REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR - Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS - Region DECIMO CUARTA BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 ANO 2017 Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Pres.Original Pres.Vigente Obl.Deveng Sdo.Presup Deuda Exigib Observac 21 CxP GASTOS EN PERSONAL 1.267.758 1.267.758 290.112 977.646 1.587 21.01 PERSONAL DE PLANTA 797.352 797.352 157.042 640.310 21.01.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 628.019 628.019 133.921 494.098 21.01.001.001 Sueldos Bases 172.339 172.339 38.615 133.724 21.01.001.002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 10.372 10.372 2.696 7.676 21.01.001.002.002 Asignacion de Antiguedad, Art. 97 letra g), de la Ley Nų 18.883, y Leyes Nų 19. 10.372 10.372 2.696 7.676 21.01.001.003 Asignacion Profesional 17.232 17.232 10.084 7.148 21.01.001.003.001 Asignacion Profesional 17.232 17.232 10.084 7.148 21.01.001.004 ASIGNACION DE ZONA 36.191 36.191 8.109 28.082 21.01.001.004.001 Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nų 3.551 36.191 36.191 8.109 28.082 21.01.001.007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nų 3.551, DE 1981 174.477 174.477 38.787 135.690 21.01.001.007.001 Asignaciones Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nų 3.551,de 1981 174.477 174.477 38.787 135.690 21.01.001.009 ASIGNACIONES ESPECIALES 23.805 23.805 5.251 18.554 21.01.001.009.005 Asignacion Art. 1, Ley Nų 19.529 23.805 23.805 5.251 18.554 21.01.001.010 Asignacion de Perdida de Caja 106 106 106 21.01.001.010.001 Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley Nų18.883 106 106 106 21.01.001.014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 92.066 92.066 18.104 73.962 21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980 36.551 36.551 8.179 28.372 21.01.001.014.002 Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3ų. Ley Nų 18.566 12.561 12.561 2.809 9.752 21.01.001.014.003 Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley Nų 18.675 28.391 28.391 7.040 21.351 21.01.001.014.004 Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley Nų 18.675 300 300 76 224 21.01.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias 14.263 14.263 14.263 21.01.001.015 ASIGANCIONES SUSTITUTIVAS 26.445 26.445 6.117 20.328 21.01.001.015.001 Asigancion Unica Art. 4 Ley Nų 18.717 26.445 26.445 6.117 20.328 21.01.001.019 ASIGANCION DE RESPOSABILIDAD 4.097 4.097 975 3.122 21.01.001.019.001 Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nų 20.008 4.097 4.097 975 3.122 21.01.001.022 Componente Base Asignacion de Desempe¤o 47.243 47.243 47.243 21.01.001.043 Asignacion Inherente al Cargo Ley Nų 18.695 23.646 23.646 5.183 18.463 21.01.002 APORTES DEL EMPLEADOR 22.496 22.496 3.943 18.553 21.01.002.001 A Servicios de Bienestar 9.025 9.025 9.025 21.01.002.002 Otras Cotizaciones Previsionales 13.471 13.471 3.943 9.528 21.01.003 ASIGNACIONES POR DESEMPE„O 55.297 55.297 55.297 21.01.003.001 Desempe¤o Institucional 25.641 25.641 25.641 21.01.003.001.001 Asig. de Mej. de la Gesti¢n Municipal, Art, 1 ley Nų 20.008.- 25.641 25.641 25.641 21.01.003.002 Desempe¤o Colectivo 25.610 25.610 25.610 21.01.003.002.001 Asig. de Mejoram. de la Gestion Municipal Art. 1 Ley N§ 20.008.- 25.610 25.610 25.610 21.01.003.003 Desempe¤o Individual 4.046 4.046 4.046 21.01.003.003.002 Asig. de Incentivo por Gesti¢n Jurisdiccional, Art2, Ley Nų 20.008.