I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS Periodo : ENERO a JUNIO TRIMESTRE 2 ANO 2017 Area : GESTION INTERNA Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Pres.Original Pres.Vigente Obl.Deveng Sdo.Presup Deuda Exigib Observac 21 CxP GASTOS EN PERSONAL 1.156.940 1.156.940 583.239 573.701 2.625 21.01 PERSONAL DE PLANTA 797.352 797.352 351.956 445.396 21.01.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 628.019 628.019 282.478 345.541 21.01.001.001 Sueldos Bases 172.339 172.339 76.768 95.571 21.01.001.002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 10.372 10.372 5.576 4.796 21.01.001.002.002 Asignacion de Antiguedad, Art. 97 letra g), de la Ley Nų 18.883, y Leyes Nų 19. 10.372 10.372 5.576 4.796 21.01.001.003 --- 17.232 17.232 19.529 -2.297 21.01.001.003.001 Asignacion Profesional 17.232 17.232 19.529 -2.297 21.01.001.004 ASIGNACION DE ZONA 36.191 36.191 16.121 20.070 21.01.001.004.001 Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nų 3.551 36.191 36.191 16.121 20.070 21.01.001.007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nų 3.551, DE 1981 174.477 174.477 76.917 97.560 21.01.001.007.001 Asignaciones Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nų 3.551,de 1981 174.477 174.477 76.917 97.560 21.01.001.009 ASIGNACIONES ESPECIALES 23.805 23.805 10.468 13.337 21.01.001.009.005 Asignacion Art. 1, Ley Nų 19.529 23.805 23.805 10.468 13.337 21.01.001.010 Asignacion de Perdida de Caja 106 106 106 21.01.001.010.001 Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley Nų18.883 106 106 106 21.01.001.014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 92.066 92.066 38.984 53.082 21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980 36.551 36.551 16.258 20.293 21.01.001.014.002 Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3ų. Ley Nų 18.566 12.561 12.561 5.571 6.990 21.01.001.014.003 Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley Nų 18.675 28.391 28.391 13.965 14.426 21.01.001.014.004 Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley Nų 18.675 300 300 153 147 21.01.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias 14.263 14.263 3.037 11.226 21.01.001.015 ASIGANCIONES SUSTITUTIVAS 26.445 26.445 12.213 14.232 21.01.001.015.001 Asigancion Unica Art. 4 Ley Nų 18.717 26.445 26.445 12.213 14.232 21.01.001.019 ASIGANCION DE RESPOSABILIDAD 4.097 4.097 1.951 2.146 21.01.001.019.001 Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nų 20.008 4.097 4.097 1.951 2.146 21.01.001.022 Componente Base Asignacion de Desempe¤o 47.243 47.243 13.584 33.659 21.01.001.043 Asignacion Inherente al Cargo Ley Nų 18.695 23.646 23.646 10.367 13.279 21.01.002 APORTES DEL EMPLEADOR 22.496 22.496 8.508 13.988 21.01.002.001 A Servicios de Bienestar 9.025 9.025 9.025 21.01.002.002 Otras Cotizaciones Previsionales 13.471 13.471 8.508 4.963 21.01.003 ASIGNACIONES POR DESEMPE„O 55.297 55.297 14.579 40.718 21.01.003.001 Desempe¤o Institucional 25.641 25.641 6.298 19.343 21.01.003.001.001 Asig. de Mej. de la Gesti¢n Municipal, Art, 1 ley Nų 20.008.- 25.641 25.641 6.298 19.343 21.01.003.002 Desempe¤o Colectivo 25.610 25.610 6.882 18.728 21.01.003.002.001 Asig. de Mejoram. de la Gestion Municipal Art. 1 Ley N§ 20.008.- 25.610 25.610 6.882 18.728 21.01.003.003 Desempe¤o Individual 4.046 4.046 1.399 2.647 21.01.003.003.002 Asig. de Incentivo por Gesti¢n Jurisdiccional, Art2, Ley Nų 20.008.- 4.046 4.046 1.399 2.647 21.01.004 REMUNERACIONES VARIABLES 77.440 77.440 39.252 38.188 21.01.004.005 Trabajos Extraordinarios 21.485 21.485 14.906 6.579 21.01.004.006 Comisiones de Servicios en el Pais 55.855 55.855 23.656 32.199 21.01.004.007 Comisiones de Servicios en el Exterior 100 100 690 -590 21.01.005 AGUINALDOS Y BONOS 14.100 14.100 7.139 6.961 21.01.005.001 AGUINALDOS 6.500 6.500 6.500 21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 3.000 3.000 3.000 21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 3.500 3.500 3.500 21.01.005.002 Bono de Escolaridad 2.600 2.600 2.658 -58 21.01.005.003 Bonos Especiales 4.000 4.000 3.696 304 21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 4.000 4.000 3.696 304 21.01.005.004 Bono Adicional al Bono de Escolaridad 1.000 1.000 785 215 21.02 PERSONAL A CONTRATA 209.280 209.280 129.822 79.458 21.02.