REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DEL INTERIOR  -  Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo
DEPTO.SALUD I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS  -  Region  DECIMO CUARTA
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS              Periodo : ENERO A  MARZO             TRIMESTRE  1  ANO 2017
Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Pres.Original Pres.Vigente Obl.Deveng Sdo.Presup Deuda Exigib Observac
21 CxP GASTOS EN PERSONAL 1870612 1870612 439983 1430629
21.01 PERSONAL DE PLANTA 1241444 1241444 277488 963956
21.01.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 1020796 1020796 229776 791020
21.01.001.001 SUELDOS BASES 390049 390049 86218 303831
21.01.001.004 ASIGNACION DE ZONA 58508 58508 17648 40860
21.01.001.004.002 ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nř 19378 Y 19354 58508 58508 17648 40860
21.01.001.009 ASIGNACIONES ESPECIALES 41808 41808 8678 33130
21.01.001.009.007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA 41808 41808 8678 33130
21.01.001.015 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 16931 16931 3771 13160
21.01.001.015.001 ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nř 18.717 16931 16931 3771 13160
21.01.001.019 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 7016 7016 1623 5393
21.01.001.019.002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 7016 7016 1623 5393
21.01.001.028 ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO 63036 63036 13914 49122
21.01.001.028.002 ASIGNACION POR DESEMPEĽO EN CONDICIONES DIFICILES, 63036 63036 13914 49122
21.01.001.031 ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA 10649 10649 2216 8433
21.01.001.031.002 ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY Nř 19378 10649 10649 2216 8433
21.01.001.044 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 390049 390049 86218 303831
21.01.001.044.001 ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, LEY Nř 19378 390049 390049 86218 303831
21.01.001.999 OTRAS ASIGNACIONES 42750 42750 9490 33260
21.01.001.999.000.001 Mejoramiento Oportunidad Choferes 3353 3353 777 2576
21.01.001.999.000.002 Jefaturas de Programas 17852 17852 3889 13963
21.01.001.999.000.003 CARRERA FUNCIONARIA LEY 19.378 2154 2154 2154
21.01.001.999.000.004 Medicina Familiar 19391 19391 4824 14567
21.01.002 APORTES DEL EMPLEADOR 28108 28108 6069 22039
21.01.002.002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 28108 28108 6069 22039
21.01.003 ASIGNACIONES POR DESEMPEĽO 124297 124297 12716 111581
21.01.003.002 DESEMPEĽO COLECTIVO 110000 110000 110000
21.01.003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEĽO COLECTIVO 60000 60000 60000
21.01.003.002.003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEĽO 50000 50000 50000
21.01.003.003 DESEMPEĽO INDIVIDUAL 14297 14297 12716 1581
21.01.003.003.005 ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607 14297 14297 12716 1581
21.01.004 REMUNERACIONES VARIABLES 49000 49000 13196 35804
21.01.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 35000 35000 9783 25217
21.01.004.005.000.001 Trabajos Extraordinarios Consultorio y Depto. 35000 35000 9783 25217
21.01.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 14000 14000 3413 10587
21.01.005 AGUINALDOS Y BONOS 19243 19243 15731 3512
21.01.005.001 AGUINALDOS 8178 8178 8178
21.01.005.001.001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 5067 5067 5067
21.01.005.001.002 AGUINALDO DE NAVIDAD 3111 3111 3111
21.01.005.002 BONO DE ESCOLARIDAD 4279 4279 1395 2884
21.01.005.003 BONOS ESPECIALES 6222 6222 13366 -7144
21.01.005.003.001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 6222 6222 13366 -7144
21.01.005.004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 564 564 970 -406
21.02 PERSONAL A CONTRATA 594168 594168 146087 448081
21.02.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 470557 470557 126600 343957
21.02.001.001 SUELDOS BASES 174710 174710 46565 128145
21.02.001.004 ASIGNACION DE ZONA 26206 26206 9169 17037
21.02.001.004.002 ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nř 19378 Y 19354 26206 26206 9169 17037
21.02.001.009 ASIGNACIONES ESPECIALES 54669 54669 14069 40600
21.02.001.009.007 ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA 54669 54669 14069 40600
21.02.001.014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 8271 8271 2276 5995
21.02.001.014.001 ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nř 18.717 8271 8271 2276 5995
21.02.001.027 ASIGNACION POR DESEMPEĽO EN CONDICIONES DIFICILES, 29904 29904 7802 22102
21.02.001.027.002 ASIGNACION POR DESEMPEĽO EN CONDICIONES DIFICILES, 29904 29904 7802 22102
21.02.001.030 ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378 411 411 411
21.02.001.030.002 ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378 411 411 411
21.02.001.042 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 174710 174710 46565 128145
