| I.MUNICIPALIDAD
DE LOS LAGOS |
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| BALANCE
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO |
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| GASTOS Periodo :
ENERO a JUNIO TRIMESTRE 2
ANO 2016 |
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| Area
: GESTION INTERNA |
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| Codigo
Cuenta |
Descripcion de
la Cuenta |
Pres.Original |
Pres.Vigente |
Obl.Deveng |
Sdo.Presup |
Deuda Exigib |
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| 21 |
CxP GASTOS EN
PERSONAL |
$1.026.809,00 |
$1.026.809,00 |
$454.872,00 |
$571.937,00 |
$1.616,00 |
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| 21.01 |
PERSONAL DE
PLANTA |
$731.414,00 |
$731.414,00 |
$294.514,00 |
$436.900,00 |
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| 21.01.001 |
SUELDOS Y
SOBRESUELDOS |
$558.682,00 |
$558.682,00 |
$232.895,00 |
$325.787,00 |
|
| 21.01.001.001 |
Sueldos Bases |
$162.297,00 |
$162.297,00 |
$68.899,00 |
$93.398,00 |
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| 21.01.001.002 |
ASIGNACION DE
ANTIGUEDAD |
$9.175,00 |
$9.175,00 |
$4.612,00 |
$4.563,00 |
|
| 21.01.001.002.002 |
Asignacion de
Antiguedad, Art. 97 letra g), de la Ley Nų 18.883, y Leyes Nų 19. |
$9.175,00 |
$9.175,00 |
$4.612,00 |
$4.563,00 |
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| 21.01.001.004 |
ASIGNACION DE
ZONA |
$34.082,00 |
$34.082,00 |
$14.764,00 |
$19.318,00 |
|
| 21.01.001.004.001 |
Asignacion de
Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nų 3.551 |
$34.082,00 |
$34.082,00 |
$14.764,00 |
$19.318,00 |
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| 21.01.001.007 |
ASIGNACIONES DEL
D.L. Nų 3.551, DE 1981 |
$163.569,00 |
$163.569,00 |
$66.137,00 |
$97.432,00 |
|
| 21.01.001.007.001 |
Asignaciones
Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nų 3.551,de 1981 |
$163.569,00 |
$163.569,00 |
$66.137,00 |
$97.432,00 |
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| 21.01.001.009 |
ASIGNACIONES
ESPECIALES |
$23.429,00 |
$23.429,00 |
$10.420,00 |
$13.009,00 |
|
| 21.01.001.009.005 |
Asignacion Art.
1, Ley Nų 19.529 |
$23.429,00 |
$23.429,00 |
$10.420,00 |
$13.009,00 |
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| 21.01.001.010 |
Asignacion de
Perdida de Caja |
$108,00 |
$108,00 |
$51,00 |
$57,00 |
|
| 21.01.001.010.001 |
Asig. Por
Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley Nų18.883 |
$108,00 |
$108,00 |
$51,00 |
$57,00 |
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| 21.01.001.014 |
ASIGNACIONES
COMPENSATORIAS |
$89.932,00 |
$89.932,00 |
$32.880,00 |
$57.052,00 |
|
| 21.01.001.014.001 |
Incremento
Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980 |
$34.437,00 |
$34.437,00 |
$14.586,00 |
$19.851,00 |
|
| 21.01.001.014.002 |
Bonificacion
Compensatoria de Salud, Art. 3ų. Ley Nų 18.566 |
$11.705,00 |
$11.705,00 |
$4.717,00 |
$6.988,00 |
|
| 21.01.001.014.003 |
Bonificacion
Compensatoria, Art. 10, Ley Nų 18.675 |
$26.370,00 |
$26.370,00 |
$10.419,00 |
$15.951,00 |
|
| 21.01.001.014.004 |
Bonificacion
Adicional, Art. 11, Ley Nų 18.675 |
$158,00 |
$158,00 |
$78,00 |
$80,00 |
|
| 21.01.001.014.999 |
Otras
Asignaciones Compensatorias |
$17.262,00 |
