| REPUBLICA
DE CHILE |
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| MINISTERIO
DEL INTERIOR
- Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo |
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| DEPTO.EDUCACION I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS -
Re DECIMO CUARTA |
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| BALANCE
DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO |
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| GASTOS Periodo
: ENERO A JUNIO TRIMESTRE 2
ANO 2016 |
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| Codigo
Cuenta |
Descripcion de la
Cuenta |
Pres.Original |
Pres.Vigente |
Obl.Deveng |
Sdo.Presup |
Deuda Exigib |
% Avance |
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| 21 |
CxP GASTOS EN
PERSONAL |
$
3.550.861 |
$
3.673.081 |
$
1.944.684 |
$
1.728.397 |
|
52,94 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01 |
PERSONAL DE
PLANTA |
$
1.524.387 |
$
1.544.071 |
$
767.803 |
$
776.268 |
|
49,73 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.001 |
SUELDOS Y
SOBRESUELDOS |
$
1.415.387 |
$
1.425.071 |
$
728.541 |
$
696.530 |
|
51,12 % |
| 21.01.001.001 |
SUELDOS BASE |
$
678.770 |
$
678.770 |
$
340.502 |
$
338.268 |
|
50,16 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.001.002 |
ASIGNACION DE
ANTIGUEDAD |
$
325.500 |
$
325.500 |
$
174.374 |
$
151.126 |
|
53,57 % |
| 21.01.001.002.001 |
ASIGNACION DE
EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070 |
$
325.500 |
$
325.500 |
$
174.374 |
$
151.126 |
|
53,57 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.001.004 |
ASIGNACION DE
ZONA |
$
101.815 |
$
101.815 |
$
48.353 |
$
53.462 |
|
47,49 % |
| 21.01.001.004.004 |
COMPLEMENTO DE
ZONA |
$
101.815 |
$
101.815 |
$
48.353 |
$
53.462 |
|
47,49 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.001.009 |
ASIGNACIONES
ESPECIALES |
$
170.098 |
$
170.098 |
$
98.419 |
$
71.679 |
|
57,86 % |
| 21.01.001.009.001 |
MONTO FIJO
COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278 |
$
1.500 |
$
1.500 |
|
$
1.500 |
|
0,00 % |
| 21.01.001.009.003 |
BONIF.PROPORCIONAL
LEY 19410 |
$
44.289 |
$
44.289 |
$
24.806 |
$
19.483 |
|
56,01 % |
| 21.01.001.009.004 |
BONIF.ESPECIAL
PROF.ENCARGADOS ESCUELAS RURALES |
$
11.997 |
$
11.997 |
$
5.505 |
$
6.492 |
|
45,89 % |
| 21.01.001.009.999 |
OTRAS
ASIGNACIONES ESPECIALES |
$
112.312 |
$
112.312 |
$
68.108 |
$
44.204 |
|
60,64 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.001.019 |
ASIGNACION DE
RESPONSABILIDAD |
$
34.704 |
$
34.704 |
$
18.571 |
$
16.133 |
|
53,51 % |
| 21.01.001.019.002 |
ASIGNACION DE
RESPONSABILIDAD DIRECTIVA |
$
32.829 |
$
32.829 |
$
18.069 |
$
14.760 |
|
55,04 % |
| 21.01.001.019.003 |
RESPONSABILIDAD
TECNICO PEDAGOGICA |
$
1.875 |
$
1.875 |
$
502 |
$
1.373 |
|
26,77 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.001.028 |
ASIG.DESEMPE¥O
