REPUBLICA DE CHILE MINISTERIO DEL INTERIOR - Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS - Region DECIMO CUARTA BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS Periodo : ENERO A DICIEMBRE TRIMESTRE 4 ANO 2016 Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Pres.Original Pres.Vigente Obl.Deveng Sdo.Presup Deuda Exigib Observac 21 CxP GASTOS EN PERSONAL 1.132.309 1.132.309 4.206 1.128.103 200 21.01 PERSONAL DE PLANTA 731.414 731.414 731.414 21.01.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 558.682 558.682 558.682 21.01.001.001 Sueldos Bases 162.297 162.297 162.297 21.01.001.002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 9.175 9.175 9.175 21.01.001.002.002 Asignacion de Antiguedad, Art. 97 letra g), de la Ley Nų 18.883, y Leyes Nų 19. 9.175 9.175 9.175 21.01.001.004 ASIGNACION DE ZONA 34.082 34.082 34.082 21.01.001.004.001 Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nų 3.551 34.082 34.082 34.082 21.01.001.007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nų 3.551, DE 1981 163.569 163.569 163.569 21.01.001.007.001 Asignaciones Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nų 3.551,de 1981 163.569 163.569 163.569 21.01.001.009 ASIGNACIONES ESPECIALES 23.429 23.429 23.429 21.01.001.009.005 Asignacion Art. 1, Ley Nų 19.529 23.429 23.429 23.429 21.01.001.010 Asignacion de Perdida de Caja 108 108 108 21.01.001.010.001 Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley Nų18.883 108 108 108 21.01.001.014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 89.932 89.932 89.932 21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980 34.437 34.437 34.437 21.01.001.014.002 Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3ų. Ley Nų 18.566 11.705 11.705 11.705 21.01.001.014.003 Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley Nų 18.675 26.370 26.370 26.370 21.01.001.014.004 Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley Nų 18.675 158 158 158 21.01.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias 17.262 17.262 17.262 21.01.001.015 ASIGANCIONES SUSTITUTIVAS 26.154 26.154 26.154 21.01.001.015.001 Asigancion Unica Art. 4 Ley Nų 18.717 26.154 26.154 26.154 21.01.001.019 ASIGANCION DE RESPOSABILIDAD 4.097 4.097 4.097 21.01.001.019.001 Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nų 20.008 4.097 4.097 4.097 21.01.001.022 Componente Base Asignacion de Desempe¤o 25.000 25.000 25.000 21.01.001.043 Asignacion Inherente al Cargo Ley Nų 18.695 20.839 20.839 20.839 21.01.002 APORTES DEL EMPLEADOR 21.000 21.000 21.000 21.01.002.001 A Servicios de Bienestar 9.000 9.000 9.000 21.01.002.002 Otras Cotizaciones Previsionales 12.000 12.000 12.000 21.01.003 ASIGNACIONES POR DESEMPE„O 53.800 53.800 53.800 21.01.003.001 Desempe¤o Institucional 30.000 30.000 30.000 21.01.003.001.001 Asig. de Mej. de la Gesti¢n Municipal, Art, 1 ley Nų 20.008.- 30.000 30.000 30.000 21.01.003.002 Desempe¤o Colectivo 21.000 21.000 21.000 21.01.003.002.001 Asig. de Mejoram. de la Gestion Municipal Art. 1 Ley N§ 20.008.- 21.000 21.000 21.000 21.01.003.003 Desempe¤o Individual 2.800 2.800 2.800 21.01.003.003.002 Asig. de Incentivo por Gesti¢n Jurisdiccional, Art2, Ley Nų 20.008.- 2.800 2.800 2.800 21.01.004 REMUNERACIONES VARIABLES 78.332 78.332 78.332 21.01.004.005 Trabajos Extraordinarios 23.477 23.477 23.477 21.01.004.006 Comisiones de Servicios en el Pais 53.855 53.855 53.855 21.01.004.007 Comisiones de Servicios en el Exterior 1.000 1.000 1.000 21.01.005 AGUINALDOS Y BONOS 19.600 19.600 19.600 21.01.005.001 AGUINALDOS 8.000 8.000 8.000 21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 4.000 4.000 4.000 21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 4.000 4.000 4.000 21.01.005.002 Bono de Escolaridad 2.600 2.600 2.600 21.01.005.003 Bonos Especiales 4.000 4.000 4.000 21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 4.000 4.000 4.000 21.01.005.004 Bono Adicional al Bono de Escolaridad 5.000 5.000 5.000 21.02 PERSONAL A CONTRATA 144.029 144.029 144.029 21.02.