$17.262,00 |
$3.080,00 |
$14.182,00 |
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| 21.01.001.015 |
ASIGANCIONES
SUSTITUTIVAS |
$26.154,00 |
$26.154,00 |
$11.856,00 |
$14.298,00 |
|
| 21.01.001.015.001 |
Asigancion Unica
Art. 4 Ley Nų 18.717 |
$26.154,00 |
$26.154,00 |
$11.856,00 |
$14.298,00 |
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|
| 21.01.001.019 |
ASIGANCION DE
RESPOSABILIDAD |
$4.097,00 |
$4.097,00 |
$1.951,00 |
$2.146,00 |
|
| 21.01.001.019.001 |
Asig. de
Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nų 20.008 |
$4.097,00 |
$4.097,00 |
$1.951,00 |
$2.146,00 |
|
| 21.01.001.022 |
Componente Base
Asignacion de Desempe¤o |
$25.000,00 |
$25.000,00 |
$11.280,00 |
$13.720,00 |
|
| 21.01.001.043 |
Asignacion
Inherente al Cargo Ley Nų 18.695 |
$20.839,00 |
$20.839,00 |
$10.045,00 |
$10.794,00 |
|
| |
|
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|
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|
|
| 21.01.002 |
APORTES DEL
EMPLEADOR |
$21.000,00 |
$21.000,00 |
$5.936,00 |
$15.064,00 |
|
| 21.01.002.001 |
A Servicios de
Bienestar |
$9.000,00 |
$9.000,00 |
|
$9.000,00 |
|
| 21.01.002.002 |
Otras
Cotizaciones Previsionales |
$12.000,00 |
$12.000,00 |
$5.936,00 |
$6.064,00 |
|
| |
|
|
|
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|
|
| 21.01.003 |
ASIGNACIONES POR
DESEMPE„O |
$53.800,00 |
$53.800,00 |
$13.087,00 |
$40.713,00 |
|
| |
|
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|
|
|
| 21.01.003.001 |
Desempe¤o
Institucional |
$30.000,00 |
$30.000,00 |
$5.715,00 |
$24.285,00 |
|
| 21.01.003.001.001 |
Asig. de Mej. de
la Gesti¢n Municipal, Art, 1 ley Nų 20.008.- |
$30.000,00 |
$30.000,00 |
$5.715,00 |
$24.285,00 |
|
| |
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|
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|
| 21.01.003.002 |
Desempe¤o
Colectivo |
$21.000,00 |
$21.000,00 |
$6.016,00 |
$14.984,00 |
|
| 21.01.003.002.001 |
Asig. de
Mejoram. de la Gestion Municipal Art. 1 Ley N§ 20.008.- |
$21.000,00 |
$21.000,00 |
$6.016,00 |
$14.984,00 |
|
| |
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|
|
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|
|
| 21.01.003.003 |
Desempe¤o
Individual |
$2.800,00 |
$2.800,00 |
$1.356,00 |
$1.444,00 |
|
| 21.01.003.003.002 |
Asig. de
Incentivo por Gesti¢n Jurisdiccional, Art2, Ley Nų 20.008.- |
$2.800,00 |
$2.800,00 |
$1.356,00 |
$1.444,00 |
|
| |
|
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|
| 21.01.004 |
REMUNERACIONES
VARIABLES |
$78.332,00 |
$78.332,00 |
$35.415,00 |
$42.917,00 |
|
| 21.01.004.005 |
Trabajos
Extraordinarios |
$23.477,00 |
$23.477,00 |
$9.819,00 |
$13.658,00 |
|
| 21.01.004.006 |
Comisiones de
Servicios en el Pais |
$53.855,00 |
$53.855,00 |
$25.596,00 |
$28.259,00 |
|
| 21.01.004.007 |
Comisiones de
Servicios en el Exterior |
$1.000,00 |
$1.000,00 |
|
$1.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.01.005 |
AGUINALDOS Y
BONOS |
$19.600,00 |
$19.600,00 |
$7.181,00 |
$12.419,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.01.005.001 |
AGUINALDOS |
$8.000,00 |
$8.000,00 |
|
$8.000,00 |
|
| 21.01.005.001.001 |
Aguinaldo de
Fiestas Patrias |
$4.000,00 |
$4.000,00 |
|
$4.000,00 |
|
| 21.01.005.001.002 |
Aguinaldo de
Navidad |
$4.000,00 |
$4.000,00 |
|
$4.000,00 |
