| DAEM I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS |
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| SISTEMA DE
CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION |
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| BALANCE DE
COMPROBACION Y DE SALDOS |
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| Periodo: MAYO
de 2017 |
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Cod. |
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Descripcion de la Cuenta |
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Sdo.Ini.Deu |
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Sdo.Ini.Acr |
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Debito mes |
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Credito mes |
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Sdo.Deudor |
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Sdo.Acreedor |
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ACTIVO |
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11101 |
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CAJA |
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| |
494993877 |
| |
494993877 |
| |
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| | |
11102 |
| |
BANCO ESTADO |
| |
873077971 |
| |
|
| |
776341890 |
| |
997899608 |
| |
651520253 |
| |
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| | |
11403 |
| |
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA |
| |
500000 |
| |
|
| |
394683 |
| |
394683 |
| |
500000 |
| |
|
| |
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| | |
11405 |
| |
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI |
| |
27084902 |
| |
|
| |
818100 |
| |
|
| |
27903002 |
| |
|
| |
|
| | |
11408 |
| |
OTROS DEUDORES FINANCIEROS |
| |
1064567 |
| |
|
| |
426473 |
| |
394558 |
| |
1096482 |
| |
|
| |
|
| | |
11505 |
| |
CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
484160779 |
| |
484160779 |
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
11508 |
| |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
8819266 |
| |
8819266 |
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
13106 |
| |
BIENES EXCLUIDOS |
| |
1 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
1 |
| |
|
| |
|
| | |
14101 |
| |
EDIFICACIONES |
| |
1865951461 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
1865951461 |
| |
|
| |
|
| | |
14102 |
| |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
PRODU |
| |
62776341 |
| |
|
| |
2586787 |
| |
|
| |
65363128 |
| |
|
| |
|
| | |
14104 |
| |
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
| |
200974824 |
| |
|
| |
995429 |
| |
|
| |
201970253 |
| |
|
| |
|
| | |
14105 |
| |
VEHICULOS |
| |
591054838 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
591054838 |
| |
|
| |
|
| | |
14106 |
| |
MUEBLES Y ENSERES |
| |
291218893 |
| |
|
| |
1969907 |
| |
|
| |
293188800 |
| |
|
| |
|
| | |
14108 |
| |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO |
| |
502318752 |
| |
|
| |
2660108 |
| |
|
| |
504978860 |
| |
|
| |
|
| | |
14109 |
| |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA
REDE |
| |
69884028 |
| |
|
| |
52764642 |
| |
|
| |
122648670 |
| |
|
| |
|
| | |
14901 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS |
| |
|
| |
326540764 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
326540764 |
| |
|
| | |
14902 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS |
| |
|
| |
10287012 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
10287012 |
| |
|
| | |
14904 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA MAQ.EQUIP.OFI |
| |
|
| |
139410560 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
139410560 |
| |
|
| | |
14905 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS |
| |
|
| |
272953555 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
272953555 |
| |
|
| | |
14906 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES
Y EN |
| |
|
| |
100011635 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
100011635 |
| |
|
| | |
14908 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.P |
| |
|
| |
171655804 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
171655804 |
| |
|
| | |
14909 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNI |
| |
|
| |
1831007 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
1831007 |
| |
|
| | |
15102 |
| |
SISTEMA DE INFORMACION |
| |
94477451 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
94477451 |
| |
|
| |
|
| | |
15202 |
| |
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL |
| |
|
| |
33999429 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
33999429 |
| |
|
| | |
15301 |
| |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| |
4370088 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
4370088 |
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
PASIVO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
21405 |
| |
ADMINISTRACION DE FONDOS |
| |
|
| |