- 4.046 4.046 4.046 21.01.004 REMUNERACIONES VARIABLES 77.440 77.440 13.468 63.972 21.01.004.005 Trabajos Extraordinarios 21.485 21.485 5.259 16.226 21.01.004.006 Comisiones de Servicios en el Pais 55.855 55.855 8.209 47.646 21.01.004.007 Comisiones de Servicios en el Exterior 100 100 100 21.01.005 AGUINALDOS Y BONOS 14.100 14.100 5.710 8.390 21.01.005.001 AGUINALDOS 6.500 6.500 6.500 21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 3.000 3.000 3.000 21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 3.500 3.500 3.500 21.01.005.002 Bono de Escolaridad 2.600 2.600 1.229 1.371 21.01.005.003 Bonos Especiales 4.000 4.000 3.696 304 21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 4.000 4.000 3.696 304 21.01.005.004 Bono Adicional al Bono de Escolaridad 1.000 1.000 785 215 21.02 PERSONAL A CONTRATA 209.280 209.280 57.510 151.770 21.02.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 152.983 152.983 46.808 106.175 21.02.001.001 Sueldos Bases 53.780 53.780 16.212 37.568 21.02.001.002 Asigancion de Antiguedad 1.523 1.523 442 1.081 21.02.001.002.002 Asignacion de Antiguedad, Art. 97, Letra g), de laLey Nų 18.883 y Leyes Nų 19 1.523 1.523 442 1.081 21.02.001.004 Asignacion de Zona 11.294 11.294 3.404 7.890 21.02.001.004.001 Asigancion de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nų 3.551 11.294 11.294 3.404 7.890 21.02.001.007 ASIGANCIONES DEL DL. Nų 3551 DE 1981 31.863 31.863 10.800 21.063 21.02.001.007.001 Asignacion Municipal Art. 24 y 31 DL. Nų 3551 de 1981 31.863 31.863 10.800 21.063 21.02.001.009 Asignaciones Especiales 10.838 10.838 3.024 7.814 21.02.001.009.005 Asigancion Art. 1, Ley Nų 19.529 10.838 10.838 3.024 7.814 21.02.001.013 Asignaciones Compensatorias 21.199 21.199 6.016 15.183 21.02.001.013.001 Incremento Previsional, Art.2, DL. 3501 del 1980 11.341 11.341 3.430 7.911 21.02.001.013.002 Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nų 18.566 2.118 2.118 731 1.387 21.02.001.013.003 Bonificacion Compensatoria, Art. 10 Ley Nų 18.675 5.453 5.453 1.855 3.598 21.02.001.013.999 Otras Asignaciones Compensatorias 2.287 2.287 2.287 21.02.001.014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 15.021 15.021 6.910 8.111 21.02.001.014.001 Asignacion Unica Articulo 4, Ley Nų 18.717 12.734 12.734 3.439 9.295 21.02.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias 2.287 2.287 3.471 -1.184 21.02.001.021 Componente Bases Asignacion de Desempe¤o 7.465 7.465 7.465 21.02.002 Aportes del Empleador 8.200 8.200 1.318 6.882 21.02.002.001 A Servicio de Bienestar 4.000 4.000 4.000 21.02.002.002 Otras Cotizaciones Previsionales 4.200 4.200 1.318 2.882 21.02.003 ASIGNACION POR DESEMPE„O 14.130 14.130 14.130 21.02.003.001 Desempe¤o Institucional 7.888 7.888 7.888 21.02.003.001.001 Asig. de Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley N§ 20.008.- 7.888 7.888 7.888 21.02.003.002 Desempe¤o Colectivo 6.242 6.242 6.242 21.02.003.002.001 Asig. de Mej. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley20.008.- 6.242 6.242 6.242 21.02.004 Remuneraciones Variables 25.099 25.099 6.008 19.091 21.02.004.005 Trabajos Extraordinarios 8.147 8.147 2.593 5.554 21.02.004.006 Comisiones de Servicios en el Pais 16.952 16.952 3.415 13.537 21.02.005 Aguinaldos Y Bonos 8.868 8.868 3.376 5.492 21.02.005.001 Aguinaldos 3.100 3.100 3.100 21.02.005.001.001 Aguinaldos de Fiestas Patrias 1.600 1.600 1.600 21.02.