DAEM I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
Periodo:       JUNIO  de  2016
Cod. Descripcion de la Cuenta Sdo.Ini.Deu Sdo.Ini.Acr Debito mes Credito mes Sdo.Deudor Sdo.Acreedor
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| | ACTIVO | | | | | | |
| 11101 | CAJA | | | 578.214.214 | 578.214.214 | | |
| 11102 | BANCO ESTADO | 818.453.435 | | 578.214.214 | 536.146.263 | 860.521.386 | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 350.000 | | | | 350.000 | |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI | 26.378.397 | | 619.168 | | 26.997.565 | |
| 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | 758.243 | | 433.133 | 333.961 | 857.415 | |
| 11505 | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 489.984.488 | 489.984.488 | | |
| 11508 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | 27.586.598 | 27.586.598 | | |
| 13106 | BIENES EXCLUIDOS | 1 | | | | 1 | |
| 14101 | EDIFICACIONES | 1.813.363.908 | | | | 1.813.363.908 | |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU | 27.175.817 | | | | 27.175.817 | |
| 14104 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 134.114.387 | | 436.564 | | 134.550.951 | |
| 14105 | VEHICULOS | 574.397.316 | | | | 574.397.316 | |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES | 218.715.511 | | 10.171.248 | | 228.886.759 | |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | 397.942.180 | | 4.858.879 | | 402.801.059 | |
| 14109 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDE | 2.673.210 | | | | 2.673.210 | |
| 14901 | DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS | | 278.169.666 | | | | 278.169.666 |
| 14902 | DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS | | 6.425.479 | | | | 6.425.479 |
| 14904 | DEPRECIACION ACUMULADA MAQ.EQUIP.OFI | | 97.666.715 | | | | 97.666.715 |
| 14905 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | 217.956.101 | | | | 217.956.101 |
| 14906 | DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EN | | 67.515.514 | | | | 67.515.514 |
| 14908 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.P | | 133.132.033 | | | | 133.132.033 |
| 14909 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNI | | 1.426.885 | | | | 1.426.885 |
| 15102 | SISTEMA DE INFORMACION | 90.153.543 | | | | 90.153.543 | |
| 15202 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL | | 21.179.672 | | | | 21.179.672 |
| 15301 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.370.088 | | | | 4.370.088 | |
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| | PASIVO | | | | | | |
| 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | 31.472.778 | | 27.202 | | 31.499.980 |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 5.907.939 | | 28.160 | | 5.936.099 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 74.905.824 | 74.588.317 | 66.018.872 | | 66.336.379 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 10.344.893 | 5.370.501 | 3.535.127 | | 8.509.519 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 31.207.677 | 31.207.677 | 30.143.311 | | 30.143.311 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES | | | 536.932 | 536.932 | | |
| 21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL | | | 325.515.127 | 325.515.127 | | |
| 21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 2.134.994 | 123.565.262 | 137.105.599 | | 15.675.331 |
| 21524 | C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 913.534 | 913.534 | | |
| 21526 | OTROS GASTOS CORRIENTES | | | 2.972.932 | 2.972.932 | | |
| 21529 | ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 3.094.002 | 14.019.402 | 15.466.691 | | 4.541.291 |
| 21534 | CxP SERVICIO DE LA DEUDA | | 7.746.373 | 2.129.866 | | | 5.616.507 |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | 6.295.131 | 5.003.354 | 10.748.505 | | 12.040.282 |
| | | | | | | | |
| | PATRIMONIO | | | | | | |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 1.657.377.256 | | | | 1.657.377.256 |
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 1.257.868.818 | | | | 1.257.868.818 |
| | | | | | | | |
| | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 44103 | TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE | | 2.249.479.765 | | 488.614.902 | | 2.738.094.667 |
| 46101 | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | | 43.132.692 | | 27.586.598 | | 70.719.290 |
| 46104 | OTROS INGRESOS | | | | 1.369.586 | | 1.369.586 |
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| | GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 52104 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 150.072.810 | | | | 150.072.810 | |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | 644.090.270 | | 123.592.132 | | 767.682.402 | |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | 553.194.496 | | 116.215.568 | | 669.410.064 | |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | 421.886.317 | | 85.707.427 | | 507.593.744 | |
| 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 7.977.927 | | 8.600.533 | | 16.578.460 | |
| 53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 20.453.958 | | 22.893.663 | | 43.347.621 | |
| 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 6.480.455 | | 2.795.279 | | 9.275.734 | |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 115.334.292 | | 46.177.113 | | 161.511.405 | |
| 53205 | SERVICIOS BASICOS | 44.904.433 | | 17.139.369 | | 62.043.802 | |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 13.769.537 | | 4.534.640 | | 18.304.177 | |
| 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 71.400 | | | | 71.400 | |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | 14.288.225 | | 5.622.011 | | 19.910.236 | |
| 53209 | ARRIENDOS | 19.830.000 | | 12.240.300 | | 32.070.300 | |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 10.960.526 | | | | 10.960.526 | |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 66.303.445 | | 17.084.821 | | 83.388.266 | |
| 53212 | OTROS GTOS.EN BIENES Y SERV.DE CONSU | 621.474 | | 17.870 | | 639.344 | |
| 54101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | 5.354.606 | | 913.534 | | 6.268.140 | |
| 56102 | COMPENSACIONES POR DA¥OS A TERCERO | | | 2.972.932 | | 2.972.932 | |