I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
Periodo:   DICIEMBRE  de  2016
Cod. Descripcion de la Cuenta Sdo.Ini.Deu Sdo.Ini.Acr Debito mes Credito mes Sdo.Deudor Sdo.Acreedor
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| | ACTIVO | | | | | | |
| 11101 | CAJA | | | $ 336.876.770 | $ 336.876.770 | | |
| 11102 | BANCO ESTADO | $ 126.383.893 | | $ 336.876.770 | $ 272.168.616 | $ 191.092.047 | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | $ 1.922.200 | | | $ 400.000 | $ 1.522.200 | |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI | $ 9.917.733 | | | | $ 9.917.733 | |
| 11406 | ANTICIPOS PREVISIONALES | | $ 91.641 | | | | $ 91.641 |
| 11505 | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | $ 335.515.427 | $ 335.515.427 | | |
| 11508 | CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | $ 1.192.072 | $ 1.192.072 | | |
| 14101 | EDIFICACIONES | $ 482.611.463 | | | | $ 482.611.463 | |
| 14104 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | $ 3.748.500 | | | | $ 3.748.500 | |
| 14105 | VEHICULOS SALUD | $ 61.148.967 | | | | $ 61.148.967 | |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES | $ 38.429.662 | | $ 257.415 | | $ 38.687.077 | |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | $ 8.205.807 | | | | $ 8.205.807 | |
| 14901 | DEPRECIACION ACUMULADA | | $ 72.391.910 | | | | $ 72.391.910 |
| 14905 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICU | | $ 14.064.955 | | | | $ 14.064.955 |
| 14906 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES | | $ 22.707.186 | | | | $ 22.707.186 |
| 14908 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPO | | $ 5.238.264 | | | | $ 5.238.264 |
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| | PASIVO | | | | | | |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | $ 1.478.825 | | | | $ 1.478.825 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | $ 2.449.555 | $ 27.518.127 | $ 27.518.127 | | $ 2.449.555 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | $ 2.221.333 | $ 5.931.947 | $ 6.642.622 | | $ 2.932.008 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | $ 4.927.329 | $ 8.856.475 | $ 8.945.648 | | $ 5.016.502 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | $ 517.275 | | | | $ 517.275 |
| 21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL | | | $ 193.990.865 | $ 193.990.865 | | |
| 21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | $ 6.453.848 | $ 78.822.035 | $ 153.016.966 | | $ 80.648.779 |
| 21526 | COMPENSACION POR DA¥OS A TERCEROS | | | $ 128.878 | $ 128.878 | | |
| 21529 | CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI | | | $ 257.415 | $ 257.415 | | |
| 21534 | CXP SERVICIO DE LA DEUDA | | $ 1.707.862 | | | | $ 1.707.862 |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | $ 48.956 | | | | $ 48.956 | |
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| | PATRIMONIO | | | | | | |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | $ 459.171.508 | | | | $ 459.171.508 |
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | $ 79.799.007 | | | | $ 79.799.007 |
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| | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | | $ 2.175.685.575 | | $ 335.515.427 | | $ 2.511.201.002 |
| 46101 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICEN | | $ 46.097.573 | | $ 1.192.072 | | $ 47.289.645 |
| 46367 | AJUSTE A LOS GASTOS PATR.A¥OS ANTER | $ 12.725.199 | | | | $ 12.725.199 | |
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| | GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | $ 1.007.424.985 | | $ 128.819.881 | | $ 1.136.244.866 | |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | $ 464.368.618 | | $ 58.213.709 | | $ 522.582.327 | |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 48.213.396 | | $ 6.957.275 | | $ 55.170.671 | |
| 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ 13.493.460 | | $ 848.631 | | $ 14.342.091 | |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | $ 67.059.883 | | $ 15.478.440 | | $ 82.538.323 | |
| 53205 | SERVICIOS BASICOS | $ 62.652.678 | | $ 3.102.996 | | $ 65.755.674 | |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ 15.501.703 | | $ 3.443.349 | | $ 18.945.052 | |
| 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | $ 1.659.585 | | $ 71.162 | | $ 1.730.747 | |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | $ 2.395.150 | | $ 690.000 | | $ 3.085.150 | |
| 53209 | ARRIENDOS | $ 4.328.500 | | $ 1.616.000 | | $ 5.944.500 | |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | $ 5.120.304 | | | | $ 5.120.304 | |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | $ 106.268.048 | | $ 21.672.788 | | $ 127.940.836 | |
| 53212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | $ 351.374.956 | | $ 106.093.600 | | $ 457.468.556 | |
| 56101 | DEVOLUCIONES | | | $ 128.878 | | $ 128.878 | |
| | Totales del periodo | $ 2.895.003.646 | $ 2.895.003.646 | $ 1.673.360.905 | $ 1.673.360.905 | $ 3.306.705.924 | $ 3.306.705.924 |