DIFICIL PERS.PLANTA |
$
9.500 |
$
19.184 |
$
8.394 |
$
10.790 |
|
43,76 % |
| 21.01.001.028.001 |
ASIG. DESEMPE¥O
DIFICIL |
$
9.500 |
$
19.184 |
$
8.394 |
$
10.790 |
|
43,76 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.001.031 |
ASIG.PERFECCIONAMIENTO
PERS.PLANTA |
$
95.000 |
$
95.000 |
$
39.928 |
$
55.072 |
|
42,03 % |
| 21.01.001.031.001 |
ASIG. DE
PERFECCIONAMIENTO |
$
95.000 |
$
95.000 |
$
39.928 |
$
55.072 |
|
42,03 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.002 |
APORTES EMPLEADOR |
$
45.000 |
$
45.000 |
$
20.062 |
$
24.938 |
|
44,58 % |
| 21.01.002.002 |
OTRAS
COTIZACIONES PREVISIONALES |
$
45.000 |
$
45.000 |
$
20.062 |
$
24.938 |
|
44,58 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.003 |
ASIGNACIONES POR
DESEMPE¥O |
$
27.000 |
$
27.000 |
$
4.120 |
$
22.880 |
|
15,26 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.003.001 |
DESEMPE¥O
INSTITUCIONAL |
$
4.000 |
$
4.000 |
|
$
4.000 |
|
0,00 % |
| 21.01.003.001.002 |
BONIFICACION
EXCELENCIA |
$
4.000 |
$
4.000 |
|
$
4.000 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.003.002 |
DESEMPE¥O
COLECTIVO |
$
5.000 |
$
5.000 |
|
$
5.000 |
|
0,00 % |
| 21.01.003.002.002 |
ASIG.VARIABLE
DESEMPE¥O COLECTIVO |
$
5.000 |
$
5.000 |
|
$
5.000 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.003.003 |
DESEMPE¥O
INDIVIDUAL |
$
18.000 |
$
18.000 |
$
4.120 |
$
13.880 |
|
22,89 % |
| 21.01.003.003.003 |
ASIG.ESPECIAL
INCENT.PROFESIONAL |
$
3.000 |
$
3.000 |
|
$
3.000 |
|
0,00 % |
| 21.01.003.003.004 |
ASIG.VARIABLE
DESEMP.INDIVIDUAL |
$
15.000 |
$
15.000 |
$
4.120 |
$
10.880 |
|
27,47 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.004 |
REMUNERACIONES
VARIABLES |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| 21.01.004.006 |
COMISIONES DE
SERVICIOS EN EL PAIS |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.005 |
AGUINALDOS Y
BONOS |
$
36.000 |
$
46.000 |
$
15.080 |
$
30.920 |
|
32,78 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.005.001 |
AGUINALDOS |
$
30.000 |
$
30.000 |
|
$
30.000 |
|
0,00 % |
| 21.01.005.001.001 |
AGUINALDOS
FIESTAS PATRIAS |
$
15.000 |
$
15.000 |
|
$
15.000 |
|
0,00 % |
| 21.01.005.001.002 |
AGUINALDOS DE
NAVIDAD |
$
15.000 |
$
15.000 |
|
$
15.000 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.005.002 |
BONO ESCOLAR
PERSONAL PLANTA |
$
5.000 |
$
5.000 |
$
4.668 |
$
332 |
|
93,36 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.005.003 |
BONOS ESPECIALES |
$ - |
$
10.000 |
$
10.412 |
$
-412 |
|
104,12 % |
| 21.01.005.003.001 |
BONO
EXTRAORDINARIO ANUAL |
$ - |
$
10.000 |
$
10.412 |
$
-412 |
|
104,12 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.01.005.004 |
ADICIONAL BONO
ESCOLAR |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02 |
PERSONAL A
CONTRATA |
$
1.144.985 |
$
1.200.521 |
$
669.288 |
$
531.233 |
|
55,75 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001 |
