I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD |
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SISTEMA DE
CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION |
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BALANCE DE
COMPROBACION Y DE SALDOS |
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Periodo: DICIEMBRE
de 2016 |
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Cod. |
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Descripcion de la Cuenta |
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Sdo.Ini.Deu |
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Sdo.Ini.Acr |
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Debito mes |
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Credito mes |
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Sdo.Deudor |
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Sdo.Acreedor |
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ACTIVO |
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11101 |
| |
CAJA |
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| |
$ 336.876.770 |
| |
$ 336.876.770 |
| |
|
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11102 |
| |
BANCO ESTADO |
| |
$ 126.383.893 |
| |
|
| |
$ 336.876.770 |
| |
$ 272.168.616 |
| |
$ 191.092.047 |
| |
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| |
11403 |
| |
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA |
| |
$ 1.922.200 |
| |
|
| |
|
| |
$ 400.000 |
| |
$ 1.522.200 |
| |
|
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| |
11405 |
| |
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI |
| |
$ 9.917.733 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 9.917.733 |
| |
|
| |
| |
11406 |
| |
ANTICIPOS PREVISIONALES |
| |
|
| |
$ 91.641 |
| |
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| |
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|
| |
$ 91.641 |
| |
| |
11505 |
| |
CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
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| |
|
| |
$ 335.515.427 |
| |
$ 335.515.427 |
| |
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| |
11508 |
| |
CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
$ 1.192.072 |
| |
$ 1.192.072 |
| |
|
| |
|
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| |
14101 |
| |
EDIFICACIONES |
| |
$ 482.611.463 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 482.611.463 |
| |
|
| |
| |
14104 |
| |
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
| |
$ 3.748.500 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 3.748.500 |
| |
|
| |
| |
14105 |
| |
VEHICULOS SALUD |
| |
$ 61.148.967 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 61.148.967 |
| |
|
| |
| |
14106 |
| |
MUEBLES Y ENSERES |
| |
$ 38.429.662 |
| |
|
| |
$ 257.415 |
| |
|
| |
$ 38.687.077 |
| |
|
| |
| |
14108 |
| |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO |
| |
$ 8.205.807 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 8.205.807 |
| |
|
| |
| |
14901 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA |
| |
|
| |
$ 72.391.910 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 72.391.910 |
| |
| |
14905 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICU |
| |
|
| |
$ 14.064.955 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 14.064.955 |
| |
| |
14906 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES |
| |
|
| |
$ 22.707.186 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 22.707.186 |
| |
| |
14908 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPO |
| |
|
| |
$ 5.238.264 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 5.238.264 |
| |
| |
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| |
PASIVO |
| |
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| |
21409 |
| |
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
| |
|
| |
$ 1.478.825 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.478.825 |
| |
| |
21410 |
| |
RETENCIONES PREVISIONALES |
| |
|
| |
$ 2.449.555 |
| |
$ 27.518.127 |
| |
$ 27.518.127 |
| |
|
| |
$ 2.449.555 |
| |
| |
21411 |
| |
RETENCIONES TRIBUTARIAS |
| |
|
| |
$ 2.221.333 |
| |
$ 5.931.947 |
| |
$ 6.642.622 |
| |
|
| |
$ 2.932.008 |
| |
| |
21412 |
| |
RETENCIONES VOLUNTARIAS |
| |
|
| |
$ 4.927.329 |
| |
$ 8.856.475 |
| |
$ 8.945.648 |
| |
|
| |
$ 5.016.502 |
| |
| |
21413 |
| |