21.02.001.042.000.001 ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL 174710 174710 46565 128145
21.02.001.999 OTRAS ASIGNACIONES 1676 1676 154 1522
21.02.001.999.000.001 ASIGNACION CONDUCTORES 689 689 154 535
21.02.001.999.000.002 ASIGNACION JEFATURAS DE PROGRAMAS 987 987 987
21.02.002 APORTES DEL EMPLEADOR 12928 12928 3164 9764
21.02.002.002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 12928 12928 3164 9764
21.02.003 ASIGNACIONES POR DESEMPEĽO 47114 47114 47114
21.02.003.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEĽO COLECTIVO 43829 43829 43829
21.02.003.002.002 ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEĽO COLECTIVO 20000 20000 20000
21.02.003.002.003 ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEĽO 23829 23829 23829
21.02.003.003 DESEMPEĽO INDIVIDUAL 3285 3285 3285
21.02.003.003.004 ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607 3285 3285 3285
21.02.004 REMUNERACIONES VARIABLES 51031 51031 9890 41141
21.02.004.005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 37323 37323 6635 30688
21.02.004.005.000.001 Trabajos Extraordinarios Consultorio y Cecof 7323 7323 1815 5508
21.02.004.005.000.002 Trabajos Extraordinarios Extension Horaria 30000 30000 4820 25180
21.02.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 13708 13708 3255 10453
21.02.005 AGUINALDOS Y BONOS 12538 12538 6433 6105
21.02.005.001 AGUINALDOS 7717 7717 7717
21.02.005.001.001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2532 2532 2532
21.02.005.001.002 AGUINALDO DE NAVIDAD 5185 5185 5185
21.02.005.002 BONO DE ESCOLARIDAD 1167 1167 498 669
21.02.005.003 BONOS ESPECIALES 3541 3541 5721 -2180
21.02.005.003.001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 3541 3541 5721 -2180
21.02.005.004 BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD 113 113 214 -101
21.03 OTRAS REMUNERACIONES 35000 35000 16408 18592
21.03.005 Otras Remuneraciones 35000 35000 16408 18592
22 CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 488688 488688 131985 356703 1634
22.02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS 3000 3000 3000
22.02.002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3000 3000 3000
22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 12000 12000 7522 4478
22.03.001 PARA VEHICULOS 7000 7000 2810 4190
22.03.003 PARA CALEFACCION 5000 5000 4712 288
22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 65445 65445 15279 50166
22.04.001 MATERIALES DE OFICINA 5000 5000 766 4234
22.04.001.000.000.001 Materiales de Oficina Consultorio y Depto. 5000 5000 766 4234
22.04.004 PRODUCTOS FARMACEUTICOS 30000 30000 11475 18525
22.04.004.000.000.001 Medicamentos e Insumos Consultorio 30000 30000 11475 18525
22.04.005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS 10000 10000 10000
22.04.005.000.000.001 Materiales y Utiles Quirurgicos Consultorio 10000 10000 10000
22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 5992 5992 1786 4206
22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 8400 8400 8400
22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE 3399 3399 3399
22.04.011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS 800 800 800
22.04.012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 153 153 153
22.04.999 Otros 1701 1701 1252 449
22.05 SERVICIOS BASICOS 58099 58099 17059 41040
22.05.001 ELECTRICIDAD 20000 20000 4694 15306
22.05.002 AGUA 15000 15000 4756 10244
22.05.003 GAS 3099 3099 295 2804
22.05.005 TELEFONIA FIJA 15000 15000 4376 10624
22.05.007 ACCESO A INTERNET 5000 5000 2938 2062
22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9179 9179 5827 3352
22.06.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 2000 2000 5108 -3108
22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 3000 3000 719 2281
22.06.004 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2000 2000 2000
22.06.007 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 2000 2000 2000
22.06.999 OTROS 179 179 179
22.06.999.000.000.001 Otras Mantenciones 179 179 179
22.07 PUBLICIDAD Y DIFUSION 8000 8000 8000
22.07.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 5000 5000 5000
22.07.002 SERVICIOS DE IMPRESION-FOTOCOPIAS 3000 3000 3000
22.08 SERVICIOS GENERALES 3169 3169 52 3117
22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 3169 3169 52 3117
22.08.007.000.000.002 Pasajes por Movilizaci˘n 3109 3109 3109
22.08.007.000.000.003 OTROS 60 60 52 8
22.09 ARRIENDOS 3000 3000 660 2340
22.09.002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 2000 2000 660 1340
22.09.003 ARRIENDO DE VEHICULOS 1000 1000 1000
22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 6000 6000 2672 3328
22.10.002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS 6000 6000 2672 3328
22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 74000 74000 26795 47205
22.11.002 CURSOS DE CAPACITACION 5000 5000 5000
