| I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD |
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| SISTEMA DE
CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION |
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| BALANCE DE
COMPROBACION Y DE SALDOS |
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| Periodo: ENERO
de 2017 |
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Cod. |
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Descripcion de la Cuenta |
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Sdo.Ini.Deu |
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Sdo.Ini.Acr |
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Debito mes |
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Credito mes |
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Sdo.Deudor |
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Sdo.Acreedor |
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ACTIVO |
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11101 |
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CAJA |
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| |
217843298 |
| |
217843298 |
| |
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11102 |
| |
BANCO ESTADO |
| |
194485047 |
| |
|
| |
217843298 |
| |
213887594 |
| |
198440751 |
| |
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| | |
11403 |
| |
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA |
| |
1522200 |
| |
|
| |
300000 |
| |
|
| |
1822200 |
| |
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| | |
11405 |
| |
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI |
| |
9917733 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
9917733 |
| |
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| | |
11406 |
| |
ANTICIPOS PREVISIONALES |
| |
|
| |
91641 |
| |
|
| |
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| |
91641 |
| |
| | |
11505 |
| |
CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
|
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|
| |
213733715 |
| |
213733715 |
| |
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| | |
11508 |
| |
CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES |
| |
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| |
|
| |
4109583 |
| |
4109583 |
| |
|
| |
|
| |
| | |
14101 |
| |
EDIFICACIONES |
| |
496607195 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
496607195 |
| |
|
| |
| | |
14104 |
| |
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
| |
3857207 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
3857207 |
| |
|
| |
| | |
14105 |
| |
VEHICULOS SALUD |
| |
62415284 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
62415284 |
| |
|
| |
| | |
14106 |
| |
MUEBLES Y ENSERES |
| |
39753548 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
39753548 |
| |
|
| |
| | |
14108 |
| |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO |
| |
8443775 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
8443775 |
| |
|
| |
| | |
14901 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA |
| |
|
| |
80698862 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
80698862 |
| |
| | |
14904 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
MAQUI |
| |
|
| |
482151 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
482151 |
| |
| | |
14905 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
VEHICU |
| |
|
| |
19034918 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
19034918 |
| |
| | |
14906 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES |
| |
|
| |
29039783 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
29039783 |
| |
| | |
14908 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
EQUIPO |
| |
|
| |
6089797 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
6089797 |
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
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| |
|
| |
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|
| |
PASIVO |
| |
|
| |
|
| |
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| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
21409 |
| |
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
| |
|
| |
1478825 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
1478825 |
| |
| | |
21410 |
| |
RETENCIONES PREVISIONALES |
| |
|
| |
2449555 |
| |
25454584 |
| |
25454584 |
| |
|
| |
2449555 |
| |
| | |
21411 |
| |
RETENCIONES TRIBUTARIAS |
| |
|
| |
2932008 |
| |
5685594 |
| |
4824083 |
| |
|
| |
2070497 |
| |
| | |
21412 |
| |
RETENCIONES VOLUNTARIAS |
| |
|
| |
5016502 |
| |
8608658 |
| |
8519485 |
| |
|
| |
4927329 |
| |
| | |
21413 |
| |
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES |
| |
|
| |
517275 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
517275 |
| |
| | |
21521 |
| |
CxP GASTOS EN PERSONAL |
| |
|
| |
|
| |
163540760 |
| |
163540760 |
| |
|
| |
|
| |
| | |
21522 |
| |
CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
| |
|
| |
|
| |
28146689 |
| |
28146689 |
| |
|
| |
|
| |
| | |
21534 |
| |
CXP SERVICIO DE LA DEUDA |
| |
|
| |
|
| |
20949461 |
| |
74301982 |
| |
|
| |
53352521 |
| |
| | |
21601 |
| |
DOCUMENTOS CADUCADOS |
| |
48956 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
48956 |
| |
|
| |
| | |
22192 |
| |
CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUP |
| |
|
| |
74301982 |
| |
74301982 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
PATRIMONIO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
31101 |
| |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| |
|
| |
472487482 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
472487482 |
| |
| | |
31102 |
| |
RESULTADOS ACUMULADOS |
| |
|
| |
82113178 |
| |
53042185 |
| |
|
| |
|
| |
29070993 |
| |
| | |
31103 |
| |
RESULTADO DEL EJERCICIO |
| |
|
| |
53042185 |
| |
|
| |
53042185 |
| |
|
| |
106084370 |
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
44103 |
| |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
OTRAS |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
214095677 |
| |
|
| |
214095677 |
| |
| | |
46101 |
| |
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR
LICEN |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
3747621 |
| |
|
| |
3747621 |
| |
| | |
46367 |
| |
AJUSTE A LOS GASTOS PATR.A¥OS
ANTER |
| |
12725199 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
12725199 |
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
GASTOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
53101 |
| |
PERSONAL DE PLANTA |
| |
|
| |
|
| |
107288066 |
| |
|
| |
107288066 |
| |
|
| |
| | |
53102 |
| |
PERSONAL A CONTRATA |
| |
|
| |
|
| |
50785653 |
| |
|
| |
50785653 |
| |
|
| |
| | |
53103 |
| |
OTRAS REMUNERACIONES |
| |
|
| |
|
| |
5467041 |
| |
|
| |
5467041 |
| |
|
| |
| | |
53203 |
| |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| |
|
| |
|
| |
811832 |
| |
|
| |
811832 |
| |
|
| |
| | |
53204 |
| |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
| |
|
| |
|
| |
33380 |
| |
|
| |
33380 |
| |
|
| |
| | |
53205 |
| |
SERVICIOS BASICOS |
| |
|
| |
|
| |
6974926 |
| |
|
| |
6974926 |
| |
|
| |
| | |
53206 |
| |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| |
|
| |
|
| |
421830 |
| |
|
| |
421830 |
| |
|
| |
| | |
53210 |
| |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
| |
|
| |
|
| |
1267631 |
| |
|
| |
1267631 |
| |
|
| |
| | |
53211 |
| |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
| |
|
| |
|
| |
9329353 |
| |
|
| |
9329353 |
| |
|
| |
| | |
53212 |
| |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
D |
| |
|
| |
|
| |
9307737 |
| |
|
| |
9307737 |
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| | |
|
| |
Totales del periodo |
| |
829776144 |
| |
829776144 |
| |
1225247256 |
| |
1225247256 |
| |
1025719297 |
| |
1025719297 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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