|
| 21.01.005.002 |
Bono de
Escolaridad |
$2.600,00 |
$2.600,00 |
$2.576,00 |
$24,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.01.005.003 |
Bonos Especiales |
$4.000,00 |
$4.000,00 |
$3.789,00 |
$211,00 |
|
| 21.01.005.003.001 |
Bono
Extraordinario Anual |
$4.000,00 |
$4.000,00 |
$3.789,00 |
$211,00 |
|
| 21.01.005.004 |
Bono Adicional
al Bono de Escolaridad |
$5.000,00 |
$5.000,00 |
$816,00 |
$4.184,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02 |
PERSONAL A
CONTRATA |
$144.029,00 |
$144.029,00 |
$90.017,00 |
$54.012,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001 |
SUELDOS Y
SOBRESUELDOS |
$102.442,00 |
$102.442,00 |
$68.342,00 |
$34.100,00 |
|
| 21.02.001.001 |
Sueldos Bases |
$32.459,00 |
$32.459,00 |
$24.249,00 |
$8.210,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001.002 |
Asigancion de
Antiguedad |
$1.314,00 |
$1.314,00 |
$844,00 |
$470,00 |
|
| 21.02.001.002.002 |
Asignacion de
Antiguedad, Art. 97, Letra g), de laLey Nų 18.883 y Leyes Nų 19 |
$1.314,00 |
$1.314,00 |
$844,00 |
$470,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001.004 |
Asignacion de
Zona |
$6.816,00 |
$6.816,00 |
$5.121,00 |
$1.695,00 |
|
| 21.02.001.004.001 |
Asigancion de
Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nų 3.551 |
$6.816,00 |
$6.816,00 |
$5.121,00 |
$1.695,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001.007 |
ASIGANCIONES DEL
DL. Nų 3551 DE 1981 |
$28.228,00 |
$28.228,00 |
$13.621,00 |
$14.607,00 |
|
| 21.02.001.007.001 |
Asignacion
Municipal Art. 24 y 31 DL. Nų 3551 de 1981 |
$28.228,00 |
$28.228,00 |
$13.621,00 |
$14.607,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001.009 |
Asignaciones
Especiales |
$9.383,00 |
$9.383,00 |
$5.115,00 |
$4.268,00 |
|
| 21.02.001.009.005 |
Asigancion Art.
1, Ley Nų 19.529 |
$9.383,00 |
$9.383,00 |
$5.115,00 |
$4.268,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001.013 |
Asignaciones
Compensatorias |
$9.808,00 |
$9.808,00 |
$8.286,00 |
$1.522,00 |
|
| 21.02.001.013.001 |
Incremento
Previsional, Art.2, DL. 3501 del 1980 |
$1.875,00 |
$1.875,00 |
$5.113,00 |
-$3.238,00 |
|
| 21.02.001.013.002 |
Bonificacion
Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nų 18.566 |
$1.119,00 |
$1.119,00 |
$884,00 |
$235,00 |
|
| 21.02.001.013.003 |
Bonificacion
Compensatoria, Art. 10 Ley Nų 18.675 |
$4.814,00 |
$4.814,00 |
$2.289,00 |
$2.525,00 |
|
| 21.02.001.013.999 |
Otras
Asignaciones Compensatorias |
$2.000,00 |
$2.000,00 |
|
$2.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001.014 |
ASIGNACIONES
SUSTITUTIVAS |
$10.934,00 |
$10.934,00 |
$7.314,00 |
$3.620,00 |
|
| 21.02.001.014.001 |
Asignacion Unica
Articulo 4, Ley Nų 18.717 |
$10.934,00 |
$10.934,00 |
$6.004,00 |
$4.930,00 |
|
| 21.02.001.014.999 |
Otras
Asignaciones Compensatorias |
$0,00 |
$0,00 |
$1.310,00 |
-$1.310,00 |
|
| 21.02.001.021 |
Componente Bases
Asignacion de Desempe¤o |
$3.500,00 |
$3.500,00 |
$3.792,00 |
-$292,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.002 |
Aportes del
Empleador |
$7.000,00 |
$7.000,00 |
$1.809,00 |
$5.191,00 |
|
| 21.02.002.001 |
A Servicio de
Bienestar |
$3.500,00 |
$3.500,00 |
|
$3.500,00 |
|
| 21.02.002.002 |
Otras
Cotizaciones Previsionales |
$3.500,00 |
$3.500,00 |
$1.809,00 |
$1.691,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.003 |