SUELDOS Y
SOBRESUELDOS |
$
1.075.585 |
$
1.121.121 |
$
630.272 |
$
490.849 |
|
56,22 % |
| 21.02.001.001 |
SUELDOS BASE |
$
805.798 |
$
805.798 |
$
454.954 |
$
350.844 |
|
56,46 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001.002 |
ASIGNACION DE
ANTIGUEDAD |
$
52.667 |
$
52.667 |
$
35.994 |
$
16.673 |
|
68,34 % |
| 21.02.001.002.001 |
ASIGNACION DE
EXPERIENCIA |
$
52.667 |
$
52.667 |
$
35.994 |
$
16.673 |
|
68,34 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001.004 |
ASIGNACION DE
ZONA |
$
120.870 |
$
120.870 |
$
34.109 |
$
86.761 |
|
28,22 % |
| 21.02.001.004.003 |
COMPLEMENTO DE
ZONA |
$
120.870 |
$
120.870 |
$
34.109 |
$
86.761 |
|
28,22 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001.009 |
ASIGNACIONES
ESPECIALES |
$
79.650 |
$
100.186 |
$
86.734 |
$
13.452 |
|
86,57 % |
| 21.02.001.009.003 |
BONIF.COMPLEMENTARIA
LEY 19410 |
$
27.350 |
$
27.350 |
$
17.251 |
$
10.099 |
|
63,07 % |
| 21.02.001.009.004 |
ASIGNACION ART.13
LEY 19715 |
$
2.500 |
$
2.500 |
$
869 |
$
1.631 |
|
34,76 % |
| 21.02.001.009.999 |
OTRAS
ASIG.ESPECIALES |
$
49.800 |
$
70.336 |
$
68.614 |
$
1.722 |
|
97,55 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001.018 |
ASIG.DE
RESPONSABILIDAD |
$
1.600 |
$
6.600 |
$
1.650 |
$
4.950 |
|
25,00 % |
| 21.02.001.018.001 |
ASIG.RESPONSABILIDAD
DIRECTIVA |
$
1.500 |
$
1.500 |
|
$
1.500 |
|
0,00 % |
| 21.02.001.018.002 |
ASIG.RESPONSABILIDAD
TECNICO PEDAGOGICA |
$ 100 |
$
5.100 |
$
1.650 |
$
3.450 |
|
32,35 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001.027 |
ASIGNACION
ESTIMULO PERSONAL |
$
8.900 |
$
28.900 |
$
12.454 |
$
16.446 |
|
43,09 % |
| 21.02.001.027.001 |
ASIG.DESEMP.CONDICIONES
DIFICILES |
$
8.900 |
$
28.900 |
$
12.454 |
$
16.446 |
|
43,09 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.001.030 |
ASIGNACION
EXPERIENCIA CALIFICADA |
$
6.100 |
$
6.100 |
$
4.377 |
$
1.723 |
|
71,75 % |
| 21.02.001.030.001 |
ASIG.PERFECCIONAMIENTO |
$
6.100 |
$
6.100 |
$
4.377 |
$
1.723 |
|
71,75 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.002 |
OTRAS
COTIZ.PREV.PERSONAL CONTRATA |
$
38.400 |
$
48.400 |
$
24.360 |
$
24.040 |
|
50,33 % |
| 21.02.002.002 |
OTRAS
COTIZACIONES PREV.PERS.CONTRATA |
$
38.400 |
$
48.400 |
$
24.360 |
$
24.040 |
|
50,33 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.003 |
ASIGNACIONES POR
DESEMPE¥O |
$
2.000 |
$
2.000 |
|
$
2.000 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.003.001 |
BONIF.EXCELENCIA
PERS.CONTRATA |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| 21.02.003.001.002 |
BONIFICACION
EXCELENCIA |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| 21.02.003.003 |
DESEMPE¥O
INDIVIDUAL |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.005 |
AGUINALDOS Y
BONOS |
$
29.000 |
$
29.000 |
$
14.656 |
$
14.344 |
|
50,54 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.005.001 |
AGUINALDOS |
$
8.000 |