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES |
| |
|
| |
$ 517.275 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 517.275 |
| |
| |
21521 |
| |
CxP GASTOS EN PERSONAL |
| |
|
| |
|
| |
$ 193.990.865 |
| |
$ 193.990.865 |
| |
|
| |
|
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| |
21522 |
| |
CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
| |
|
| |
$ 6.453.848 |
| |
$ 78.822.035 |
| |
$ 153.016.966 |
| |
|
| |
$ 80.648.779 |
| |
| |
21526 |
| |
COMPENSACION POR DA¥OS A TERCEROS |
| |
|
| |
|
| |
$ 128.878 |
| |
$ 128.878 |
| |
|
| |
|
| |
| |
21529 |
| |
CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI |
| |
|
| |
|
| |
$ 257.415 |
| |
$ 257.415 |
| |
|
| |
|
| |
| |
21534 |
| |
CXP SERVICIO DE LA DEUDA |
| |
|
| |
$ 1.707.862 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.707.862 |
| |
| |
21601 |
| |
DOCUMENTOS CADUCADOS |
| |
$ 48.956 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 48.956 |
| |
|
| |
| |
|
| |
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| |
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| |
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| |
|
| |
PATRIMONIO |
| |
|
| |
|
| |
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| |
|
| |
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| |
| |
31101 |
| |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| |
|
| |
$ 459.171.508 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 459.171.508 |
| |
| |
31102 |
| |
RESULTADOS ACUMULADOS |
| |
|
| |
$ 79.799.007 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 79.799.007 |
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
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| |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
44103 |
| |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS |
| |
|
| |
$ 2.175.685.575 |
| |
|
| |
$ 335.515.427 |
| |
|
| |
$ 2.511.201.002 |
| |
| |
46101 |
| |
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICEN |
| |
|
| |
$ 46.097.573 |
| |
|
| |
$ 1.192.072 |
| |
|
| |
$ 47.289.645 |
| |
| |
46367 |
| |
AJUSTE A LOS GASTOS PATR.A¥OS ANTER |
| |
$ 12.725.199 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 12.725.199 |
| |
|
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
|
| |
GASTOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
53101 |
| |
PERSONAL DE PLANTA |
| |
$ 1.007.424.985 |
| |
|
| |
$ 128.819.881 |
| |
|
| |
$ 1.136.244.866 |
| |
|
| |
| |
53102 |
| |
PERSONAL A CONTRATA |
| |
$ 464.368.618 |
| |
|
| |
$ 58.213.709 |
| |
|
| |
$ 522.582.327 |
| |
|
| |
| |
53103 |
| |
OTRAS REMUNERACIONES |
| |
$ 48.213.396 |
| |
|
| |
$ 6.957.275 |
| |
|
| |
$ 55.170.671 |
| |
|
| |
| |
53203 |
| |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| |
$ 13.493.460 |
| |
|
| |
$ 848.631 |
| |
|
| |
$ 14.342.091 |
| |
|
| |
| |
53204 |
| |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
| |
$ 67.059.883 |
| |
|
| |
$ 15.478.440 |
| |
|
| |
$ 82.538.323 |
| |
|
| |
| |
53205 |
| |
SERVICIOS BASICOS |
| |
$ 62.652.678 |
| |
|
| |
$ 3.102.996 |
| |
|
| |
$ 65.755.674 |
| |
|
| |
| |
53206 |
| |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| |
$ 15.501.703 |
| |
|
| |
$ 3.443.349 |
| |
|
| |
$ 18.945.052 |
| |
|
| |
| |
53207 |
| |
PUBLICIDAD Y DIFUSION |
| |
$ 1.659.585 |
| |
|
| |
$ 71.162 |
| |
|
| |
$ 1.730.747 |
| |
|
| |
| |
53208 |
| |
SERVICIOS GENERALES |
| |
$ 2.395.150 |
| |
|
| |
$ 690.000 |
| |
|
| |
$ 3.085.150 |
| |
|
| |
| |
53209 |
| |
ARRIENDOS |
| |
$ 4.328.500 |
| |
|
| |
$ 1.616.000 |
| |
|
| |
$ 5.944.500 |
| |
|
| |
| |
53210 |
| |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
| |
$ 5.120.304 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 5.120.304 |
| |
|
| |
| |
53211 |
| |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
| |
$ 106.268.048 |
| |
|
| |
$ 21.672.788 |
| |
|
| |
$ 127.940.836 |
| |
|
| |
| |
53212 |
| |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D |
| |
$ 351.374.956 |
| |
|
| |
$ 106.093.600 |
| |
|
| |
$ 457.468.556 |
| |
|
| |
| |
56101 |
| |
DEVOLUCIONES |
| |
|
| |
|
| |
$ 128.878 |
| |
|
| |
$ 128.878 |
| |
|
| |
| |
|
| |
Totales del periodo |
| |
$ 2.895.003.646 |
| |
$ 2.895.003.646 |
| |
$ 1.673.360.905 |
| |
$ 1.673.360.905 |
| |
$ 3.306.705.924 |
| |
$ 3.306.705.924 |
| |
|
|
|
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