31136614 |
| |
|
| |
1178647 |
| |
|
| |
32315261 |
| |
|
| | |
21409 |
| |
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
| |
|
| |
5936099 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
5936099 |
| |
|
| | |
21410 |
| |
RETENCIONES PREVISIONALES |
| |
|
| |
92036467 |
| |
91725168 |
| |
88053288 |
| |
|
| |
88364587 |
| |
|
| | |
21411 |
| |
RETENCIONES TRIBUTARIAS |
| |
|
| |
9181568 |
| |
3915535 |
| |
3421869 |
| |
|
| |
8687902 |
| |
|
| | |
21412 |
| |
RETENCIONES VOLUNTARIAS |
| |
|
| |
34029063 |
| |
33425981 |
| |
32025455 |
| |
|
| |
32628537 |
| |
|
| | |
21413 |
| |
RETENCIONES JUDICIALES |
| |
|
| |
|
| |
641644 |
| |
641644 |
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
21521 |
| |
CxP GASTOS EN PERSONAL |
| |
|
| |
|
| |
440414245 |
| |
440414245 |
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
21522 |
| |
CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
| |
|
| |
|
| |
171172080 |
| |
171172080 |
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
21524 |
| |
C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
5657265 |
| |
5657265 |
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
21529 |
| |
ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| |
|
| |
|
| |
60976873 |
| |
60976873 |
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
21534 |
| |
CxP SERVICIO DE LA DEUDA |
| |
|
| |
329261778 |
| |
32167006 |
| |
|
| |
|
| |
297094772 |
| |
|
| | |
21601 |
| |
DOCUMENTOS CADUCADOS |
| |
|
| |
19769577 |
| |
100212 |
| |
1187358 |
| |
|
| |
20856723 |
| |
|
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
PATRIMONIO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
31101 |
| |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| |
|
| |
1705441196 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
1705441196 |
| |
|
| | |
31102 |
| |
RESULTADOS ACUMULADOS |
| |
|
| |
1351027682 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
1351027682 |
| |
|
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
44103 |
| |
TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE |
| |
|
| |
1900155355 |
| |
|
| |
483424166 |
| |
|
| |
2383579521 |
| |
|
| | |
46101 |
| |
RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS |
| |
|
| |
39717941 |
| |
|
| |
8467093 |
| |
|
| |
48185034 |
| |
|
| | |
46104 |
| |
OTROS INGRESOS |
| |
|
| |
3175213 |
| |
|
| |
1088786 |
| |
|
| |
4263999 |
| |
|
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
GASTOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
52104 |
| |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
| |
7955292 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
7955292 |
| |
|
| |
|
| | |
53101 |
| |
PERSONAL DE PLANTA |
| |
498214310 |
| |
|
| |
126133517 |
| |
|
| |
624347827 |
| |
|
| |
|
| | |
53102 |
| |
PERSONAL A CONTRATA |
| |
669044568 |
| |
|
| |
178921568 |
| |
|
| |
847966136 |
| |
|
| |
|
| | |
53103 |
| |
OTRAS REMUNERACIONES |
| |
477906601 |
| |
|
| |
135359160 |
| |
|
| |
613265761 |
| |
|
| |
|
| | |
53201 |
| |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
| |
9281343 |
| |
|
| |
2230594 |
| |
|
| |
11511937 |
| |
|
| |
|
| | |
53202 |
| |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
| |
9911894 |
| |
|
| |
13518206 |
| |
|
| |
23430100 |
| |
|
| |
|
| | |
53203 |
| |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| |
5006491 |
| |
|
| |
6535796 |
| |
|
| |
11542287 |
| |
|
| |
|
| | |
53204 |
| |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
| |
52789701 |
| |
|
| |
37226228 |
| |
|
| |
90015929 |
| |
|
| |
|
| | |
53205 |
| |
SERVICIOS BASICOS |
| |
38775816 |
| |
|
| |
19267013 |
| |
|
| |
58042829 |
| |
|
| |
|
| | |
53206 |
| |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| |
65395466 |
| |
|
| |
52874984 |
| |
|
| |
118270450 |
| |
|
| |
|
| | |
53208 |
| |
SERVICIOS GENERALES |
| |
12287232 |
| |
|
| |
5293844 |
| |
|
| |
17581076 |
| |
|
| |
|
| | |
53209 |
| |
ARRIENDOS |
| |
30748000 |
| |
|
| |
18310000 |
| |
|
| |
49058000 |
| |
|
| |
|
| | |
53210 |
| |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
| |
12845600 |
| |
|
| |
216184 |
| |
|
| |
13061784 |
| |
|
| |
|
| | |
53211 |
| |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
| |
83263417 |
| |
|
| |
15421774 |
| |
|
| |
98685191 |
| |
|
| |
|
| | |
53212 |
| |
OTROS GTOS.EN BIENES Y SERV.DE
CONSU |
| |
894868 |
| |
|
| |
277457 |
| |
|
| |
1172325 |
| |
|
| |
|
| | |
54101 |
| |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR |
| |
17588809 |
| |
|
| |
5657265 |
| |
|
| |
23246074 |
| |
|
| |
|
| | |
56101 |
| |
DEVOLUCIONES |
| |
894794 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
894794 |
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
Totales del periodo |
| |
6577558319 |
| |
6577558319 |
| |
3284371540 |
| |
3284371540 |
| |
7035071079 |
| |
7035071079 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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