$
8.000 |
|
$
8.000 |
|
0,00 % |
| 21.02.005.001.001 |
AGUINALDO FIESTAS
PATRIAS |
$
4.000 |
$
4.000 |
|
$
4.000 |
|
0,00 % |
| 21.02.005.001.002 |
AGUINALDO DE
NAVIDAD |
$
4.000 |
$
4.000 |
|
$
4.000 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.005.002 |
BONO DE ESCOLAR
PERSONAL A CONTRATA |
$
2.000 |
$
2.000 |
$
1.674 |
$
326 |
|
83,70 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.005.003 |
BONOS ESPECIALES |
$
18.000 |
$
18.000 |
$
12.982 |
$
5.018 |
|
72,12 % |
| 21.02.005.003.001 |
BONO
EXTRORDINARIO |
$
18.000 |
$
18.000 |
$
12.982 |
$
5.018 |
|
72,12 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.02.005.004 |
BONO ADICIONAL AL
BONO ESCOLAR |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.03 |
OTRAS
REMUNERACIONES |
$
881.489 |
$
928.489 |
$
507.593 |
$
420.896 |
|
54,67 % |
| 21.03.001 |
HONORARIOS A SUMA
ALZADA PERS.NATURALES |
$ - |
$
8.000 |
$
1.000 |
$
7.000 |
|
12,50 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.03.004 |
REMUNERACIONES
REGULADOS POR CODIGO DEL TRABAJO |
$
841.489 |
$
841.489 |
$
478.226 |
$
363.263 |
|
56,83 % |
| 21.03.004.001 |
SUELDOS |
$
732.489 |
$
732.489 |
$
421.755 |
$
310.734 |
|
57,58 % |
| 21.03.004.002 |
APORTES EMPLEADOR |
$
37.000 |
$
37.000 |
$
21.745 |
$
15.255 |
|
58,77 % |
| 21.03.004.003 |
REMUNERACIONES
VARIABLES |
$
12.000 |
$
12.000 |
$
2.675 |
$
9.325 |
|
22,29 % |
| 21.03.004.004 |
AGUINALDOS Y
BONOS |
$
60.000 |
$
60.000 |
$
32.051 |
$
27.949 |
|
53,42 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.03.005 |
SUPLENCIA Y
REEMPLAZOS |
$
40.000 |
$
40.000 |
$
9.086 |
$
30.914 |
|
22,72 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 21.03.999 |
OTRAS |
$ - |
$
39.000 |
$
19.281 |
$
19.719 |
|
49,44 % |
| 21.03.999.001 |
ASIGNACION LEY
19464 |
$ - |
$
39.000 |
$
19.281 |
$
19.719 |
|
49,44 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
CxP BIENES Y
SERVICIOS DE CONSUMO |
$
1.129.600 |
$
1.153.600 |
$
458.099 |
$
695.501 |
$
15.675 |
39,71 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22.01 |
ALIMENTOS Y
BEBIDAS |
$
30.000 |
$
30.000 |
$
16.494 |
$
13.506 |
$
461 |
54,98 % |
| 22.01.001 |
ALIMENTOS Y
BEBIDAS PARA PERSONAS |
$
30.000 |
$
30.000 |
$
16.494 |
$
13.506 |
$
461 |
54,98 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22.02 |
TEXTILES,
VESTUARIOS Y CALZADOS |
$
84.000 |
$
84.000 |
$
43.345 |
$
40.655 |
$
110 |
51,60 % |
| 22.02.001 |
TEXTILES Y
ACABADOS TESTILES |
$
7.000 |
$
7.000 |
$
314 |
$
6.686 |
|
4,49 % |
| 22.02.002 |
VESTUARIO-ACCESORIOS
Y PRENDAS DIVERSAS |
$
70.000 |
$
70.000 |
$
41.150 |
$
28.850 |
$
110 |
58,79 % |
| 22.02.003 |
CALZADOS |
$
7.000 |
$
7.000 |
$
1.881 |
$
5.119 |
|
26,87 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22.03 |
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES |
$
50.000 |
$
50.000 |
$
9.276 |
$
40.724 |
|
18,55 % |
| 22.03.001 |
COMBUSTIBLE PARA
