I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS Periodo : ENERO a DICIEMBRE TRIMESTRE 4 ANO 2015 Area : GESTION INTERNA Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Pres.Original Pres.Vigente Obl.Deveng Sdo.Presup Deuda Exigib Observac 21 CxP GASTOS EN PERSONAL 834.229 956.769 942.165 14.604 344 21.01 PERSONAL DE PLANTA 591.003 616.330 614.178 2.152 21.01.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 436.343 455.870 455.828 42 21.01.001.001 Sueldos Bases 129.390 131.225 131.225 21.01.001.002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 8.370 7.485 7.485 21.01.001.002.002 Asignacion de Antiguedad, Art. 97 letra g), de la Ley Nų 18.883, y Leyes Nų 19. 8.370 7.485 7.485 21.01.001.004 ASIGNACION DE ZONA 28.179 28.716 28.716 21.01.001.004.001 Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nų 3.551 28.179 28.716 28.716 21.01.001.007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nų 3.551, DE 1981 124.497 128.361 128.361 21.01.001.007.001 Asignaciones Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nų 3.551,de 1981 124.497 128.361 128.361 21.01.001.009 ASIGNACIONES ESPECIALES 19.848 19.438 19.431 7 21.01.001.009.005 Asignacion Art. 1, Ley Nų 19.529 19.848 19.438 19.431 7 21.01.001.010 Asignacion de Perdida de Caja 101 102 102 21.01.001.010.001 Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley Nų18.883 101 102 102 21.01.001.014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 61.524 67.774 67.742 32 21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980 27.097 27.821 27.821 21.01.001.014.002 Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3ų. Ley Nų 18.566 8.885 9.138 9.138 21.01.001.014.003 Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley Nų 18.675 21.224 20.324 20.292 32 21.01.001.014.004 Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley Nų 18.675 155 198 198 21.01.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias 4.163 10.293 10.293 21.01.001.015 ASIGANCIONES SUSTITUTIVAS 22.492 22.062 22.059 3 21.01.001.015.001 Asigancion Unica Art. 4 Ley Nų 18.717 22.492 22.062 22.059 3 21.01.001.019 ASIGANCION DE RESPOSABILIDAD 2.524 3.902 3.902 21.01.001.019.001 Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nų 20.008 2.524 3.902 3.902 21.01.001.022 Componente Base Asignacion de Desempe¤o 20.000 26.940 26.940 21.01.001.043 Asignacion Inherente al Cargo Ley Nų 18.695 19.418 19.865 19.865 21.01.002 APORTES DEL EMPLEADOR 18.000 19.755 19.755 21.01.002.001 A Servicios de Bienestar 8.000 7.782 7.782 21.01.002.002 Otras Cotizaciones Previsionales 10.000 11.973 11.973 21.01.003 ASIGNACIONES POR DESEMPE„O 39.669 47.993 47.993 21.01.003.001 Desempe¤o Institucional 24.398 27.078 27.078 21.01.003.001.001 Asig. de Mej. de la Gesti¢n Municipal, Art, 1 ley Nų 20.008.- 24.398 27.078 27.078 21.01.003.002 Desempe¤o Colectivo 11.490 18.314 18.314 21.01.003.002.001 Asig. de Mejoram. de la Gestion Municipal Art. 1 Ley N§ 20.008.- 11.490 18.314 18.314 21.01.003.003 Desempe¤o Individual 3.781 2.601 2.601 21.01.003.003.002 Asig. de Incentivo por Gesti¢n Jurisdiccional, Art2, Ley Nų 20.008.- 3.781 2.601 2.601 21.01.004 REMUNERACIONES VARIABLES 81.398 79.398 77.291 2.107 21.01.004.005 Trabajos Extraordinarios 24.890 24.890 23.112 1.778 21.01.004.005.000.001 Horas Extras Alcaldia 24.890 24.890 24.890 21.01.004.005.000.002 Horas Extras Administracion 0 0 3.017 -3.017 21.01.004.005.000.003 Horas Extras Control 0 0 751 -751 21.01.004.005.000.004 Horas Extras Finanzas 0 0 4.358 -4.358 21.01.004.005.000.005 Horas Extras Juzgado Policia Local 0 0 222 -222 21.01.004.005.000.006 Horas Extras Obras 0 0 6.561 -6.561 21.01.004.005.000.007 Horas Extras Secplan 0 0 1.786 -1.786 21.01.004.005.000.008 Horas Extras Secretaria Municipal 0 0 914 -914 21.01.004.005.000.009 Horas Extras Social 0 0 3.605 -3.605 21.01.004.005.000.010 Horas Extras Transito 0 0 1.898 -1.898 21.01.004.006 Comisiones de Servicios en el Pais 54.508 54.508 54.179 329 21.01.004.006.000.001 Viaticos Alcaldia 54.508 54.508 2.407 52.101 21.01.004.006.000.002 Viaticos Administracion 0 0 9.470 -9.470 21.01.004.006.000.003 Viaticos Control 0 0 1.451 -1.451 21.01.004.006.000.004 Viaticos Finanzas 0 0 5.802 -5.802 21.01.004.006.000.005 Viaticos Juzgado de Policia Local 0 0 1.401 -1.401 21.01.004.006.000.006 Viaticos Obras 0 0 17.575 -17.575 21.01.004.006.000.007 Viaticos Secplan 0 0 3.080 -3.080 21.01.004.006.000.008 