I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
Periodo:       JUNIO  de  2017
Cod. Descripcion de la Cuenta Sdo.Ini.Deu Sdo.Ini.Acr Debito mes Credito mes Sdo.Deudor Sdo.Acreedor
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| | ACTIVO | | | | | | |
| 11101 | CAJA | | | 242372275 | 242372275 | | |
| 11102 | BANCO ESTADO | 340092071 | | 242940032 | 257612715 | 325419388 | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 2122200 | | | | 2122200 | |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI | 9917733 | | | | 9917733 | |
| 11406 | ANTICIPOS PREVISIONALES | | 91641 | | | | 91641 |
| 11505 | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 238568734 | 238568734 | | |
| 11508 | CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | 3803541 | 3803541 | | |
| 14101 | EDIFICACIONES | 496607195 | | | | 496607195 | |
| 14104 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 5928307 | | | | 5928307 | |
| 14105 | VEHICULOS SALUD | 62415284 | | | | 62415284 | |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES | 40104114 | | | | 40104114 | |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | 8443775 | | | | 8443775 | |
| 14901 | DEPRECIACION ACUMULADA | | 80698862 | | | | 80698862 |
| 14904 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE MAQUI | | 482151 | | | | 482151 |
| 14905 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICU | | 19034918 | | | | 19034918 |
| 14906 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES | | 29039783 | | | | 29039783 |
| 14908 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPO | | 6089797 | | | | 6089797 |
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| | PASIVO | | | | | | |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 1478825 | | | | 1478825 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 2449555 | 30879787 | 30879787 | | 2449555 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 2246988 | 6788850 | 6223296 | | 1681434 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 4927329 | 9604222 | 9604222 | | 4927329 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | 517275 | | | | 517275 |
| 21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL | | | 191321468 | 191321468 | | |
| 21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 1633772 | 65157936 | 64336836 | | 812672 |
| 21534 | CXP SERVICIO DE LA DEUDA | | 19265952 | | | | 19265952 |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 48956 | | 567757 | 567757 | 48956 | |
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| | PATRIMONIO | | | | | | |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 472487482 | | | | 472487482 |
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 122430164 | | | | 122430164 |
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| | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | | 1189854660 | | 237677940 | | 1427532600 |
| 46101 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICEN | | 8984939 | | 4694335 | | 13679274 |
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| | GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | 473235772 | | 114652509 | | 587888281 | |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | 254203308 | | 71450047 | | 325653355 | |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | 37141868 | | 5218912 | | 42360780 | |
| 53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 76939 | | | | 76939 | |
| 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9083614 | | 1262872 | | 10346486 | |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 32462535 | | 12543718 | | 45006253 | |
| 53205 | SERVICIOS BASICOS | 28356818 | | 7813414 | | 36170232 | |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 8337811 | | 8866511 | | 17204322 | |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | 152270 | | 276000 | | 428270 | |
| 53209 | ARRIENDOS | 1100000 | | 220000 | | 1320000 | |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 3581935 | | 1416380 | | 4998315 | |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 48227775 | | 10096174 | | 58323949 | |
| 53212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | 100073813 | | 21841767 | | 121915580 | |
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| | Totales del periodo | 1961714093 | 1961714093 | 1287662906 | 1287662906 | 2202699714 | 2202699714 |