VEHICULOS |
$
18.000 |
$
18.000 |
$
6.579 |
$
11.421 |
|
36,55 % |
| 22.03.003 |
COMBUSTIBLE PARA
CALEFACCION |
$
31.000 |
$
31.000 |
$
2.697 |
$
28.303 |
|
8,70 % |
| 22.03.999 |
COMBUSTIBLES
OTROS |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22.04 |
MATERIALES DE USO
O CONSUMO |
$
300.000 |
$
300.000 |
$
161.512 |
$
138.488 |
$
9.096 |
53,84 % |
| 22.04.001 |
MATERIALES DE
OFICINA |
$
60.000 |
$
60.000 |
$
26.442 |
$
33.558 |
|
44,07 % |
| 22.04.002 |
TEXTOS Y OTROS
MATERIALES DE ENSE¥ANZA |
$
85.000 |
$
85.000 |
$
70.078 |
$
14.922 |
$
4.061 |
82,44 % |
| 22.04.004 |
PRODUCTOS
FARMACEUTICOS |
$
2.000 |
$
2.000 |
|
$
2.000 |
|
0,00 % |
| 22.04.007 |
MATERIALES Y
UTILES DE ASEO |
$
25.000 |
$
25.000 |
$
23.522 |
$
1.478 |
$
74 |
94,09 % |
| 22.04.008 |
MENAJE PARA
OFICINA,CASINOS Y OTROS |
$
2.000 |
$
2.000 |
|
$
2.000 |
|
0,00 % |
| 22.04.009 |
INSUMOS,REPUESTOS
Y ACC.COMPUTACIONALES |
$
30.000 |
$
30.000 |
$
13.341 |
$
16.659 |
$
4.511 |
44,47 % |
| 22.04.010 |
MATERIALES MANT.Y
REPARACION INMUEBLES |
$
25.000 |
$
25.000 |
$
6.063 |
$
18.937 |
$
450 |
24,25 % |
| 22.04.011 |
REPUESTOS Y
ACCES.MANT.Y REP.VEHICULOS |
$
25.000 |
$
25.000 |
$
12.717 |
$
12.283 |
|
50,87 % |
| 22.04.012 |
OTROS MAT.REP.Y
UTILES DIVERSOS PARA MANT.Y REP. |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| 22.04.013 |
EQUIPOS MENORES |
$
15.000 |
$
15.000 |
$
1.264 |
$
13.736 |
|
8,43 % |
| 22.04.999 |
OTROS |
$
30.000 |
$
30.000 |
$
8.085 |
$
21.915 |
|
26,95 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22.05 |
SERVICIOS BASICOS |
$
94.100 |
$
118.100 |
$
62.130 |
$
55.970 |
|
52,61 % |
| 22.05.001 |
ELECTRICIDAD |
$
40.000 |
$
40.000 |
$
22.371 |
$
17.629 |
|
55,93 % |
| 22.05.002 |
AGUA |
$
25.000 |
$
25.000 |
$
11.655 |
$
13.345 |
|
46,62 % |
| 22.05.003 |
GAS |
$
3.000 |
$
3.000 |
$
1.054 |
$
1.946 |
|
35,13 % |
| 22.05.004 |
CORREO |
$ 600 |
$ 600 |
|
$
600 |
|
0,00 % |
| 22.05.005 |
TELEFONIA FIJA |
$
9.000 |
$
9.000 |
$
6.246 |
$
2.754 |
|
69,40 % |
| 22.05.006 |
TELEFONIA CELULAR |
$
6.000 |
$
6.000 |
$
3.216 |
$
2.784 |
|
53,60 % |
| 22.05.007 |
ACCESO INTERNET |
$
10.000 |
$
34.000 |
$
17.588 |
$
16.412 |
|
51,73 % |
| 22.05.999 |
OTROS |
$ 500 |
$ 500 |
|
$
500 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22.06 |
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES |
$
160.000 |
$
160.000 |
$
18.303 |
$
141.697 |
$
3.497 |
11,44 % |
| 22.06.001 |
MANTENCION Y
REPARACION DE EDIFICACIONES |
$
50.000 |
$
50.000 |
$
4.768 |
$
45.232 |
|
9,54 % |
| 22.06.002 |
MANTENCION Y
REPARACION DE VEHICULOS |
$
30.000 |
$
30.000 |
$
8.103 |
$
21.897 |
|
27,01 % |
| 22.06.003 |
MANTENCION Y
REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS |
$
3.000 |
$
3.000 |
|
$
3.000 |
|
0,00 % |
| 22.06.004 |
MANTENCION
EQUIPOS DE OFICINA |
$
4.000 |
$
4.000 |
|
$
4.000 |
|
0,00 % |
| 22.06.007 |
MANTENCION