Viaticos Secretaria Municipal 0 0 1.177 -1.177 21.01.004.006.000.009 Viaticos Social 0 0 6.887 -6.887 21.01.004.006.000.010 Viaticos Transito 0 0 4.534 -4.534 21.01.004.006.000.011 Viaticos Capacitacion 0 0 395 -395 21.01.004.007 Comisiones de Servicios en el Exterior 2.000 0 21.01.005 AGUINALDOS Y BONOS 15.593 13.314 13.311 3 21.01.005.001 AGUINALDOS 10.129 4.430 4.427 3 21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 7.786 2.507 2.507 21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 2.343 1.923 1.920 3 21.01.005.002 Bono de Escolaridad 1.341 2.341 2.341 21.01.005.003 Bonos Especiales 2.678 5.728 5.728 21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 2.678 5.728 5.728 21.01.005.003.001.002 Otros Bonos Extraordinarios 0 0 3.740 -3.740 21.01.005.004 Bono Adicional al Bono de Escolaridad 1.445 815 815 21.02 PERSONAL A CONTRATA 111.074 188.854 188.631 223 21.02.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 84.472 131.472 131.472 21.02.001.001 Sueldos Bases 25.878 44.904 44.904 21.02.001.002 Asigancion de Antiguedad 936 1.090 1.090 21.02.001.002.002 Asignacion de Antiguedad, Art. 97, Letra g), de laLey Nų 18.883 y Leyes Nų 19 936 1.090 1.090 21.02.001.004 Asignacion de Zona 5.754 9.549 9.549 21.02.001.004.001 Asigancion de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nų 3.551 5.754 9.549 9.549 21.02.001.007 ASIGANCIONES DEL DL. Nų 3551 DE 1981 26.337 27.099 27.099 21.02.001.007.001 Asignacion Municipal Art. 24 y 31 DL. Nų 3551 de 1981 26.337 27.099 27.099 21.02.001.009 Asignaciones Especiales 4.247 9.057 9.057 21.02.001.009.005 Asigancion Art. 1, Ley Nų 19.529 4.247 9.057 9.057 21.02.001.013 Asignaciones Compensatorias 12.603 15.805 15.805 21.02.001.013.001 Incremento Previsional, Art.2, DL. 3501 del 1980 5.539 9.391 9.391 21.02.001.013.002 Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nų 18.566 1.876 1.797 1.797 21.02.001.013.003 Bonificacion Compensatoria, Art. 10 Ley Nų 18.675 4.668 4.617 4.617 21.02.001.013.999 Otras Asignaciones Compensatorias 520 0 21.02.001.014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 7.717 14.893 14.893 21.02.001.014.001 Asignacion Unica Articulo 4, Ley Nų 18.717 4.805 10.598 10.598 21.02.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias 2.912 4.295 4.295 21.02.001.021 Componente Bases Asignacion de Desempe¤o 1.000 9.075 9.075 21.02.002 Aportes del Empleador 2.912 6.354 6.354 21.02.002.001 A Servicio de Bienestar 1.456 2.673 2.673 21.02.002.002 Otras Cotizaciones Previsionales 1.456 3.681 3.681 21.02.003 ASIGNACION POR DESEMPE„O 3.784 15.184 15.184 21.02.003.001 Desempe¤o Institucional 1.704 9.176 9.176 21.02.003.001.001 Asig. de Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley N§ 20.008.- 1.704 9.176 9.176 21.02.003.002 Desempe¤o Colectivo 2.080 6.008 6.008 21.02.003.002.001 Asig. de Mej. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley20.008.- 2.080 6.008 6.008 21.02.004 Remuneraciones Variables 14.642 30.442 30.219 223 21.02.004.005 Trabajos Extraordinarios 5.241 8.513 8.425 88 21.02.004.005.000.001 Horas Extras Alcaldia 5.241 8.513 8.513 21.02.004.005.000.002 Horas Extras Administracion 0 0 2.017 -2.017 21.02.004.005.000.003 Horas Extras Control 0 0 620 -620 21.02.004.005.000.004 Horas Extras Finanzas 0 0 833 -833 21.02.004.005.000.006 Horas Extras Obras 0 0 2.495 -2.495 21.02.004.005.000.007 Horas Extras Secplan 0 0 64 -64 21.02.004.005.000.008 Horas Extras Secretaria Municipal 0 0 889 -889 21.02.004.005.000.009 Horas Extras Social 0 0 1.415 -1.415 21.02.004.005.000.010 Horas Extras Transito 0 0 92 -92 21.02.004.006 Comisiones de Servicios en el Pais 9.401 21.929 21.794 135 21.02.004.006.000.001 Viaticos Alcaldi y Administracion 9.401 21.929 654 21.275 21.02.004.006.000.002 Viaticos Administracion 0 0 5.044 -5.044 21.02.004.006.000.003 Viaticos Control 0 0 1.197 -1.197 21.02.004.006.000.004 Viaticos Finanzas 0 0 807 -807 21.02.004.006.000.006 Viaticos Obras 0 0 8.104 -8.104 21.02.004.006.000.008 Viaticos Secretaria Municipal 0 0 1.209 -1.209 21.02.004.006.000.009 Viaticos Social 0 0 3.313 -3.313 21.02.004.006.000.010 Viaticos Transito 0 0 1.326 -1.326 21.02.004.006.000.011 Viaticos Capacitacion 0 0 140 -140 21.02.005 Aguinaldos Y Bonos 5.264 5.402 5.402 21.02.005.001 Aguinaldos 2.184 1.836 1.836 21.02.005.001.001 Aguinaldos de Fiestas Patrias 1.248 1.086 1.086 21.02.