ASIGNACION POR
DESEMPE„O |
$12.121,00 |
$12.121,00 |
$3.592,00 |
$8.529,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.003.001 |
Desempe¤o
Institucional |
$7.269,00 |
$7.269,00 |
$1.921,00 |
$5.348,00 |
|
| 21.02.003.001.001 |
Asig. de
Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley N§ 20.008.- |
$7.269,00 |
$7.269,00 |
$1.921,00 |
$5.348,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.003.002 |
Desempe¤o
Colectivo |
$4.852,00 |
$4.852,00 |
$1.671,00 |
$3.181,00 |
|
| 21.02.003.002.001 |
Asig. de Mej. de
la Gestion Municipal, Art. 1, Ley20.008.- |
$4.852,00 |
$4.852,00 |
$1.671,00 |
$3.181,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.004 |
Remuneraciones
Variables |
$15.466,00 |
$15.466,00 |
$12.964,00 |
$2.502,00 |
|
| 21.02.004.005 |
Trabajos
Extraordinarios |
$4.695,00 |
$4.695,00 |
$3.436,00 |
$1.259,00 |
|
| 21.02.004.006 |
Comisiones de
Servicios en el Pais |
$10.771,00 |
$10.771,00 |
$9.528,00 |
$1.243,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.005 |
Aguinaldos Y
Bonos |
$7.000,00 |
$7.000,00 |
$3.310,00 |
$3.690,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.005.001 |
Aguinaldos |
$2.300,00 |
$2.300,00 |
|
$2.300,00 |
|
| 21.02.005.001.001 |
Aguinaldos de
Fiestas Patrias |
$1.300,00 |
$1.300,00 |
|
$1.300,00 |
|
| 21.02.005.001.002 |
Aguinaldo de
Navidad |
$1.000,00 |
$1.000,00 |
|
$1.000,00 |
|
| 21.02.005.002 |
Bono de
Escolaridad |
$1.000,00 |
$1.000,00 |
$1.352,00 |
-$352,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.02.005.003 |
Bonos Especiales |
$1.700,00 |
$1.700,00 |
$1.468,00 |
$232,00 |
|
| 21.02.005.003.001 |
Bono
Extraordinario Anual |
$1.700,00 |
$1.700,00 |
$1.468,00 |
$232,00 |
|
| 21.02.005.004 |
Bonificacion
Adicional al Bono de Escolaridad |
$2.000,00 |
$2.000,00 |
$490,00 |
$1.510,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.03 |
OTRAS
REMUNERACIONES |
$79.368,00 |
$79.368,00 |
$37.087,00 |
$42.281,00 |
|
| 21.03.001 |
Honorarios a
Suma Alzada- Personas Naturales |
$61.780,00 |
$61.780,00 |
$21.493,00 |
$40.287,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.03.004 |
Remuneraciones
Reguladas por Codigo del Trabajo |
$13.588,00 |
$13.588,00 |
$11.346,00 |
$2.242,00 |
|
| 21.03.004.001 |
Sueldos |
$13.088,00 |
$13.088,00 |
$11.289,00 |
$1.799,00 |
|
| 21.03.004.002 |
Aportes del
Empleador |
$500,00 |
$500,00 |
$57,00 |
$443,00 |
|
| 21.03.005 |
Suplencias y
Reemplazos |
$4.000,00 |
$4.000,00 |
$4.248,00 |
-$248,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.04 |
OTROS GASTOS EN
PERSONAL |
$71.998,00 |
$71.998,00 |
$33.254,00 |
$38.744,00 |
$1.616,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 21.04.003 |
Dietas a Juntas,
Concejos y Comisiones |
$71.998,00 |
$71.998,00 |
$33.254,00 |
$38.744,00 |
$1.616,00 |
| 21.04.003.001 |
Dieta a
Concejales |
$54.998,00 |
$54.998,00 |
$23.389,00 |
$31.609,00 |
|
| 21.04.003.002 |
Gastos por
Comisiones y Representaciones del Munic |
$8.000,00 |
$8.000,00 |
$3.735,00 |
$4.265,00 |
|
| 21.04.003.003 |
Otros Gastos |
$9.000,00 |
$9.000,00 |
$6.130,00 |
$2.870,00 |
$1.616,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 22 |
CxP BIENES Y
SERVICIOS DE CONSUMO |
$566.150,00 |
$566.150,00 |
$271.023,00 |
$295.127,00 |