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 152.983 152.983 100.502 52.481 21.02.001.001 Sueldos Bases 53.780 53.780 32.541 21.239 21.02.001.002 Asigancion de Antiguedad 1.523 1.523 883 640 21.02.001.002.002 Asignacion de Antiguedad, Art. 97, Letra g), de laLey Nų 18.883 y Leyes Nų 19 1.523 1.523 883 640 21.02.001.004 Asignacion de Zona 11.294 11.294 6.834 4.460 21.02.001.004.001 Asigancion de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nų 3.551 11.294 11.294 6.834 4.460 21.02.001.007 ASIGANCIONES DEL DL. Nų 3551 DE 1981 31.863 31.863 21.630 10.233 21.02.001.007.001 Asignacion Municipal Art. 24 y 31 DL. Nų 3551 de 1981 31.863 31.863 21.630 10.233 21.02.001.009 Asignaciones Especiales 10.838 10.838 6.097 4.741 21.02.001.009.005 Asigancion Art. 1, Ley Nų 19.529 10.838 10.838 6.097 4.741 21.02.001.013 Asignaciones Compensatorias 21.199 21.199 13.211 7.988 21.02.001.013.001 Incremento Previsional, Art.2, DL. 3501 del 1980 11.341 11.341 6.885 4.456 21.02.001.013.002 Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nų 18.566 2.118 2.118 1.461 657 21.02.001.013.003 Bonificacion Compensatoria, Art. 10 Ley Nų 18.675 5.453 5.453 3.708 1.745 21.02.001.013.999 Otras Asignaciones Compensatorias 2.287 2.287 1.157 1.130 21.02.001.014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 15.021 15.021 14.285 736 21.02.001.014.001 Asignacion Unica Articulo 4, Ley Nų 18.717 12.734 12.734 6.931 5.803 21.02.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias 2.287 2.287 7.354 -5.067 21.02.001.021 Componente Bases Asignacion de Desempe¤o 7.465 7.465 5.021 2.444 21.02.002 Aportes del Empleador 8.200 8.200 2.907 5.293 21.02.002.001 A Servicio de Bienestar 4.000 4.000 4.000 21.02.002.002 Otras Cotizaciones Previsionales 4.200 4.200 2.907 1.293 21.02.003 ASIGNACION POR DESEMPE„O 14.130 14.130 4.625 9.505 21.02.003.001 Desempe¤o Institucional 7.888 7.888 2.544 5.344 21.02.003.001.001 Asig. de Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley N§ 20.008.- 7.888 7.888 2.544 5.344 21.02.003.002 Desempe¤o Colectivo 6.242 6.242 2.081 4.161 21.02.003.002.001 Asig. de Mej. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley20.008.- 6.242 6.242 2.081 4.161 21.02.004 Remuneraciones Variables 25.099 25.099 17.326 7.773 21.02.004.005 Trabajos Extraordinarios 8.147 8.147 5.609 2.538 21.02.004.006 Comisiones de Servicios en el Pais 16.952 16.952 11.717 5.235 21.02.005 Aguinaldos Y Bonos 8.868 8.868 4.462 4.406 21.02.005.001 Aguinaldos 3.100 3.100 3.100 21.02.005.001.001 Aguinaldos de Fiestas Patrias 1.600 1.600 1.600 21.02.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 1.500 1.500 1.500 21.02.005.002 Bono de Escolaridad 1.600 1.600 1.927 -327 21.02.005.003 Bonos Especiales 3.468 3.468 1.805 1.663 21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 3.468 3.468 1.805 1.663 21.02.005.004 Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad 700 700 730 -30 21.03 OTRAS REMUNERACIONES 77.271 77.271 70.522 6.749 21.03.001 Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales 58.600 58.600 33.426 25.174 21.03.004 Remuneraciones Reguladas por Codigo del Trabajo 14.671 14.671 10.734 3.937 21.03.004.001 Sueldos 13.671 13.671 10.606 3.065 21.03.004.002 Aportes del Empleador 1.000 1.000 128 872 21.03.005 Suplencias y Reemplazos 4.000 4.000 26.362 -22.362 21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 73.037 73.037 30.939 42.098 2.625 21.04.003 Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones 73.037 73.037 30.538 42.499 2.625 