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 102.442 102.442 102.442 21.02.001.001 Sueldos Bases 32.459 32.459 32.459 21.02.001.002 Asigancion de Antiguedad 1.314 1.314 1.314 21.02.001.002.002 Asignacion de Antiguedad, Art. 97, Letra g), de laLey Nų 18.883 y Leyes Nų 19 1.314 1.314 1.314 21.02.001.004 Asignacion de Zona 6.816 6.816 6.816 21.02.001.004.001 Asigancion de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nų 3.551 6.816 6.816 6.816 21.02.001.007 ASIGANCIONES DEL DL. Nų 3551 DE 1981 28.228 28.228 28.228 21.02.001.007.001 Asignacion Municipal Art. 24 y 31 DL. Nų 3551 de 1981 28.228 28.228 28.228 21.02.001.009 Asignaciones Especiales 9.383 9.383 9.383 21.02.001.009.005 Asigancion Art. 1, Ley Nų 19.529 9.383 9.383 9.383 21.02.001.013 Asignaciones Compensatorias 9.808 9.808 9.808 21.02.001.013.001 Incremento Previsional, Art.2, DL. 3501 del 1980 1.875 1.875 1.875 21.02.001.013.002 Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nų 18.566 1.119 1.119 1.119 21.02.001.013.003 Bonificacion Compensatoria, Art. 10 Ley Nų 18.675 4.814 4.814 4.814 21.02.001.013.999 Otras Asignaciones Compensatorias 2.000 2.000 2.000 21.02.001.014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 10.934 10.934 10.934 21.02.001.014.001 Asignacion Unica Articulo 4, Ley Nų 18.717 10.934 10.934 10.934 21.02.001.021 Componente Bases Asignacion de Desempe¤o 3.500 3.500 3.500 21.02.002 Aportes del Empleador 7.000 7.000 7.000 21.02.002.001 A Servicio de Bienestar 3.500 3.500 3.500 21.02.002.002 Otras Cotizaciones Previsionales 3.500 3.500 3.500 21.02.003 ASIGNACION POR DESEMPE„O 12.121 12.121 12.121 21.02.003.001 Desempe¤o Institucional 7.269 7.269 7.269 21.02.003.001.001 Asig. de Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley N§ 20.008.- 7.269 7.269 7.269 21.02.003.002 Desempe¤o Colectivo 4.852 4.852 4.852 21.02.003.002.001 Asig. de Mej. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley20.008.- 4.852 4.852 4.852 21.02.004 Remuneraciones Variables 15.466 15.466 15.466 21.02.004.005 Trabajos Extraordinarios 4.695 4.695 4.695 21.02.004.006 Comisiones de Servicios en el Pais 10.771 10.771 10.771 21.02.005 Aguinaldos Y Bonos 7.000 7.000 7.000 21.02.005.001 Aguinaldos 2.300 2.300 2.300 21.02.005.001.001 Aguinaldos de Fiestas Patrias 1.300 1.300 1.300 21.02.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 1.000 1.000 1.000 21.02.005.002 Bono de Escolaridad 1.000 1.000 1.000 21.02.005.003 Bonos Especiales 1.700 1.700 1.700 21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 1.700 1.700 1.700 21.02.005.004 Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad 2.000 2.000 2.000 21.03 OTRAS REMUNERACIONES 79.368 79.368 1.622 77.746 21.03.001 Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales 61.780 61.780 1.622 60.158 21.03.004 Remuneraciones Reguladas por Codigo del Trabajo 13.588 13.588 13.588 21.03.004.001 Sueldos 13.088 13.088 13.088 21.03.004.002 Aportes del Empleador 500 500 500 21.03.005 Suplencias y Reemplazos 4.000 4.000 4.000 21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 177.498 177.498 2.584 174.914 200 21.04.003 Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones 71.998 71.998 2.584 69.414 200 21.04.003.001 Dieta a Concejales 54.998 54.998 2.164 52.834 21.04.003.002 Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic 8.000 8.000 185 7.815 21.04.003.003 Otros Gastos 9.000 9.000 235 8.765 200 21.04.004 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 105.500 105.500 105.500 22 CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.084.450 1.084.450 149.474 934.976 89.853 22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 9.300 9.300 9.300 22.01.001 PARA PERSONAS 9.050 9.050 9.050 22.01.002 Para Animales 250 250 250 22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 17.350 17.350 17.350 22.02.001 Textiles y Acabados Textiles 50 50 50 22.02.002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.300 8.300 8.300 22.02.003 Calzado 9.000 9.000 9.000 22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 134.500 134.500 134.500 22.03.001 PARA VEHICULOS 125.000 125.000 125.000 22.03.002 Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion 500 500 500 22.03.003 PARA CALEFACCION 5.000 5.000 5.000 22.03.999 PARA OTROS 4.000 4.000 4.000 22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 87.200 87.200 17.821 69.379 17.646 22.04.001 MATERIALES DE OFICINA 17.000 17.000 9.604 7.396 9.604 22.04.002 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE„ANZA 2.000 2.000 2.000 22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 8.100 8.100 1.676 6.424 1.676 