$48.421,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 22.01 |
ALIMENTOS Y
BEBIDAS |
$300,00 |
$300,00 |
$104,00 |
$196,00 |
|
| 22.01.001 |
PARA PERSONAS |
$50,00 |
$50,00 |
|
$50,00 |
|
| 22.01.002 |
Para Animales |
$250,00 |
$250,00 |
$104,00 |
$146,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 22.02 |
TEXTILES,
VESTUARIO Y CALZADO |
$16.850,00 |
$16.850,00 |
$9.712,00 |
$7.138,00 |
$9.712,00 |
| 22.02.001 |
Textiles y
Acabados Textiles |
$50,00 |
$50,00 |
|
$50,00 |
|
| 22.02.002 |
Vestuario,
Accesorios y Prendas Diversas |
$7.800,00 |
$7.800,00 |
|
$7.800,00 |
|
| 22.02.003 |
Calzado |
$9.000,00 |
$9.000,00 |
$9.712,00 |
-$712,00 |
$9.712,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 22.03 |
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES |
$131.500,00 |
$131.500,00 |
$33.452,00 |
$98.048,00 |
$2.340,00 |
| 22.03.001 |
PARA VEHICULOS |
$125.000,00 |
$125.000,00 |
$30.720,00 |
$94.280,00 |
$90,00 |
| 22.03.002 |
Para
Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion |
$500,00 |
$500,00 |
|
$500,00 |
|
| 22.03.003 |
PARA CALEFACCION |
$5.000,00 |
$5.000,00 |
$1.691,00 |
$3.309,00 |
$1.209,00 |
| 22.03.999 |
PARA OTROS |
$1.000,00 |
$1.000,00 |
$1.041,00 |
-$41,00 |
$1.041,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 22.04 |
MATERIALES DE
USO O CONSUMO |
$83.500,00 |
$83.500,00 |
$33.753,00 |
$49.747,00 |
$12.319,00 |
| 22.04.001 |
MATERIALES DE
OFICINA |
$17.000,00 |
$17.000,00 |
$13.635,00 |
$3.365,00 |
$6.423,00 |
| 22.04.007 |
MATERIALES Y
UTILES DE ASEO |
$8.000,00 |
$8.000,00 |
$4.751,00 |
$3.249,00 |
$1.767,00 |
| 22.04.008 |
MENAJE PARA
OFICINA, CASINO Y OTROS |
$500,00 |
$500,00 |
|
$500,00 |
|
| 22.04.009 |
INSUMOS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
$15.000,00 |
$15.000,00 |
$5.391,00 |
$9.609,00 |
$768,00 |
| 22.04.010 |
MATERIALES PARA
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES |
$7.000,00 |
$7.000,00 |
$1.372,00 |
$5.628,00 |
$113,00 |
| 22.04.011 |
REPUESTOS Y
ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS |
$25.000,00 |
$25.000,00 |
$5.379,00 |
$19.621,00 |
$1.591,00 |
| 22.04.012 |
OTROS
MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS |
$5.000,00 |
$5.000,00 |
$461,00 |
$4.539,00 |
$249,00 |
| 22.04.013 |
EQUIPOS MENORES |
$0,00 |
$0,00 |
$42,00 |
-$42,00 |
|
| 22.04.999 |
OTROS |
$6.000,00 |
$6.000,00 |
$2.722,00 |
$3.278,00 |
$1.408,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 22.05 |
SERVICIOS
BASICOS |
$67.000,00 |
$67.000,00 |
$33.562,00 |
$33.438,00 |
$468,00 |
| 22.05.001 |
ELECTRICIDAD |
$20.000,00 |
$20.000,00 |
$14.845,00 |
$5.155,00 |
|
| 22.05.002 |
AGUA |
$6.000,00 |
$6.000,00 |
$1.848,00 |
$4.152,00 |
|
| 22.05.003 |
GAS |
$3.000,00 |
$3.000,00 |
$696,00 |
$2.304,00 |
$468,00 |
| 22.05.004 |
CORREO |
$3.500,00 |
$3.500,00 |
$1.687,00 |
$1.813,00 |
|
| 22.05.005 |
TELEFONIA FIJA |
$13.000,00 |
$13.000,00 |
$4.088,00 |
$8.912,00 |
|
| 22.05.006 |
TELEFONIA
CELULAR |
$13.000,00 |
$13.000,00 |
$6.340,00 |
$6.660,00 |
|
| 22.05.007 |
ACCESO A
INTERNET |
$6.000,00 |
$6.000,00 |
$4.058,00 |
$1.942,00 |
|
| 22.05.008 |
ENLACES DE
TELECOMUNICACIONES |
$2.400,00 |
$2.400,00 |
|
$2.400,00 |
|
| 22.05.999 |
OTROS |
$100,00 |
$100,00 |
|
$100,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 22.06 |