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 936 750 750 21.02.005.002 Bono de Escolaridad 520 742 742 21.02.005.003 Bonos Especiales 1.560 2.563 2.563 21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 1.560 2.563 2.563 21.02.005.003.001.002 Otros Bonos Extraordinarios 0 0 1.640 -1.640 21.02.005.004 Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad 1.000 261 261 21.03 OTRAS REMUNERACIONES 71.354 85.675 73.596 12.079 21.03.001 Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales 55.982 55.982 43.911 12.071 21.03.004 Remuneraciones Reguladas por Codigo del Trabajo 11.372 12.722 12.714 8 21.03.004.001 Sueldos 10.872 12.652 12.652 21.03.004.002 Aportes del Empleador 500 70 62 8 21.03.005 Suplencias y Reemplazos 4.000 16.971 16.971 21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 60.798 65.910 65.760 150 344 21.04.003 Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones 60.798 65.910 65.760 150 344 21.04.003.001 Dieta a Concejales 48.298 51.198 50.982 216 21.04.003.002 Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic 5.500 0 21.04.003.003 Otros Gastos 7.000 14.712 14.778 -66 344 22 CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 493.240 627.602 590.110 37.492 53.391 22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300 140 83 57 22.01.001 PARA PERSONAS 50 50 50 22.01.001.000.000.001 Alimentaci¢n Gestion Interna 50 50 50 22.01.002 Para Animales 250 90 83 7 22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 14.550 16.058 16.049 9 3.598 22.02.001 Textiles y Acabados Textiles 50 0 22.02.002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000 7.058 7.058 3.418 22.02.003 Calzado 9.500 9.000 8.991 9 180 22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 125.000 125.000 109.662 15.338 10.788 22.03.001 PARA VEHICULOS 120.000 120.000 105.503 14.497 10.788 22.03.001.000.000.001 Jeep Santa Fe BY-LY37-K 120.000 120.000 14.453 105.547 10.566 22.03.001.000.000.002 Camion Mercedes Benz CF-VB11 0 0 7.463 -7.463 22.03.001.000.000.003 Jeep Captiva FR-HP50 0 0 7.522 -7.522 22.03.001.000.000.004 Jeep Zuzuki Rojo 0 0 125 -125 22.03.001.000.000.005 Camion Mercedes Benz PE-9502 0 0 3.320 -3.320 22.03.001.000.000.006 Camion Tolva MB. WZ-9393 - DOM. 0 0 4.743 -4.743 22.03.001.000.000.007 Camion Tolva MB. EV-6804 - DOM. 0 0 172 -172 22.03.001.000.000.008 Camioneta Mazda - DD-PT-23 0 0 2.314 -2.314 22.03.001.000.000.009 Camioneta Nissan CGCS-62 0 0 2.924 -2.924 22.03.001.000.000.010 Camioneta Bibliomovil 0 0 1.226 -1.226 22.03.001.000.000.011 Retroexcavadora - DOM. 0 0 5.083 -5.083 22.03.001.000.000.012 Motoniveladora - DOM. 0 0 1.589 -1.589 22.03.001.000.000.013 Camion Compactador CF-TZ99- 0 0 8.867 -8.867 22.03.001.000.000.014 Camion Compactador BX-BH41 0 0 6.078 -6.078 22.03.001.000.000.015 Veh. Cometido Funcionario 0 0 5.675 -5.675 22.03.001.000.000.016 Camion Multiproposito BS-YG77-1 0 0 7.047 -7.047 22.03.001.000.000.017 Vehiculos Prodesal - Uno 0 0 3.834 -3.834 22.03.001.000.000.018 Vehiculos Prodesal - Dos 0 0 2.499 -2.499 22.03.001.000.000.019 Vehiculo Prodesal - Tres 0 0 2.233 -2.233 22.03.001.000.000.020 Camion Tolva BR-BK87 0 0 6.534 -6.534 22.03.001.000.000.021 Minicardador BK-HG-70 0 0 1.268 -1.268 22.03.001.000.000.022 Camion Algibe BG-SJ50-4 0 0 4.355 -4.355 22.03.001.000.000.023 Combustible Bodega Municipal 0 0 655 -655 292 22.03.001.000.000.024 Camioneta Nissan DZZH-95 0 0 1.879 -1.879 22.03.001.000.000.025 Dev. por Traslados de Personal Honorarios cn Convenio 0 0 1.734 -1.734 22.03.001.000.000.026 Vehiculos PDTI 0 0 966 -966 22.03.001.000.000.027 Excavadora Patente HFPR-54 0 0 784 -784 -70 22.03.001.000.000.028 Camioneta Mahindra Patente HDGB-68 0 0 161 -161 22.03.002 Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion 500 500 500 22.03.003 PARA CALEFACCION 4.000 4.000 3.766 234 22.03.003.000.000.001 caldera Municipal 4.000 4.000 1.732 2.268 22.03.003.000.000.002 Caldera Social 0 0 2.034 -2.034 22.03.999 PARA OTROS 500 500 393 107 22.03.999.000.000.001 Le¤a 500 500 393 107 22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 73.450 62.715 59.398 3.317 9.625 22.04.001 MATERIALES DE OFICINA 15.000 12.750 11.811 939 3.442 22.04.001.000.000.001 Alcaldia 0 -2.250 543 -2.793 22.04.001.000.000.002 Secretaria Municipal 0 0 881 -881 860 22.04.001.000.000.003 Direccion de Secplan 0 0 124 -124 111 22.04.001.000.000.004 Departamento de Finanzas 0 0 6.770 -6.770 1.017 22.04.001.000.000.005 Direccion de Obras