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 1.500 1.500 1.500 21.02.005.002 Bono de Escolaridad 1.600 1.600 897 703 21.02.005.003 Bonos Especiales 3.468 3.468 1.805 1.663 21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 3.468 3.468 1.805 1.663 21.02.005.004 Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad 700 700 674 26 21.03 OTRAS REMUNERACIONES 77.271 77.271 36.998 40.273 21.03.001 Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales 58.600 58.600 20.194 38.406 21.03.004 Remuneraciones Reguladas por Codigo del Trabajo 14.671 14.671 5.830 8.841 21.03.004.001 Sueldos 13.671 13.671 5.702 7.969 21.03.004.002 Aportes del Empleador 1.000 1.000 128 872 21.03.005 Suplencias y Reemplazos 4.000 4.000 10.974 -6.974 21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 183.855 183.855 38.562 145.293 1.587 21.04.003 Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones 73.037 73.037 14.280 58.757 1.587 21.04.003.001 Dieta a Concejales 55.037 55.037 10.809 44.228 21.04.003.002 Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic 9.000 9.000 1.380 7.620 21.04.003.003 Otros Gastos 9.000 9.000 2.091 6.909 1.587 21.04.004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 110.818 110.818 24.282 86.536 22 CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.115.347 1.115.347 359.490 755.857 73.472 22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 12.500 12.500 3.189 9.311 1.590 22.01.001 PARA PERSONAS 12.200 12.200 3.189 9.011 1.590 22.01.002 Para Animales 300 300 300 22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 16.100 16.100 1.428 14.672 1.428 22.02.002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.100 5.100 1.428 3.672 1.428 22.02.003 Calzado 11.000 11.000 11.000 22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 99.909 99.909 7.704 92.205 117 22.03.001 PARA VEHICULOS 90.100 90.100 6.504 83.596 117 22.03.002 Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion 500 500 500 22.03.003 PARA CALEFACCION 4.000 4.000 4.000 22.03.999 PARA OTROS 5.309 5.309 1.200 4.109 22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 80.900 80.900 45.609 35.291 37.450 22.04.001 MATERIALES DE OFICINA 17.700 17.700 18.449 -749 13.059 22.04.002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE„ANZA 2.000 2.000 2.000 22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 8.100 8.100 3.588 4.512 3.025 22.04.008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 500 500 109 391 22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 14.000 14.000 2.315 11.685 2.315 22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 7.500 7.500 1.547 5.953 1.146 22.04.011 REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS 20.000 20.000 13.655 6.345 13.655 22.04.012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 4.500 4.500 1.397 3.103 592 22.04.013 EQUIPOS MENORES 100 100 100 22.04.999 OTROS 6.500 6.500 4.549 1.951 3.658 22.05 SERVICIOS BASICOS 234.889 234.889 38.542 196.347 22.05.001 ELECTRICIDAD 163.858 163.858 19.885 143.973 22.05.002 AGUA 31.706 31.706 9.577 22.129 22.05.003 GAS 1.900 1.900 1.900 22.05.004 CORREO 5.570 5.570 1.048 4.522 22.05.005 TELEFONIA FIJA 7.755 7.755 1.359 6.396 22.05.006 TELEFONIA CELULAR 15.000 15.000 3.948 11.052 22.05.007 ACCESO A INTERNET 8.500 8.500 2.725 5.775 22.05.008 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 500 500 500 22.05.999 OTROS 100 100 100 22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 52.600 52.600 29.096 23.504 11.971 22.06.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 10.000 10.000 9.221 779 5.673 22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 38.000 38.000 14.406 23.594 5.782 22.06.003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 500 500 500 22.06.006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500 500 500 22.06.999 OTROS 3.600 3.600 5.469 -1.869 516 22.07 PUBLICIDAD Y DIFUCION 14.900 14.900 1.579 13.321 1.579 22.07.