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES |
$50.500,00 |
$50.500,00 |
$37.404,00 |
$13.096,00 |
$13.540,00 |
| 22.06.001 |
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE EDIFICACIONES |
$10.000,00 |
$10.000,00 |
$5.619,00 |
$4.381,00 |
$3.130,00 |
| 22.06.002 |
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE VEHICULOS |
$35.000,00 |
$35.000,00 |
$30.761,00 |
$4.239,00 |
$9.837,00 |
| 22.06.003 |
MANTENIMIENTO Y
REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS |
$500,00 |
$500,00 |
|
$500,00 |
|
| 22.06.004 |
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOSDE OFICINA |
$500,00 |
$500,00 |
$412,00 |
$88,00 |
$412,00 |
| 22.06.006 |
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
$1.500,00 |
$1.500,00 |
|
$1.500,00 |
|
| 22.06.999 |
OTROS |
$3.000,00 |
$3.000,00 |
$612,00 |
$2.388,00 |
$161,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 22.07 |
PUBLICIDAD Y
DIFUCION |
$2.500,00 |
$2.500,00 |
$5.033,00 |
-$2.533,00 |
$4.833,00 |
| 22.07.001 |
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD |
$1.000,00 |
$1.000,00 |
$1.641,00 |
-$641,00 |
$1.441,00 |
| 22.07.002 |
SERVICIOS DE
IMPRESION |
$1.000,00 |
$1.000,00 |
$3.392,00 |
-$2.392,00 |
$3.392,00 |
| 22.07.999 |
OTRAS |
$500,00 |
$500,00 |
|
$500,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 22.08 |
SERVICIOS
GENERALES |
$156.000,00 |
$156.000,00 |
$83.335,00 |
$72.665,00 |
$1.770,00 |
| 22.08.001 |
SERVICIO DE ASEO |
$80.000,00 |
$80.000,00 |
$22.922,00 |
$57.078,00 |
|
| 22.08.002 |
SERVICIOS DE
VIGILANCIA |
$2.000,00 |
$2.000,00 |
$115,00 |
$1.885,00 |
|
| 22.08.007 |
PASAJES, FLETES
Y BODEGAJES |
$8.500,00 |
$8.500,00 |
$4.432,00 |
$4.068,00 |
$1.554,00 |
| 22.08.010 |
SERVICIOS DE
SUSCRIPCIONES Y SIMILARES |
$500,00 |
$500,00 |
$216,00 |
$284,00 |
$216,00 |
| 22.08.999 |
OTROS |
$65.000,00 |
$65.000,00 |
$55.650,00 |
$9.350,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 22.09 |
ARRIENDOS |
$8.000,00 |
$8.000,00 |
$6.079,00 |
$1.921,00 |
$1.693,00 |
| 22.09.001 |
ARRIENDO DE
TERRENOS |
$500,00 |
$500,00 |
|
$500,00 |
|
| 22.09.002 |
ARRIENDO DE
EDIFICIOS |
$5.000,00 |
$5.000,00 |
$3.760,00 |
$1.240,00 |
|
| 22.09.003 |
ARRIENDO DE
VEHICULOS |
$0,00 |
$0,00 |
$2.229,00 |
-$2.229,00 |
$1.693,00 |
| 22.09.005 |
ARRIENDO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS |
$2.000,00 |
$2.000,00 |
|
$2.000,00 |
|
| 22.09.999 |
OTROS |
$500,00 |
$500,00 |
$90,00 |
$410,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 22.10 |
SERVICIOS
FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
$15.000,00 |
$15.000,00 |
$14.378,00 |
$622,00 |
|
| 22.10.002 |
PRIMAS Y GASTOS
DE SEGUROS
Seguros Ordinarios |
$15.000,00 |
$15.000,00 |
$14.378,00 |
$622,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 22.11 |
SERVICIOS
TECNICOS Y PROFESIONALES |
$17.000,00 |
$17.000,00 |
$11.085,00 |
$5.915,00 |
$1.563,00 |
| 22.11.002 |
CURSOS DE
CAPACITACION |
$15.000,00 |
$15.000,00 |
$4.974,00 |
$10.026,00 |
$1.563,00 |
| 22.11.999 |
OTROS |
$2.000,00 |
$2.000,00 |
$6.111,00 |
-$4.111,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 22.12 |
OTROS GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
$18.000,00 |
$18.000,00 |
$3.126,00 |
$14.874,00 |
$183,00 |
| 22.12.002 |
GASTOS MENORES |
$9.000,00 |