EQUIPOS INFORMATICOS |
$
8.000 |
$
8.000 |
|
$
8.000 |
|
0,00 % |
| 22.06.999 |
OTROS |
$
65.000 |
$
65.000 |
$
5.432 |
$
59.568 |
$
3.497 |
8,36 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22.07 |
PUBLICIDAD Y
DIFUSION |
$
10.000 |
$
10.000 |
$ 71 |
$
9.929 |
|
0,71 % |
| 22.07.001 |
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD |
$
5.000 |
$
5.000 |
$ 71 |
$
4.929 |
|
1,42 % |
| 22.07.002 |
SERVICIOS DE
IMPRESION |
$ 500 |
$ 500 |
|
$
500 |
|
0,00 % |
| 22.07.003 |
SERVICIOS DE
ENCUADERNACION Y EMPASTES |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| 22.07.999 |
OTROS |
$
3.500 |
$
3.500 |
|
$
3.500 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22.08 |
SERVICIOS
GENERALES |
$
30.500 |
$
30.500 |
$
19.910 |
$
10.590 |
$
748 |
65,28 % |
| 22.08.002 |
SERVICIO DE
VIGILANCIA |
$
5.500 |
$
5.500 |
$
1.781 |
$
3.719 |
|
32,38 % |
| 22.08.007 |
PASAJES-FLETES Y
BODEGAJES |
$
4.000 |
$
4.000 |
$
1.574 |
$
2.426 |
$
34 |
39,35 % |
| 22.08.010 |
SERVICIOS DE
SUSCRIPCION Y SIMILARES |
$
1.000 |
$
1.000 |
$
250 |
$
750 |
|
25,00 % |
| 22.08.999 |
OTROS |
$
20.000 |
$
20.000 |
$
16.305 |
$
3.695 |
$
714 |
81,53 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22.09 |
ARRIENDOS |
$
101.000 |
$
101.000 |
$
32.070 |
$
68.930 |
$
1.250 |
31,75 % |
| 22.09.001 |
ARRIENDO DE
TERRENOS |
$
1.200 |
$
1.200 |
|
$
1.200 |
|
0,00 % |
| 22.09.002 |
ARRIENDO DE
EDIFICIOS |
$
1.500 |
$
1.500 |
|
$
1.500 |
|
0,00 % |
| 22.09.003 |
ARRIENDOS DE
VEHICULOS |
$
98.000 |
$
98.000 |
$
31.987 |
$
66.013 |
$
1.167 |
32,64 % |
| 22.09.999 |
OTROS |
$ 300 |
$ 300 |
$ 83 |
$
217 |
$
83 |
27,67 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22.10 |
SERVICIOS
FINACIEROS Y DE SEGUROS |
$
26.000 |
$
26.000 |
$
10.960 |
$
15.040 |
|
42,15 % |
| 22.10.002 |
PRIMAS Y GASTOS
DE SEGUROS |
$
25.000 |
$
25.000 |
$
10.960 |
$
14.040 |
|
43,84 % |
| 22.10.999 |
OTROS |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22.11 |
SERVICIOS
TECNICOS Y PROFESIONALES |
$
241.000 |
$
241.000 |
$
83.389 |
$
157.611 |
$
513 |
34,60 % |
| 22.11.002 |
CURSOS DE
CAPACITACION |
$
80.000 |
$
80.000 |
$
1.193 |
$
78.807 |
$
513 |
1,49 % |
| 22.11.003 |
SERVICIOS
INFORMATICOS |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| 22.11.999 |
OTROS |
$
160.000 |
$
160.000 |
$
82.196 |
$
77.804 |
|
51,37 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 22.12 |
OTROS GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
$
3.000 |
$
3.000 |
$
639 |
$
2.361 |
|
21,30 % |
| 22.12.002 |
GASTOS MENORES |
$
2.500 |
$
2.500 |
$
579 |
$
1.921 |
|
23,16 % |
| 22.12.999 |
OTROS |
$ 500 |
$ 500 |
$ 60 |
$
440 |
|
12,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
CxP PRESTACIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL |
$
100.000 |
$
202.000 |
$
150.073 |
$
51.927 |
|
74,29 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 23.01 |