Municipales 0 0 834 -834 795 22.04.001.000.000.006 Direccion de Control 0 0 64 -64 22.04.001.000.000.007 Direccion de Transito 0 0 1.321 -1.321 22.04.001.000.000.008 Juzgado de Policia Local 0 0 1.068 -1.068 623 22.04.001.000.000.010 Organizaciones Comunitarias 15.000 15.000 206 14.794 36 22.04.002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE„ANZA 50 50 50 22.04.002.000.000.001 Gestion Interna 50 50 50 22.04.003 Productos Quimicos 50 50 50 22.04.004 Productos Farmaceuticos 50 50 50 22.04.006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 50 50 50 22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 6.500 6.000 5.499 501 1.061 22.04.007.000.000.001 Gestion Interna 6.500 6.000 5.499 501 1.061 22.04.008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 600 100 100 22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 9.000 14.015 14.015 3.432 22.04.009.000.000.001 Gestion Interna 9.000 14.015 14.015 3.432 22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 6.000 2.000 1.435 565 448 22.04.010.000.000.001 Materiales Mantenimiento - Gestion Interna 6.000 2.000 1.435 565 448 22.04.011 REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS 25.000 21.000 20.822 178 618 22.04.011.000.000.001 Jeep San Fe-BY-LY37-K 2.000 -2.000 618 -2.618 618 22.04.011.000.000.002 Camion Mercedes Benz CF-VB11-5 2.000 2.000 1.589 411 22.04.011.000.000.003 Auto Captiva 2013 1.000 1.000 688 312 22.04.011.000.000.004 Jeep Zuzuki Rojo 1.000 1.000 1.000 22.04.011.000.000.005 Camion Mercedes Benz PE-9502 1.000 1.000 1.000 22.04.011.000.000.006 Camion Tolva MB. WZ-9393 - DOM. 1.000 1.000 1.589 -589 22.04.011.000.000.010 Camioneta Bibliomovil 1.000 1.000 1.000 22.04.011.000.000.011 Retroexcavadora - DOM. 1.500 1.500 4.486 -2.986 22.04.011.000.000.012 Motoniveladora - DOM. 1.500 1.500 217 1.283 22.04.011.000.000.013 Camion Compactador CF-TZ99-4 1.000 1.000 1.765 -765 22.04.011.000.000.014 Camion Compactador BX-BH41-7 1.000 1.000 2.536 -1.536 22.04.011.000.000.015 Respuestos Existencia Bodega 1.000 1.000 827 173 22.04.011.000.000.016 Camion Algibe BG-SJ50-4 1.500 1.500 245 1.255 22.04.011.000.000.017 Camion Tolva MB. BR-BK-87 1.500 1.500 1.500 22.04.011.000.000.018 Minicargador BK-HG-70 1.500 1.500 3.062 -1.562 22.04.011.000.000.019 Camion Multiproposito BS-YG77-1 1.500 1.500 1.589 -89 22.04.011.000.000.020 Camioneta Mazda Patente DD-PT-23 1.000 1.000 1.183 -183 22.04.011.000.000.021 Camioneta Nissa DZZH-95 3.000 3.000 428 2.572 22.04.012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 5.000 1.000 903 97 251 22.04.012.000.000.001 Otros Materiales Gestion Interna 5.000 1.000 903 97 251 22.04.013 EQUIPOS MENORES 50 50 50 22.04.014 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS 50 50 50 22.04.014.000.000.001 Gastos Gestion Interna 50 50 50 22.04.015 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 50 50 50 22.04.999 OTROS 6.000 5.500 4.913 587 373 22.04.999.000.000.001 Otros Gastos Gestion Interna 6.000 5.500 4.810 690 438 22.04.999.000.000.002 Otros Gastos Servicios Comunitarios 0 0 103 -103 22.04.999.000.000.003 Otros Gastos Actividades Municipales 0 0 -65 22.05 SERVICIOS BASICOS 61.100 70.277 62.300 7.977 4.995 22.05.001 ELECTRICIDAD 13.000 24.937 24.937 1.000 22.05.001.000.000.001 Electricidad Gestion Interna 13.000 24.937 14.736 10.201 1.000 22.05.001.000.000.002 Electricidad Servicios Comunitarios - A.P Los Lagos 0 0 7.958 -7.958 22.05.001.000.000.006 Electricidad Servicios Comunitarios - A.P DiversosSectores.- 0 0 2.243 -2.243 22.05.002 AGUA 5.000 5.000 4.279 721 22.05.002.000.000.001 Agua Gestion Interna 5.000 5.000 4.279 721 22.05.003 GAS 2.000 1.240 1.240 22.05.003.000.000.001 Gas Gestion Interna 2.000 1.240 1.240 22.05.004 CORREO 4.000 4.000 3.083 917 22.05.005 TELEFONIA FIJA 12.000 12.000 11.547 453 2.573 22.05.005.000.000.001 Telefono Gestion Interna 12.000 12.000 11.547 453 2.573 22.05.006 TELEFONIA CELULAR 13.000 13.000 8.838 4.162 1.422 22.05.006.000.000.001 Telefono Celular Gestion Interna 13.000 13.000 6.738 6.262 1.422 22.05.006.000.000.002 Telfono Celular Gestion Interna - Concejo 0 0 2.100 -2.100 22.05.007 ACCESO A INTERNET 10.000 10.000 8.376 1.624 22.05.007.000.000.001 Internet Gestion Interna 10.000 10.000 8.376 1.624 22.05.008 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 2.000 0 22.05.999 OTROS 100 100 100 22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 38.200 72.598 69.275 3.323 6.703 22.06.