22.11.003 SERVICIOS INFORMATICOS 2000 2000 120 1880
22.11.999 Otros 67000 67000 26675 40325
22.11.999.000.000.001 Imagenologia 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.003 Rehabilitacion Integral 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.004 Laboratorio Ges 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.005 Resolutividad 2016 15000 15000 15000
22.11.999.000.000.006 RESOLUTIVIDAD 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.010 Salud Mental 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.011 Programas Odontologicos 25000 25000 13749 11251
22.11.999.000.000.013 Control Joven Sano 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.021 Equidad Salud Rural 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.022 Chile Crece Contigo 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.023 Cecosf 1000 1000 1773 -773
22.11.999.000.000.024 PROMOCION DE LA SALUD 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.025 VIDA SANA 0 0 1963 -1963
22.11.999.000.000.026 Fondos de Farmacia 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.038 Otros Honorarios en Salud 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.039 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1000 1000 750 250
22.11.999.000.000.040 Cierre de Brechas3 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.041 Otros Honorarios en Salud 1000 1000 1000
22.11.999.000.000.042 Recuperacion Licencias Medicas 12000 12000 12000
22.11.999.000.000.044 PILOTO ACOMPAĽAMIENTO 0 0 1513 -1513
22.11.999.000.000.046 Vida Sana 0 0 4167 -4167
22.11.999.000.000.047 Senadis 2017 0 0 2760 -2760
22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 246796 246796 56119 190677 1634
22.12.002 GASTOS MENORES 5071 5071 1415 3656
22.12.002.000.000.001 Gastos Menores 5071 5071 1415 3656
22.12.003 Gatos de Representacion, Protocolo y Ceremonial 3000 3000 920 2080
22.12.999 OTROS 238725 238725 53784 184941 1634
22.12.999.000.000.001 Capacitacion Funcionaria 2000 2000 2000
22.12.999.000.000.002 Promos 12000 12000 12000
22.12.999.000.000.003 Atencion Domiciliaria 2497 2497 2497
22.12.999.000.000.004 MEJORIA EQUIDAD RURAL 13625 13625 1321 12304
22.12.999.000.000.005 CECOSF 29267 29267 6165 23102
22.12.999.000.000.006 Programas Odontologicos 25000 25000 10100 14900 821
22.12.999.000.000.007 Programa Acompa¤amiento 1000 1000 1882 -882
22.12.999.000.000.008 Rehabilitacion Integral 2856 2856 1013 1843
22.12.999.000.000.009 REFUERZO EQUIPO DE SALUD 2013 1000 1000 1000
22.12.999.000.000.010 Imagenes Diagnosticas 16188 16188 2490 13698
22.12.999.000.000.011 Resolutividad 20000 20000 9833 10167
22.12.999.000.000.012 Mantenimiento Infraestructura 0 0 41 -41
22.12.999.000.000.013 Control Joven Sano 1000 1000 2 998 2
22.12.999.000.000.015 Apoyo Local Aps 1000 1000 1000
22.12.999.000.000.017 Enfoque Salud Familiar 5108 5108 5108
22.12.999.000.000.018 Diagnostico Radiologico 2000 2000 2000
22.12.999.000.000.020 Complementario Ges 11997 11997 770 11227
22.12.999.000.000.021 Equidad Salud Rural 4092 4092 4092
22.12.999.000.000.022 Chile Crece Contigo 1669 1669 178 1491
22.12.999.000.000.024 PROMOCION DE LA SALUD 4480 4480 4480
22.12.999.000.000.026 FONDO FARMACIA 5625 5625 5625
22.12.999.000.000.027 APOYO A LA GESTION EN APS 1553 1553 5942 -4389
22.12.999.000.000.030 REINTEGROS PROGRAMAS DE SALUD 5000 5000 5000
22.12.999.000.000.037 Traspaso Bienestar Salud 14000 14000 14000
22.12.999.000.000.038 Fortalecimiento Municipal 3680 3680 426 3254
22.12.999.000.000.039 MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES 8088 8088 811 7277
22.12.999.000.000.041 Otros 1000 1000 405 595
22.12.999.000.000.043 Examenes Laboratorio Hospital Los Lagos 30000 30000 5881 24119
22.12.999.000.000.044 BUENAS PRACTICAS 9000 9000 9000
22.12.999.000.000.045 Convenio de Colaboracion 2000 2000 2000
22.12.999.000.000.046 Servicios de Seguridad 2000 2000 546 1454
22.12.999.000.000.048 Vida Sana 0 0 1466 -1466
22.12.999.000.000.050 ACOMPAĽAMIENTO JOVENES RIESGO SICOSOCIAL 0 0 277 -277
22.12.999.000.000.051 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 0 0 1085 -1085
22.12.999.000.000.058 Espacios Amigables 0 0 1767 -1767
22.12.999.000.000.081 UAPO 0 0 1383 -1383 811
29 CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 14999 14999 307 14692
29.03 VEHICULOS 1000 1000 1000
29.04 MOBILIARIO Y OTROS 6000 6000 307 5693
29.05 Otras 4999 4999 4999
29.05.999 Otras 4999 4999 4999
29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 3000 3000 3000
29.06.001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3000 3000 3000
34 CXP SERVICIO DE LA DEUDA 37536 37536 74302 -36766 19266
34.07 DEUDA FLOTANTE 37536 37536 74302 -36766 19266
34.07 DEUDA FLOTANTE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 37536 37536 74302 -36766 19266
35 SALDO FINAL DE CAJA 5000 5000 5000
35.00 SALDO INICIAL DE CAJA 5000 5000 5000
**  TOTAL  GASTOS  ** 2416835 2416835 651577 1765258 20900