$9.000,00 |
$1.196,00 |
$7.804,00 |
|
| 22.12.003 |
GASTOS DE
REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL |
$3.000,00 |
$3.000,00 |
$1.240,00 |
$1.760,00 |
$115,00 |
| 22.12.005 |
DERECHOS Y TASAS |
$4.000,00 |
$4.000,00 |
$690,00 |
$3.310,00 |
$68,00 |
| 22.12.999 |
OTROS |
$2.000,00 |
$2.000,00 |
|
$2.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 23 |
CxP PRESTACIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL |
$100,00 |
$100,00 |
|
$100,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 23.01 |
PRESTACIONES
PREVISIONALES |
$100,00 |
$100,00 |
|
$100,00 |
|
| 23.01.004 |
DESAHUCIOS E
INDEMNIZACIONES |
$100,00 |
$100,00 |
|
$100,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 24 |
CxP
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
$211.694,00 |
$211.694,00 |
$158.158,00 |
$53.536,00 |
$6.749,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 24.01 |
AL SECTOR
PRIVADO |
$3.600,00 |
$3.600,00 |
$39.232,00 |
-$35.632,00 |
$2.706,00 |
| 24.01.004 |
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS |
$0,00 |
$0,00 |
$1.100,00 |
-$1.100,00 |
|
| 24.01.008 |
PREMIOS Y OTROS |
$3.500,00 |
$3.500,00 |
$2.811,00 |
$689,00 |
$2.706,00 |
| 24.01.999 |
OTRAS
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO |
$100,00 |
$100,00 |
$35.321,00 |
-$35.221,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 24.03 |
A OTRAS
ENTIDADES PUBLICAS |
$208.094,00 |
$208.094,00 |
$118.926,00 |
$89.168,00 |
$4.043,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 24.03.002 |
A LOS SERVICIOS
DE SALUD |
$4.500,00 |
$4.500,00 |
$1.056,00 |
$3.444,00 |
$249,00 |
| 24.03.002.001 |
Multas Ley de
Alcoholes |
$4.500,00 |
$4.500,00 |
$1.056,00 |
$3.444,00 |
$249,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 24.03.080 |
A LAS
ASOCIACIONES |
$18.000,00 |
$18.000,00 |
$7.522,00 |
$10.478,00 |
|
| 24.03.080.001 |
A la Asociacion
Chilena de Municipalidades |
$8.500,00 |
$8.500,00 |
$3.716,00 |
$4.784,00 |
|
| 24.03.080.002 |
A Otras
Asociaciones |
$9.500,00 |
$9.500,00 |
$3.806,00 |
$5.694,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| 24.03.090 |
AL FONDO COMUN
MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION |
$133.594,00 |
$133.594,00 |
$107.968,00 |
$25.626,00 |
$1.912,00 |
| 24.03.090.001 |
Aporte A¤o
Vigente |
$133.594,00 |
$133.594,00 |
$107.968,00 |
$25.626,00 |
$1.912,00 |
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| 24.03.092 |
AL FONDO COMUN
MUNICIPAL - MULTAS |
$2.000,00 |
$2.000,00 |
$498,00 |
$1.502,00 |
|
| 24.03.092.001 |
Art. 14 Nų 6 Ley
Nų 19.695 |
$2.000,00 |
$2.000,00 |
$498,00 |
$1.502,00 |
|
| 24.03.100 |
A OTRAS
MUNICIPALIDADES |
$5.000,00 |
$5.000,00 |
$1.882,00 |
$3.118,00 |
$1.882,00 |
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| 24.03.101 |
A SERVICIOS
INCORPORADOS A SU GESTION |
$45.000,00 |
$45.000,00 |
|
$45.000,00 |
|
| 24.03.101.001 |
A Educacion |
$15.000,00 |
$15.000,00 |
|
$15.000,00 |
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| 24.03.101.002 |
A Salud |
$30.000,00 |
$30.000,00 |
|
$30.000,00 |
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| 25 |
C X P INTEGROS
AL FISCO |
$100,00 |
$100,00 |
|
$100,00 |
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| 25.01 |
IMPUESTOS |
$100,00 |