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 5.200 11.910 11.910 308 22.06.001.000.000.001 Servicios Mantencion Gestion Interna 5.200 11.910 11.910 308 22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 28.000 55.512 55.512 5.509 22.06.002.000.000.001 Jeep Santa Fe BY-LY37-K 28.000 55.512 1.332 54.180 22.06.002.000.000.002 Camion Mercedez Benz CF-VB11-5 0 0 5.802 -5.802 2.122 22.06.002.000.000.003 Chevrolet Captiva FRHP-50 0 0 2.963 -2.963 188 22.06.002.000.000.005 Camion Mercedes Benz PE-9502 0 0 5.035 -5.035 1.277 22.06.002.000.000.006 Camion Tolva MB. WZ-9393 - DOM. 0 0 1.914 -1.914 295 22.06.002.000.000.007 Camion Tolva MB. EV-6804 0 0 6.300 -6.300 560 22.06.002.000.000.010 Camioneta Bibliomovil 0 0 635 -635 22.06.002.000.000.011 Retroexcavadora - DOM. 0 0 1.873 -1.873 22.06.002.000.000.012 Motoniveladora - DOM. 0 0 3.170 -3.170 22.06.002.000.000.013 Camion Compactador CF-TZ99- 0 0 2.487 -2.487 930 22.06.002.000.000.014 Camion Compactador BX-BH41- 0 0 8.057 -8.057 -232 22.06.002.000.000.016 Camion Algibe BG-SJ50-4 0 0 1.160 -1.160 22.06.002.000.000.017 Camion Tolva MB. BR-BK-87 0 0 2.962 -2.962 331 22.06.002.000.000.018 Minicargador BK-HG-70 0 0 833 -833 22.06.002.000.000.019 Camion Multiproposito BS-YG77-1 0 0 3.631 -3.631 -1.545 22.06.002.000.000.020 Camioneta Mazda Patente DD-PT-23 0 0 1.127 -1.127 196 22.06.002.000.000.021 Camioneta Nissa - DZZH-95 0 0 1.695 -1.695 932 22.06.002.000.000.022 Camioneta Nissan GCCS-62 0 0 2.037 -2.037 455 22.06.002.000.000.023 Rodillo Compactador HAMM 0 0 2.499 -2.499 22.06.003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 300 300 279 21 22.06.003.000.000.001 Mantencion de Mobiliario Gestion Interna 300 300 279 21 22.06.004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOSDE OFICINA 500 613 613 613 22.06.004.000.000.001 Mentencion Maquinas y Equipos Gestion Interna 500 613 613 613 22.06.005 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DEPRODUCCION 100 100 100 22.06.006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 100 1.163 663 500 22.06.006.000.000.001 Mantencion Otras Maquinarias Gestion Interna 100 1.163 663 500 22.06.007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 1.000 0 22.06.007.000.000.001 Mantencion Equipos Informaticos Gestion Interna 1.000 0 22.06.999 OTROS 3.000 3.000 298 2.702 273 22.06.999.000.000.001 Otros Gestion Interna 3.000 3.000 298 2.702 273 22.07 PUBLICIDAD Y DIFUCION 2.600 3.245 2.941 304 1.039 22.07.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1.000 2.145 2.145 801 22.07.001.000.000.001 Servicios de Publicidad Gestion Interna 1.000 2.145 2.145 801 22.07.002 SERVICIOS DE IMPRESION 1.000 1.000 796 204 238 22.07.002.000.000.001 Servcios de Impresion Gestion Interna 1.000 1.000 796 204 238 22.07.003 SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE 100 100 100 22.07.003.000.000.001 Servicios de Encuadernacion Gestion Interna 100 100 100 22.07.999 OTRAS 500 0 22.07.999.000.000.001 Otras Gestion Interna 500 0 22.08 SERVICIOS GENERALES 125.840 217.557 216.562 995 13.613 22.08.001 SERVICIO DE ASEO 60.000 102.849 102.649 200 6.800 22.08.001.000.000.001 Servicios Aseo Gestion Interna 60.000 102.849 50.388 52.461 6.800 22.08.001.000.000.002 Servicios de Aseo Servicios Comunitarios 0 0 52.261 -52.261 22.08.002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1.200 1.200 636 564 22.08.002.000.000.001 Servicios de Vigilancia Gestion Interna 1.200 1.200 307 893 22.08.002.000.000.002 Servicios de Vigilancia Servicios Comunitarios 0 0 329 -329 22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 8.140 9.640 9.719 -79 727 22.08.007.000.000.001 Pasajes, Fletes y Bodegaje Gestion Interna 8.140 9.640 9.719 -79 727 22.08.010 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 500 500 192 308 22.08.010.000.000.001 Servicios Suscripcion Gestion Interna 500 500 192 308 22.08.999 OTROS 56.000 103.368 103.366 2 6.086 22.08.999.000.000.001 Otros Gestion Interna Ploteo, Alarma, web hosting, C 56.000 103.368 48.178 55.190 6.086 22.08.999.000.000.002 Otros Servicios Comunitarios 0 0 55.188 -55.188 22.09 ARRIENDOS 7.500 7.329 6.509 820 22.09.001 ARRIENDO DE TERRENOS 500 500 500 22.09.001.000.000.001 Arriendo de Terrenos Gestion Interna 500 500 500 22.09.002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 2.000 3.585 3.585 22.09.002.000.000.001 Arriendo de Edificios Gestion Interna