22.04.008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 500 500 109 391 109 22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 15.000 15.000 1.817 13.183 1.817 22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 7.500 7.500 721 6.779 721 22.04.011 REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS 25.000 25.000 385 24.615 385 22.04.012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 5.000 5.000 1.263 3.737 1.263 22.04.999 OTROS 7.100 7.100 2.246 4.854 2.071 22.05 SERVICIOS BASICOS 211.600 211.600 5.233 206.367 -40 22.05.001 ELECTRICIDAD 150.000 150.000 150.000 22.05.002 AGUA 19.000 19.000 5.035 13.965 -40 22.05.003 GAS 3.600 3.600 3.600 22.05.004 CORREO 3.500 3.500 3.500 22.05.005 TELEFONIA FIJA 13.000 13.000 13.000 22.05.006 TELEFONIA CELULAR 13.000 13.000 198 12.802 22.05.007 ACCESO A INTERNET 7.000 7.000 7.000 22.05.008 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 2.400 2.400 2.400 22.05.999 OTROS 100 100 100 22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 51.600 51.600 16.160 35.440 16.160 22.06.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 11.000 11.000 4.633 6.367 4.633 22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 35.000 35.000 6.292 28.708 6.292 22.06.003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 500 500 500 22.06.004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOSDE OFICINA 500 500 500 22.06.006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.500 1.500 1.500 22.06.999 OTROS 3.100 3.100 5.235 -2.135 5.235 22.07 PUBLICIDAD Y DIFUCION 21.000 21.000 1.063 19.937 1.063 22.07.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 17.300 17.300 350 16.950 350 22.07.002 SERVICIOS DE IMPRESION 2.100 2.100 713 1.387 713 22.07.999 OTRAS 1.600 1.600 1.600 22.08 SERVICIOS GENERALES 479.700 479.700 107.763 371.937 53.875 22.08.001 SERVICIO DE ASEO 220.000 220.000 7.681 212.319 22.08.002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 3.500 3.500 3.500 22.08.004 SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 12.000 12.000 335 11.665 335 22.08.005 SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS 2.000 2.000 2.000 22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 8.500 8.500 614 7.886 22.08.010 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 700 700 700 22.08.011 SERVICIOS DE PRODUCCION DE DESARROLLO DE EVENTOS 32.000 32.000 71.360 -39.360 47.560 22.08.999 OTROS 201.000 201.000 27.773 173.227 5.980 22.09 ARRIENDOS 17.100 17.100 155 16.945 22.09.001 ARRIENDO DE TERRENOS 500 500 500 22.09.002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 5.600 5.600 140 5.460 22.09.003 ARRIENDO DE VEHICULOS 4.500 4.500 4.500 22.09.005 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.500 2.500 2.500 22.09.999 OTROS 4.000 4.000 15 3.985 22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 15.000 15.000 15.000 22.10.002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Seguros Ordinarios 15.000 15.000 15.000 22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 17.000 17.000 17.000 22.11.002 CURSOS DE CAPACITACION 15.000 15.000 15.000 22.11.999 OTROS 2.000 2.000 2.000 22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 23.100 23.100 1.279 21.821 1.149 22.12.002 GASTOS MENORES 9.000 9.000 9.000 22.12.003 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 7.500 7.500 876 6.624 876 22.12.005 DERECHOS Y TASAS 4.000 4.000 403 3.597 273 22.12.999 OTROS 2.600 2.600 2.600 23 CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100 100 100 23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 100 100 100 23.01.004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 100 100 100 24 CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 356.694 356.694 8.287 348.407 5.574 24.01 AL SECTOR PRIVADO 148.600 148.600 6.332 142.268 3.619 24.01.001 FONDOS DE EMERGENCIA 5.000 5.000 5.000 24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 40.500 40.500 1.370 39.130 24.01.006 VOLUNTARIADO 16.000 16.000 16.000 24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 65.000 65.000 4.066 60.934 3.023 24.01.008 PREMIOS Y OTROS 22.000 22.000 896 21.104 596 24.01.999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 100 100 100 24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 208.094 208.094 1.955 206.139 1.955 24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 