$100,00 |
|
$100,00 |
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| 26 |
CxP OTROS GASTOS
CORRIENTES |
$4.200,00 |
$4.200,00 |
$248,00 |
$3.952,00 |
$143,00 |
| 26.01 |
DEVOLUCIONES |
$200,00 |
$200,00 |
$105,00 |
$95,00 |
|
| 26.02 |
COMPENSACION POR
DA„OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDDAD |
$1.000,00 |
$1.000,00 |
|
$1.000,00 |
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| 26.04 |
APLICACION
FONDOS DE TERCEROS |
$3.000,00 |
$3.000,00 |
$143,00 |
$2.857,00 |
$143,00 |
| 26.04.001 |
Arancel al
Registro de Multas de Transito No Pagadas |
$2.000,00 |
$2.000,00 |
$143,00 |
$1.857,00 |
$143,00 |
| 26.04.999 |
Aplicacion Otros
Fondos de Terceros |
$1.000,00 |
$1.000,00 |
|
$1.000,00 |
|
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| 29 |
CxP. ADQUISICION
DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |
$130.100,00 |
$130.100,00 |
$159.493,00 |
-$29.393,00 |
$125.297,00 |
| 29.01 |
TERRENOS |
$15.000,00 |
$15.000,00 |
$1.220,00 |
$13.780,00 |
|
| 29.03 |
VEHICULOS |
$100.000,00 |
$100.000,00 |
$145.435,00 |
-$45.435,00 |
$118.235,00 |
| 29.04 |
MOBILIARIO Y
OTROS |
$3.000,00 |
$3.000,00 |
$3.894,00 |
-$894,00 |
$1.663,00 |
| |
|
|
|
|
|
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| 29.05 |
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS |
$1.100,00 |
$1.100,00 |
$1.724,00 |
-$624,00 |
$1.635,00 |
| 29.05.001 |
Maquinarias y
Equipos de Oficina |
$500,00 |
$500,00 |
|
$500,00 |
|
| 29.05.002 |
Maquinarias y
Equipos para la Produccion |
$100,00 |
$100,00 |
|
$100,00 |
|
| 29.05.999 |
OTRAS |
$500,00 |
$500,00 |
$1.724,00 |
-$1.224,00 |
$1.635,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 29.06 |
EQUIPOS
INFORMATICOS |
$10.000,00 |
$10.000,00 |
$6.829,00 |
$3.171,00 |
$3.716,00 |
| 29.06.001 |
Equipos
Computacionales y Perifericos |
$10.000,00 |
$10.000,00 |
$6.829,00 |
$3.171,00 |
$3.716,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 29.07 |
PROGRAMAS
INFORMATICOS |
$1.000,00 |
$1.000,00 |
$391,00 |
$609,00 |
$48,00 |
| 29.07.001 |
Programas
Computacionales |
$1.000,00 |
$1.000,00 |
$391,00 |
$609,00 |
$48,00 |
| |
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|
| 31 |
CxP. INICIATIVAS
DE INVERSION |
$307.650,00 |
$699.646,00 |
$398.463,00 |
$301.183,00 |
$131.952,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 31.01 |
ESTUDIOS BASICOS |
$49.350,00 |
$99.550,00 |
$33.350,00 |
$66.200,00 |
|
| 31.01.002 |
CONSULTORIAS |
$49.350,00 |
$99.550,00 |
$33.350,00 |
$66.200,00 |
|
| |
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|
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|
| 31.02 |
PROYECTOS |
$258.300,00 |
$600.096,00 |
$365.113,00 |
$234.983,00 |
$131.952,00 |
| 31.02.004 |
OBRAS CIVILES |
$258.300,00 |
$600.096,00 |
$365.113,00 |
$234.983,00 |
$131.952,00 |
| |
|
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| 34 |
CxP SERVICIO DE
LA DEUDA |
$100.000,00 |
$114.224,00 |
$105.962,00 |
$8.262,00 |
$6.406,00 |
| 34.07 |
DEUDA FLOTANTE |
$100.000,00 |
$114.224,00 |
$105.962,00 |
$8.262,00 |
$6.406,00 |
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| |
** TOTAL
GASTOS ** |
$2.346.803,00 |
$2.753.023,00 |
$1.548.219,00 |
$1.204.804,00 |
$320.584,00 |
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