Casa DOM, Secplan, Proyectos 2.000 3.585 1.999 1.586 22.09.002.000.000.002 Arriendo de Edificios Servicios Comunitarios Registro Electoral 0 0 1.586 -1.586 22.09.003 ARRIENDO DE VEHICULOS 2.500 150 150 22.09.003.000.000.001 Arriendo Vehiculos Gestion Interna 2.500 150 150 22.09.005 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.000 2.594 2.594 22.09.999 OTROS 500 500 180 320 22.09.999.000.000.001 Otros Arriendos Gestion Interna 500 500 180 320 22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 13.000 13.000 12.999 1 141 22.10.002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Seguros Ordinarios 13.000 13.000 12.999 1 141 22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 16.100 24.322 20.151 4.171 2.060 22.11.002 CURSOS DE CAPACITACION 14.000 14.000 9.929 4.071 2.060 22.11.002.000.000.001 Cursos Capacitacion Personal de Planta 14.000 14.000 6.827 7.173 730 22.11.002.000.000.002 Cursos Capacitacion Personal a Contrata 0 0 2.692 -2.692 1.080 22.11.002.000.000.003 Cursos Capacitacion Personas Convenios Honorarios 0 0 410 -410 250 22.11.003 SERVICIOS INFORMATICOS 100 100 100 22.11.999 OTROS 2.000 10.222 10.222 22.11.999.000.000.001 Imprevisto - Asesoria Juridica 2.000 10.222 10.222 22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15.600 15.361 14.181 1.180 829 22.12.002 GASTOS MENORES 8.000 8.000 7.552 448 22.12.002.000.000.001 Gastos Menores 8.000 8.000 7.552 448 22.12.003 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 3.000 3.000 2.368 632 22.12.003.000.000.001 Gastos Representacion Gestion Interna 3.000 3.000 2.368 632 22.12.004 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS 100 100 100 22.12.005 DERECHOS Y TASAS 2.500 4.261 4.261 829 22.12.005.000.000.001 Derechos y Tasas Gestion Interna 2.500 4.261 4.261 829 22.12.999 OTROS 2.000 0 22.12.999.000.000.001 Otros Gestion Interna 2.000 0 23 CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100 5.433 5.433 23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 100 5.433 5.433 23.01.004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 100 5.433 5.433 24 CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 196.525 239.613 226.901 12.712 3.551 24.01 AL SECTOR PRIVADO 1.931 24.102 24.102 537 24.01.008 PREMIOS Y OTROS 1.931 4.802 4.802 537 24.01.008.000.000.001 Premios y Otros Gestion Interna 1.931 4.802 4.262 540 537 24.01.008.000.000.003 Premios y Otros Actividades Municipales 0 0 540 -540 24.01.999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 0 19.300 19.300 24.01.999.000.000.001 Otras 0 19.300 19.300 24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 194.594 215.511 202.799 12.712 3.014 24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 4.500 4.500 1.494 3.006 303 24.03.002.001 Multas Ley de Alcoholes 4.500 4.500 1.494 3.006 303 24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 17.000 13.840 13.111 729 24.03.080.001 A la Asociacion Chilena de Municipalidades 8.000 3.000 2.271 729 24.03.080.002 A Otras Asociaciones 9.000 10.840 10.840 24.03.090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION 112.094 134.477 134.480 -3 1.614 24.03.090.001 Aporte A¤o Vigente 112.094 134.477 134.480 -3 1.614 24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 1.000 2.694 2.535 159 513 24.03.092.001 Art. 14 Nų 6 Ley Nų 19.695 1.000 2.694 2.535 159 513 24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 5.000 5.000 4.127 873 584 24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 55.000 55.000 47.052 7.948 24.03.101.001 A Educacion 15.000 15.000 10.000 5.000 24.03.101.002 A Salud 40.000 40.000 37.052 2.948 25 C X P INTEGROS AL FISCO 500 500 500 25.01 IMPUESTOS 500 500 500 25.01.000.000.000.001 Pago Impuesto Iva 500 500 500 26 CxP OTROS GASTOS CORRIENTES 3.700 13.467 11.384 2.083 51 26.01 DEVOLUCIONES 1.000 1.000 196 804 26.01.000.000.000.001 Licencias de Conducir 1.000 1.000 64 936 26.01.000.000.000.002 Patentes Comerciales 0 0 8 -8 26.01.000.000.000.003 Otras Devoluciones 0 0 124 -124 26.02 COMPENSACION POR DA„OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDDAD 1.000 10.767 10.767 26.04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 1.700 1.700 421 1.279 51 26.04.001 Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas 700 700 421 279 51 26.04.999 Aplicacion Otros Fondos de Terceros 1.000 1.000 1.000 29 CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 96.975 55.623 52.755 