21.04.003.001 Dieta a Concejales 55.037 55.037 23.862 31.175 21.04.003.002 Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic 9.000 9.000 2.652 6.348 21.04.003.003 Otros Gastos 9.000 9.000 4.024 4.976 2.625 21.04.004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 0 0 401 -401 22 CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 562.572 562.572 312.328 250.244 75.591 22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300 300 85 215 85 22.01.002 Para Animales 300 300 85 215 85 22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 16.000 16.000 11.339 4.661 11.339 22.02.002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000 5.000 5.000 22.02.003 Calzado 11.000 11.000 11.339 -339 11.339 22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 96.000 96.000 28.167 67.833 969 22.03.001 PARA VEHICULOS 90.000 90.000 25.454 64.546 31 22.03.002 Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion 500 500 500 22.03.003 PARA CALEFACCION 4.000 4.000 1.513 2.487 938 22.03.999 PARA OTROS 1.500 1.500 1.200 300 22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 75.600 75.600 68.031 7.569 32.371 22.04.001 MATERIALES DE OFICINA 17.500 17.500 25.426 -7.926 10.127 22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 8.000 8.000 3.960 4.040 1.737 22.04.008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 500 500 109 391 22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 14.000 14.000 4.048 9.952 1.799 22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 7.000 7.000 4.685 2.315 3.823 22.04.011 REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS 20.000 20.000 21.915 -1.915 11.299 22.04.012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 4.500 4.500 1.645 2.855 703 22.04.013 EQUIPOS MENORES 100 100 100 22.04.999 OTROS 4.000 4.000 6.243 -2.243 2.883 22.05 SERVICIOS BASICOS 67.125 67.125 28.258 38.867 228 22.05.001 ELECTRICIDAD 23.858 23.858 5.907 17.951 22.05.002 AGUA 4.842 4.842 2.522 2.320 22.05.003 GAS 1.500 1.500 690 810 228 22.05.004 CORREO 5.570 5.570 1.667 3.903 22.05.005 TELEFONIA FIJA 7.755 7.755 4.112 3.643 22.05.006 TELEFONIA CELULAR 15.000 15.000 5.540 9.460 22.05.007 ACCESO A INTERNET 8.000 8.000 7.820 180 22.05.008 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 500 500 500 22.05.999 OTROS 100 100 100 22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 51.500 51.500 42.323 9.177 10.901 22.06.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 9.000 9.000 12.701 -3.701 5.575 22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 38.000 38.000 22.287 15.713 4.311 22.06.003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 500 500 500 22.06.006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500 500 500 22.06.999 OTROS 3.500 3.500 7.335 -3.835 1.015 22.07 PUBLICIDAD Y DIFUCION 2.000 2.000 2.801 -801 1.984 22.07.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1.000 1.000 971 29 868 22.07.002 SERVICIOS DE IMPRESION 1.000 1.000 1.830 -830 1.116 22.08 SERVICIOS GENERALES 187.832 187.832 88.511 99.321 2.647 22.08.001 SERVICIO DE ASEO 106.977 106.977 68.458 38.519 22.08.002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1.355 1.355 138 1.217 22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 9.000 9.000 4.375 4.625 1.817 22.08.010 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 500 500 217 283 217 22.08.999 OTROS 70.000 70.000 15.323 54.677 613 22.09 ARRIENDOS 9.090 9.090 14.174 -5.084 12.506 22.09.001 ARRIENDO DE TERRENOS 100 100 100 22.09.002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 6.990 6.990 927 6.063 22.09.003 ARRIENDO DE VEHICULOS 500 500 777 -277 343 22.09.005 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.000 1.000 12.213 -11.213 11.996 22.09.999 OTROS 500 500 257 243 167 22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 22.625 22.625 18.319 4.306 122 22.10.002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Seguros