4.500 4.500 178 4.322 178 24.03.002.001 Multas Ley de Alcoholes 4.500 4.500 178 4.322 178 24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 18.000 18.000 18.000 24.03.080.001 A la Asociacion Chilena de Municipalidades 8.500 8.500 8.500 24.03.080.002 A Otras Asociaciones 9.500 9.500 9.500 24.03.090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION 133.594 133.594 1.475 132.119 1.475 24.03.090.001 Aporte A¤o Vigente 133.594 133.594 1.475 132.119 1.475 24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 2.000 2.000 104 1.896 104 24.03.092.001 Art. 14 Nų 6 Ley Nų 19.695 2.000 2.000 104 1.896 104 24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 5.000 5.000 198 4.802 198 24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 45.000 45.000 45.000 24.03.101.001 A Educacion 15.000 15.000 15.000 24.03.101.002 A Salud 30.000 30.000 30.000 25 C X P INTEGROS AL FISCO 100 100 100 25.01 IMPUESTOS 100 100 100 26 CxP OTROS GASTOS CORRIENTES 4.200 4.200 116 4.084 20 26.01 DEVOLUCIONES 200 200 96 104 26.02 COMPENSACION POR DA„OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDDAD 1.000 1.000 1.000 26.04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 3.000 3.000 20 2.980 20 26.04.001 Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas 2.000 2.000 20 1.980 20 26.04.999 Aplicacion Otros Fondos de Terceros 1.000 1.000 1.000 29 CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 130.100 130.100 893 129.207 643 29.01 TERRENOS 15.000 15.000 15.000 29.03 VEHICULOS 100.000 100.000 100.000 29.04 MOBILIARIO Y OTROS 3.000 3.000 3.000 29.05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.100 1.100 1.100 29.05.001 Maquinarias y Equipos de Oficina 500 500 500 29.05.002 Maquinarias y Equipos para la Produccion 100 100 100 29.05.999 OTRAS 500 500 500 29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 10.000 10.000 10.000 29.06.001 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000 10.000 10.000 29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS 1.000 1.000 893 107 643 29.07.001 Programas Computacionales 1.000 1.000 893 107 643 31 CxP. INICIATIVAS DE INVERSION 307.650 307.650 2.173 305.477 2.173 31.01 ESTUDIOS BASICOS 49.350 49.350 49.350 31.01.002 CONSULTORIAS 49.350 49.350 49.350 31.01.002.001 Dise¤o de Ingenieria Calles, Comuna de Los Lagos 1.000 1.000 1.000 31.01.002.002 Estudio de Especialidades Cartera Proyectos 2017 2.650 2.650 2.650 31.01.002.003 Dise¤o Cartera de Proyectos 2017 44.700 44.700 44.700 31.01.002.004 Estudios Varios 1.000 1.000 1.000 31.02 PROYECTOS 258.300 258.300 2.173 256.127 2.173 31.02.004 OBRAS CIVILES 258.300 258.300 2.173 256.127 2.173 31.02.004.001 Mejoramiento y Mantencion de Calles Los Lagos 1.000 1.000 1.000 31.02.004.002 Mantencion de Red Caminera, Los Lagos 15.000 15.000 15.000 31.02.004.003 Mejoramiento y Mantenimiento de Areas Verdes 97.000 97.000 474 96.526 474 31.02.004.004 Demarcacion y Se¤alizacion de Transito 7.000 7.000 103 6.897 103 31.02.004.005 Mejoramiento Dependencias Municipales 1.000 1.000 630 370 630 31.02.004.006 Mejoramiento Sistemas de Agua Potable Sectores Ru-rales 4.000 4.000 4.000 31.02.004.007 Mejoramiento Alumbrado Publico 4.000 4.000 4.000 31.02.004.008 Reparacion de Aceras Urbana 1.000 1.000 1.000 31.02.004.009 Contrapartida Proyectos PMU, FRIL, EMERGENCIA Y OT 4.000 4.000 4.000 31.02.004.010 Programa Medio Ambiente Comunal 24.500 24.500 168 24.332 168 31.02.004.011 Programa Paisaje de Conservacion 15.000 15.000 59 14.941 59 31.02.004.012 Desalloro de Actividades y Equipamiento Turistico 39.900 39.900 460 39.440 460 31.02.004.013 Programa de Productividad y Emprendmientos Locales 4.100 4.100 279 3.821 279 31.02.004.014 Contrapartidas Modulos Prodesal 18.000 18.000 18.000 31.02.004.015 Programa Desarrollo Rural 22.800 22.800 22.800 33 CxP. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.000 20.000 20.000 33.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 20.000 20.000 20.000 33.03.001 A Los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo 20.000 20.000 20.000 33.03.001.001 Programa Pavimentos Participativos 20.000 20.000 20.000 34 CxP SERVICIO DE LA DEUDA 132.500 132.500 132.500 -81.271 34.07 DEUDA FLOTANTE 132.500 132.500 132.500 -81.271 ** TOTAL GASTOS ** 3.168.103 3.168.103 165.149 3.002.954 17.192