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 12.100 12.100 866 11.234 866 22.07.002 SERVICIOS DE IMPRESION 2.100 2.100 713 1.387 713 22.07.999 OTRAS 700 700 700 22.08 SERVICIOS GENERALES 528.034 528.034 206.455 321.579 6.818 22.08.001 SERVICIO DE ASEO 247.541 247.541 61.756 185.785 22.08.002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 4.160 4.160 858 3.302 22.08.004 SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 12.998 12.998 335 12.663 335 22.08.005 SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS 3.000 3.000 271 2.729 271 22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 9.000 9.000 1.886 7.114 22.08.010 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 700 700 700 22.08.011 SERVICIOS DE PRODUCCION DE DESARROLLO DE EVENTOS 40.035 40.035 71.360 -31.325 22.08.999 OTROS 210.600 210.600 69.989 140.611 6.212 22.09 ARRIENDOS 15.890 15.890 13.251 2.639 11.996 22.09.001 ARRIENDO DE TERRENOS 100 100 100 22.09.002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 8.490 8.490 1.210 7.280 22.09.003 ARRIENDO DE VEHICULOS 4.100 4.100 4.100 22.09.005 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.000 1.000 11.996 -10.996 11.996 22.09.999 OTROS 2.200 2.200 45 2.155 22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 22.625 22.625 9.181 13.444 122 22.10.002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Seguros Ordinarios 22.625 22.625 9.181 13.444 122 22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 21.000 21.000 1.778 19.222 22.11.002 CURSOS DE CAPACITACION 16.000 16.000 16.000 22.11.999 OTROS 5.000 5.000 1.778 3.222 22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16.000 16.000 1.678 14.322 401 22.12.002 GASTOS MENORES 5.000 5.000 372 4.628 22.12.003 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 5.700 5.700 863 4.837 401 22.12.005 DERECHOS Y TASAS 3.000 3.000 443 2.557 22.12.999 OTROS 2.300 2.300 2.300 23 CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100 100 100 23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 100 100 100 23.01.004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 100 100 100 24 CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 367.321 367.321 149.903 217.418 124.089 24.01 AL SECTOR PRIVADO 147.107 147.107 40.873 106.234 21.391 24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA 4.000 4.000 419 3.581 419 24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 47.000 47.000 8.670 38.330 24.01.006 VOLUNTARIADO 10.000 10.000 10.000 24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 66.820 66.820 27.165 39.655 18.553 24.01.008 PREMIOS Y OTROS 19.187 19.187 4.619 14.568 2.419 24.01.999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 100 100 100 24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 220.214 220.214 109.030 111.184 102.698 24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 4.500 4.500 622 3.878 174 24.03.002.001 Multas Ley de Alcoholes 4.500 4.500 622 3.878 174 24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 18.000 18.000 18.000 24.03.080.001 A la Asociacion Chilena de Municipalidades 8.500 8.500 8.500 24.03.080.002 A Otras Asociaciones 9.500 9.500 9.500 24.03.090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION 137.814 137.814 106.896 30.918 101.162 24.03.090.001 Aporte A¤o Vigente 137.814 137.814 106.896 30.918 101.162 24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 1.000 1.000 440 560 290 24.03.092.001 Art. 14 Nų 6 Ley Nų 19.695 1.000 1.000 440 560 290 24.03.099 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 9.900 9.900 9.900 24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 4.000 4.000 1.072 2.928 1.072 24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 45.000 45.000 45.000 24.03.101.001 A Educacion 15.000 15.000 15.000 