2.868 14.519 29.01 TERRENOS 50.000 29.000 29.000 29.03 VEHICULOS 31.000 12.000 11.174 826 11.174 29.04 MOBILIARIO Y OTROS 4.000 4.702 4.702 2.072 29.05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.975 1.975 767 1.208 91 29.05.001 Maquinarias y Equipos de Oficina 500 500 192 308 29.05.002 Maquinarias y Equipos para la Produccion 475 475 475 29.05.999 OTRAS 1.000 1.000 575 425 91 29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 10.000 6.500 5.886 614 1.182 29.06.001 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000 6.500 5.886 614 1.182 29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS 0 1.446 1.226 220 29.07.001 Programas Computacionales 0 1.446 1.226 220 31 CxP. INICIATIVAS DE INVERSION 293.000 602.990 573.248 29.742 34.067 31.01 ESTUDIOS BASICOS 47.000 85.600 80.870 4.730 10.536 31.01.002 CONSULTORIAS 47.000 85.600 80.870 4.730 10.536 31.01.002.001 Dise¤o de Ingenieria Calles, Comuna de Los Lagos 3.000 5.600 6.400 -800 31.01.002.002 Estudio de Especialidades Cartera Proyectos 2015 3.000 3.000 390 2.610 31.01.002.003 Dise¤o Cartera de Proyectos 2015 38.400 38.400 35.644 2.756 31.01.002.004 Estudios Varios 2.600 2.600 2.436 164 1.536 31.01.002.005 Dise¤o Saneamiento Sanitario Sector Urbano y Rural 0 36.000 36.000 9.000 31.02 PROYECTOS 246.000 517.390 492.378 25.012 23.531 31.02.004 OBRAS CIVILES 246.000 517.390 492.378 25.012 23.531 31.02.004.001 Mejoramiento y Mantencion de Calles Los Lagos 30.000 47.582 47.582 653 31.02.004.001.000.001 Mano de Obra 28.000 45.582 46.411 -829 430 31.02.004.001.000.002 Asfalto 700 700 850 -150 31.02.004.001.000.003 Cemento 500 500 98 402 31.02.004.001.000.004 Tubos 500 500 500 31.02.004.001.000.005 Maderas 200 200 200 31.02.004.001.000.006 Imprevistos 100 100 223 -123 223 31.02.004.002 Mantencion de Red Caminera, Los Lagos 15.000 33.999 33.998 1 152 31.02.004.002.000.001 Mano de Obra 13.600 32.599 33.598 -999 78 31.02.004.002.000.002 Maderas 500 500 500 31.02.004.002.000.003 Clavos y Otros 400 400 400 31.02.004.002.000.004 Imprevistos 500 500 400 100 74 31.02.004.003 Mejoramiento y Mantenimiento de Areas Verdes 70.000 77.590 91.256 -13.666 2.460 31.02.004.003.000.001 Mano de Obra 64.000 71.590 81.970 -10.380 1.356 31.02.004.003.000.002 Contratacion de Asesorias o Experticias 3.000 3.000 7.500 -4.500 31.02.004.003.000.003 Materiales Mejoramiento de Areas Verdes 1.000 1.000 1.586 -586 904 31.02.004.003.000.004 Especies Arboreas y Florales 2.000 2.000 200 1.800 200 31.02.004.004 Demarcacion y Se¤alizacion de Transito 7.000 15.765 15.765 2.065 31.02.004.004.000.001 Mano de Obra 2.000 10.765 1.242 9.523 31.02.004.004.000.002 Se¤aleticas 2.500 2.500 13.644 -11.144 2.161 31.02.004.004.000.003 Pintura Alto trafico 2.000 2.000 443 1.557 31.02.004.004.000.004 Otros Materiales Menores 500 500 436 64 -96 31.02.004.005 Mejoramiento Dependencias Municipales 5.000 10.919 10.419 500 31.02.004.005.000.001 Nuevas Oficinas Centro Comunitario 3.500 9.419 10.291 -872 31.02.004.005.000.002 Casa de la Mujer 500 500 500 31.02.004.005.000.003 Edificio Consistorial 1.000 1.000 128 872 31.02.004.006 Mejoramiento Sistemas de Agua Potable Sectores Ru-rales 4.000 500 402 98 356 31.02.004.006.000.001 Matriceria 800 -2.700 402 -3.102 356 31.02.004.006.000.002 Bombas 1.000 1.000 1.000 31.02.004.006.000.003 Instalaciones Electricas 1.000 1.000 1.000 31.02.004.006.000.004 Estanques 1.000 1.000 1.000 31.02.004.006.000.005 Consultorias 200 200 200 31.02.004.007 Mejoramiento Alumbrado Publico 5.000 6.757 6.757 6.152 31.02.004.007.000.001 Obras Civiles y Equipos 5.000 6.757 6.757 6.152 31.02.004.008 Reparacion de Aceras Urbana 2.300 2.300 2.297 3 98 31.02.004.008.000.001 Mano de Obra 500 500 2.035 -1.535 31.02.004.008.000.002 Materiales 1.800 1.800 262 1.538 98 31.02.004.009 Contrapartida Proyectos PMU, FRIL, EMERGENCIA Y OT 6.300 4.300 3.772 528 31.02.004.010 Programa Medio Ambiente Comunal 22.800 22.800 23.221 -421 87 31.02.004.010.000.001 Consultorias Especializada 16.800 16.800 17.311 -511 31.02.004.010.000.002 Campa¤a Ordenanza de Residuos 3.000 3.000 3.000 -69 31.02.004.010.000.003 SCAM 1.100 1.100 720 380 87 31.02.004.010.000.004 Difusion 1.000 1.000 1.234 -234 69 31.02.004.010.000.005 Celebracion Dia Internacional de Los Humedales 900 900 956 -56 31.02.004.011 Programa Paisaje de Conservacion 14.000 14.000 13.486 514 904 31.02.004.011.000.001 Consultoria Especializada 9.600 9.600 