PRESTACIONES
PREVISIONALES |
$
100.000 |
$
202.000 |
$
150.073 |
$
51.927 |
|
74,29 % |
| 23.01.004 |
DESAHUCIOS E
INDEMNIZACIONES |
$
100.000 |
$
202.000 |
$
150.073 |
$
51.927 |
|
74,29 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
C x P
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
$
10.000 |
$
10.000 |
$
6.268 |
$
3.732 |
|
62,68 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 24.01 |
AL SECTOR PRIVADO |
$
10.000 |
$
10.000 |
$
6.268 |
$
3.732 |
|
62,68 % |
| 24.01.008 |
PREMIOS Y OTROS |
$
10.000 |
$
10.000 |
$
6.268 |
$
3.732 |
|
62,68 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
OTROS GASTOS
CORRIENTES |
$
28.000 |
$
28.000 |
$
2.973 |
$
25.027 |
|
10,62 % |
| 26.01 |
DEVOLUCIONES |
$
25.000 |
$
25.000 |
|
$
25.000 |
|
0,00 % |
| 26.02 |
COMPENSACION POR
DA¥OS A TERCEROS |
$
3.000 |
$
3.000 |
$
2.973 |
$ 27 |
|
99,10 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
ADQUISIC.ACTIVOS
NO FINANCIEROS |
$
117.000 |
$
117.000 |
$
51.595 |
$
65.405 |
$
4.541 |
44,10 % |
| 29.03 |
VEHICULOS |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| 29.04 |
MOBILIARIOS Y
OTROS |
$
30.000 |
$
30.000 |
$
22.969 |
$
7.031 |
$
1.447 |
76,56 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 29.05 |
MAQUINAS Y
EQUIPOS |
$
15.000 |
$
15.000 |
$
5.636 |
$
9.364 |
|
37,57 % |
| 29.05.001 |
MAQUINA Y EQUIPOS
DE OFICINA |
$
5.000 |
$
5.000 |
$
297 |
$
4.703 |
|
5,94 % |
| 29.05.999 |
OTRAS |
$
10.000 |
$
10.000 |
$
5.339 |
$
4.661 |
|
53,39 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 29.06 |
EQUIPOS
INFORMATICOS |
$
41.000 |
$
41.000 |
$
9.685 |
$
31.315 |
|
23,62 % |
| 29.06.001 |
EQUIPOS
COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS |
$
40.000 |
$
40.000 |
$
9.685 |
$
30.315 |
|
24,21 % |
| 29.06.002 |
EQUIPOS DE REDES
INFORMATICAS |
$
1.000 |
$
1.000 |
|
$
1.000 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 29.07 |
PROGRAMAS
INFORMATICOS |
$
20.000 |
$
20.000 |
$
6.516 |
$
13.484 |
$
3.094 |
32,58 % |
| 29.07.001 |
PROGRAMAS
COMPUTACIONALES |
$
10.000 |
$
10.000 |
|
$
10.000 |
|
0,00 % |
| 29.07.002 |
SISTEMA DE
INFORMACION |
$
10.000 |
$
10.000 |
$
6.516 |
$
3.484 |
$
3.094 |
65,16 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 29.99 |
OTROS ACTIVOS NO
FINANCIEROS |
$
10.000 |
$
10.000 |
$
6.789 |
$
3.211 |
|
67,89 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 |
CxP SERVICIO DE
LA DEUDA |
$
40.000 |
$
67.000 |
$
65.026 |
$
1.974 |
$
5.616 |
97,05 % |
| 34.07 |
DEUDA FLOTANTE |
$
40.000 |
$
67.000 |
$
65.026 |
$
1.974 |
$
5.616 |
97,05 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 35.00 |
SALDO FINAL DE
CAJA |
$
40.000 |
$
40.000 |
|
$
40.000 |
|
0,00 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
** TOTAL
GASTOS ** |
$
5.015.461 |
$
5.290.681 |
$
2.678.718 |
$
2.611.963 |
$
25.832 |
50,63 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|