Ordinarios 22.625 22.625 18.319 4.306 122 22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 21.000 21.000 6.025 14.975 1.178 22.11.002 CURSOS DE CAPACITACION 16.000 16.000 3.073 12.927 1.178 22.11.999 OTROS 5.000 5.000 2.952 2.048 22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 13.500 13.500 4.295 9.205 1.261 22.12.002 GASTOS MENORES 5.000 5.000 1.360 3.640 22.12.003 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 3.500 3.500 1.912 1.588 1.070 22.12.005 DERECHOS Y TASAS 3.000 3.000 976 2.024 191 22.12.999 OTROS 2.000 2.000 47 1.953 23 CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100 100 100 23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 100 100 100 23.01.004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 100 100 100 24 CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 213.914 260.018 190.197 69.821 9.522 24.01 AL SECTOR PRIVADO 3.600 49.704 52.647 -2.943 4.524 24.01.008 PREMIOS Y OTROS 3.500 3.500 6.543 -3.043 4.524 24.01.999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 100 46.204 46.104 100 24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 210.314 210.314 137.550 72.764 4.998 24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 4.500 4.500 1.263 3.237 228 24.03.002.001 Multas Ley de Alcoholes 4.500 4.500 1.263 3.237 228 24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 18.000 18.000 3.890 14.110 24.03.080.001 A la Asociacion Chilena de Municipalidades 8.500 8.500 8.500 24.03.080.002 A Otras Asociaciones 9.500 9.500 3.890 5.610 24.03.090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION 137.814 137.814 129.607 8.207 2.583 24.03.090.001 Aporte A¤o Vigente 137.814 137.814 129.607 8.207 2.583 24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 1.000 1.000 603 397 24.03.092.001 Art. 14 Nų 6 Ley Nų 19.695 1.000 1.000 603 397 24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 4.000 4.000 2.187 1.813 2.187 24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 45.000 45.000 45.000 24.03.101.001 A Educacion 15.000 15.000 15.000 24.03.101.002 A Salud 30.000 30.000 30.000 25 C X P INTEGROS AL FISCO 100 100 100 25.01 IMPUESTOS 100 100 100 26 CxP OTROS GASTOS CORRIENTES 3.600 3.600 2.092 1.508 177 26.01 DEVOLUCIONES 100 100 1.915 -1.815 26.02 COMPENSACION POR DA„OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDDAD 500 500 500 26.04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 3.000 3.000 177 2.823 177 26.04.001 Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas 2.000 2.000 177 1.823 177 26.04.999 Aplicacion Otros Fondos de Terceros 1.000 1.000 1.000 29 CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 89.600 89.600 12.600 77.000 6.885 29.01 TERRENOS 40.000 40.000 40.000 29.03 VEHICULOS 30.000 30.000 30.000 29.04 MOBILIARIO Y OTROS 7.000 7.000 2.072 4.928 1.349 29.05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.100 1.100 1.518 -418 120 29.05.001 Maquinarias y Equipos de Oficina 500 500 500 29.05.002 Maquinarias y Equipos para la Produccion 100 100 100 29.05.999 OTRAS 500 500 1.518 -1.018 120 29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 10.000 10.000 5.787 4.213 2.846 29.06.001 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000 10.000 5.787 4.213 2.846 29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS 1.500 1.500 3.223 -1.723 2.570 29.07.001 Programas Computacionales 1.500 1.500 3.223 -1.723 2.570 31 CxP. INICIATIVAS DE INVERSION 319.700 454.182 285.838 168.344 100.226 31.01 ESTUDIOS BASICOS 51.000 51.000 22.561 28.439 31.01.002 CONSULTORIAS 51.000 51.000 22.561 28.439 31.02 PROYECTOS 268.700 403.182 263.277 139.905 100.226 31.02.004 OBRAS CIVILES 268.700 403.182 263.277 139.905 100.226 34 CxP SERVICIO DE LA DEUDA 90.000 90.000 206.706 -116.706 26.613 34.07 DEUDA FLOTANTE 90.000 90.000 206.706 -116.706 26.613 ** TOTAL GASTOS ** 2.436.526 2.617.112 1.593.000 1.024.112 221.639