9.699 -99 31.02.004.011.000.002 Actividades y Materiales de Difusion 1.330 1.330 1.672 -342 785 31.02.004.011.000.003 Rally Fotografico 1.260 1.260 1.559 -299 119 31.02.004.011.000.004 Exposicion Rally Fotografico 560 560 106 454 31.02.004.011.000.005 Celebracion Efemerides 1.250 1.250 450 800 31.02.004.012 Desalloro de Actividades y Equipamiento Turistico 32.300 32.300 29.374 2.926 150 31.02.004.012.000.001 Consultorias Especializadas 22.800 22.800 22.238 562 31.02.004.012.000.002 Informadores Turisticos 1.000 1.000 642 358 176 31.02.004.012.000.003 Actividades Antilhue 1.500 1.500 631 869 31.02.004.012.000.004 Campeonato de Pesca Recreativa 1.000 1.000 968 32 90 31.02.004.012.000.005 Actividades de Verano 6.000 6.000 131 5.869 -116 31.02.004.012.000.006 3er. Festival Internacional de Teatro 0 0 600 -600 31.02.004.012.000.007 Activiades de Verano 0 0 4.164 -4.164 31.02.004.013 Programa de Productividad y Emprendmientos Locales 4.300 4.300 3.500 800 3.500 31.02.004.013.000.001 Seminarios de Fomento (Traslados) 800 800 800 31.02.004.013.000.002 Progrmas de Apoyo al Emprendedor PAE-CORFO 2.500 2.500 3.500 -1.000 3.500 31.02.004.013.000.003 Programa de Transferencia Tecnologica 1.000 1.000 1.000 31.02.004.014 Contrapartidas Modulos Prodesal 18.000 12.000 11.574 426 5.108 31.02.004.014.000.001 Insumos y Otros Modulo 1 6.000 0 6.261 -6.261 3.422 31.02.004.014.000.002 Insumos y Otros Modulo 2 6.000 6.000 3.118 2.882 1.086 31.02.004.014.000.003 Insumos y Otros Modulo 3 5.000 5.000 2.195 2.805 600 31.02.004.014.000.004 Insumos y Otros PDTI 1.000 1.000 1.000 31.02.004.015 Programa Desarrollo Rural 10.000 23.213 23.113 100 31.02.004.015.000.001 Consultorias 9.600 22.813 23.113 -300 31.02.004.015.000.002 Imprevistos 400 400 400 31.02.004.016 Plan de Estirilizacion Municipal Canina y Felina 0 21.022 21.022 31.02.004.018 Mej. Sistema de Aguas Lluvias y Mult. Escuela El Salto 0 32.000 32.000 608 31.02.004.019 Mejoramiento de Patio y Gimnasio Escuela Nevada 0 35.000 34.326 674 31.02.004.020 Reposicion Aceras Calle Quinchilca 0 49.999 48.680 1.319 31.02.004.021 Construccion Sede Social APR Colo-Colo, Los Lagos 0 30.000 29.812 188 31.02.004.022 Rep. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, Localidad de Ri¤ihue 0 31.044 31.044 1.238 31.02.004.023 Fortalecimiento Productivo y Cultural PDTI 0 10.000 10.000 34 CxP SERVICIO DE LA DEUDA 60.000 299.313 299.313 37 34.07 DEUDA FLOTANTE 60.000 299.313 299.313 37 34.07.000.000.001 Deuda Flotante Bienes y Servicios de Consumo 60.000 299.313 51.747 247.566 -15.287 34.07.000.000.001.001 Deuda Flotante Bienes y Servicios de Consumo 60.000 299.313 51.747 247.566 -15.287 34.07.000.000.002 Deuda Flotante Transferencias Corrientes 0 0 3.344 -3.344 680 34.07.000.000.002.001 Deuda Flotante Transferencias Corrientes 0 0 3.344 -3.344 680 34.07.000.000.003 Proyectos de Inversion - Recursos Propios 0 0 220.062 -220.062 7.219 34.07.000.000.003.001 Proyectos de Inversion - Recursos Propios 0 0 27.339 -27.339 3.699 34.07.000.000.003.002 Construccion Sala Pre-kinder Escuela Espa¤a 0 0 49.438 -49.438 34.07.000.000.003.003 Mejoramiento Servicios Alimentacion Liceo Alberto 0 0 12.853 -12.853 34.07.000.000.003.004 Ext. Red Agua Potable y Alcantarillaro Sector Ex-Linea Ferrea 0 0 3.520 -3.520 3.520 34.07.000.000.003.005 Mejoramiento Serv. Alimentacion Escuela Espa¤a 0 0 818 -818 34.07.000.000.003.006 Mejoramiento Servicio de Intranet e Informatico 0 0 16.943 -16.943 34.07.000.000.003.007 Reposicion de Aceras Sector Centro Los Lagos 0 0 47.554 -47.554 34.07.000.000.003.008 Construccion Sede Social Tomen 0 0 28.067 -28.067 34.07.000.000.003.009 Construccion Circulaciones Escuela Nevada 0 0 9.499 -9.499 34.07.000.000.003.010 Tratamiento con Medidas Correctivas de Ingenieria 0 0 24.031 -24.031 34.07.000.000.004 Estudio Varios - Recursos Productos 0 0 17.619 -17.619 7.425 34.07.000.000.004.001 Estudio Varios - Recursos Productos 0 0 1.444 -1.444 34.07.000.000.004.002 Estudio Saneamiento Localidad de Antilhue 0 0 7.425 -7.425 7.425 34.07.000.000.004.003 Estudio Saneamiento Localidad de Quilquilco y usta 0 0 8.750 -8.750 34.07.000.000.005 Otros Gastos en Personal 0 0 6.541 -6.541 34.07.000.000.005.001 Otros Gastos en Personal 0 0 6.541 -6.541 35 SALDO FINAL DE CAJA 3.000 41.637 41.637 35.00.000.000.000.001 Saldo Final de Caja 3.000 41.637 41.637 ** TOTAL GASTOS ** 1.981.269 2.842.947 2.706.689 136.258 105.960