

|

|

14905

|

DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICU

|

|

19034918

|

|

|

|

19034918

|

|

14906

|

DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES

|

|

29039783

|

|

|

|

29039783

|

|

14908

|

DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPO

|

|

6089797

|

|

|

|

6089797

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PASIVO

|

|

|

|

|

|

|

|

21409

|

OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

|

|

1478825

|

|

|

|

1478825

|

|

21410

|

RETENCIONES PREVISIONALES

|

|

2449555

|

22959399

|

22959399

|

|

2449555

|

|

21411

|

RETENCIONES TRIBUTARIAS

|

|

1548141

|

2989562

|

3196356

|

|

1754935

|

|

21412

|

RETENCIONES VOLUNTARIAS

|

|

4927329

|

8710523

|

8710523

|

|

4927329

|

|

21413

|

RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES

|

|

517275

|

|

|

|

517275

|

|

21521

|

CxP GASTOS EN PERSONAL

|

|

|

137128210

|

137128210

|

|

|

|

21522

|

CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

|

|

1137304

|

70604214

|

71100682

|

|

1633772

|

|

21529

|

CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI

|

|

|

306794

|

306794

|

|

|

|

21534

|

CXP SERVICIO DE LA DEUDA

|

|

21488975

|

2223023

|

|

|

19265952

|

|

21601

|

DOCUMENTOS CADUCADOS

|

48956

|

|

3638636

|

3638636

|

48956

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

PATRIMONIO

|

|

|

|

|

|

|

|

31101

|

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

|

|

472487482

|

|

|

|

472487482

|

|

31102

|

RESULTADOS ACUMULADOS

|

|

122430164

|

|

|

|

122430164

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

INGRESOS PATRIMONIALES

|

|

|

|

|

|

|

|

44103

|

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS

|

|

389339363

|

|

373218224

|

|

762557587

|

|

46101

|

RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICEN

|

|

3747621

|

|

2434286

|

|

6181907

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

GASTOS PATRIMONIALES

|

|

|

|

|

|

|

|

53101

|

PERSONAL DE PLANTA

|

193801417

|

|

83686302

|

|

277487719

|

|

|

53102

|

PERSONAL A CONTRATA

|

98460657

|

|

47626809

|

|

146087466

|

|

|

53103

|

OTRAS REMUNERACIONES

|

10593182

|

|

5815099

|

|

16408281

|

|

|

53203

|

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

|

1823467

|

|

5698952

|

|

7522419

|

|

|

53204

|

MATERIALES DE USO O CONSUMO

|

1853677

|

|

14406422

|

-981750

|

17241849

|

|

|

53205

|

SERVICIOS BASICOS

|

11867693

|

|

5191073

|

|

17058766

|

|

|

53206

|

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

|

1024137

|

|

4803389

|

|

5827526

|

|

|

53208

|

SERVICIOS GENERALES

|

|

|

51902

|

|

51902

|

|

|

53209

|

ARRIENDOS

|

440000

|

|

220000

|

|

660000

|

|

|

53210

|

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

|

1968137

|

|

703488

|

|

2671625

|

|

|

53211

|

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

|

18154239

|

|

8640973

|

|

26795212

|

|

|

53212

|

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D

|

23749701

|

|

32709099

|

-342866

|

56801666

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Totales del periodo

|

1156989186

|

1156989186

|

1589316829

|

1586667597

|

1533771167

|

1531121935

|