24.03.101.002 A Salud 30.000 30.000 30.000 25 C X P INTEGROS AL FISCO 100 100 100 25.01 IMPUESTOS 100 100 100 26 CxP OTROS GASTOS CORRIENTES 3.600 3.600 375 3.225 96 26.01 DEVOLUCIONES 100 100 279 -179 26.02 COMPENSACION POR DA„OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDDAD 500 500 500 26.04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 3.000 3.000 96 2.904 96 26.04.001 Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas 2.000 2.000 96 1.904 96 26.04.999 Aplicacion Otros Fondos de Terceros 1.000 1.000 1.000 29 CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 89.600 89.600 6.138 83.462 5.565 29.01 TERRENOS 40.000 40.000 40.000 29.03 VEHICULOS 30.000 30.000 30.000 29.04 MOBILIARIO Y OTROS 7.000 7.000 817 6.183 817 29.05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.100 1.100 1.328 -228 1.328 29.05.001 Maquinarias y Equipos de Oficina 500 500 500 29.05.002 Maquinarias y Equipos para la Produccion 100 100 100 29.05.999 OTRAS 500 500 1.328 -828 1.328 29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 10.000 10.000 2.940 7.060 2.617 29.06.001 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000 10.000 2.940 7.060 2.617 29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS 1.500 1.500 1.053 447 803 29.07.001 Programas Computacionales 1.500 1.500 1.053 447 803 31 CxP. INICIATIVAS DE INVERSION 319.700 319.700 73.451 246.249 12.669 31.01 ESTUDIOS BASICOS 51.000 51.000 12.628 38.372 31.01.002 CONSULTORIAS 51.000 51.000 12.628 38.372 31.01.002.001 Dise¤o de Ingenieria Calles, Comuna de Los Lagos 3.000 3.000 3.000 31.01.002.002 Estudio de Especialidades Cartera Proyectos 2017 3.000 3.000 11.528 -8.528 31.01.002.003 Dise¤o Cartera de Proyectos 2017 42.400 42.400 1.100 41.300 31.01.002.004 Estudios Varios 2.600 2.600 2.600 31.02 PROYECTOS 268.700 268.700 60.823 207.877 12.669 31.02.004 OBRAS CIVILES 268.700 268.700 60.823 207.877 12.669 31.02.004.001 Mejoramiento y Mantencion de Calles Los Lagos 3.500 3.500 6.572 -3.072 2.959 31.02.004.002 Mantencion de Red Caminera, Los Lagos 15.000 15.000 5.457 9.543 364 31.02.004.003 Mejoramiento y Mantenimiento de Areas Verdes 104.500 104.500 21.766 82.734 474 31.02.004.004 Demarcacion y Se¤alizacion de Transito 5.000 5.000 3.188 1.812 3.188 31.02.004.005 Mejoramiento Dependencias Municipales 3.500 3.500 2.567 933 2.037 31.02.004.006 Mejoramiento Sistemas de Agua Potable Sectores Ru-rales 5.000 5.000 5.000 31.02.004.007 Mejoramiento Alumbrado Publico 4.000 4.000 4.000 31.02.004.008 Reparacion de Aceras Urbana 2.000 2.000 2.000 31.02.004.009 Contrapartida Proyectos PMU, FRIL, EMERGENCIA Y OT 4.000 4.000 4.000 31.02.004.010 Programa Medio Ambiente Comunal 24.280 24.280 3.191 21.089 394 31.02.004.011 Programa Paisaje de Conservacion 15.500 15.500 3.782 11.718 996 31.02.004.012 Desalloro de Actividades y Equipamiento Turistico 40.520 40.520 9.027 31.493 1.684 31.02.004.013 Programa de Productividad y Emprendmientos Locales 4.100 4.100 279 3.821 279 31.02.004.014 Contrapartidas Modulos Prodesal 15.000 15.000 159 14.841 159 31.02.004.015 Programa Desarrollo Rural 22.800 22.800 4.835 17.965 135 33 CxP. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15.000 15.000 15.000 33.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 15.000 15.000 15.000 33.03.001 A Los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo 15.000 15.000 15.000 33.03.001.001 Programa Pavimentos Participativos 15.000 15.000 15.000 34 CxP SERVICIO DE LA DEUDA 133.700 133.700 267.135 -133.435 103.188 34.07 DEUDA FLOTANTE 133.700 133.700 267.135 -133.435 103.188 ** TOTAL GASTOS ** 3.312.226 3.312.226 1.146.604 2.165.622 320.666