| I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD |
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| SISTEMA DE
CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION |
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| BALANCE DE
COMPROBACION Y DE SALDOS |
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| Periodo: ABRIL
de 2016 |
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Cod. |
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Descripcion de la Cuenta |
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Sdo.Ini.Deu |
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Sdo.Ini.Acr |
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Debito mes |
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Credito mes |
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Sdo.Deudor |
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Sdo.Acreedor |
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ACTIVO |
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11101 |
| |
CAJA |
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| |
$ 224.417.441 |
| |
$ 224.417.441 |
| |
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| |
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| | |
11102 |
| |
BANCO ESTADO |
| |
$ 282.945.007 |
| |
|
| |
$ 224.417.441 |
| |
$ 280.108.341 |
| |
$ 227.254.107 |
| |
|
| | |
11403 |
| |
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA |
| |
$ 1.819.654 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.819.654 |
| |
|
| | |
11405 |
| |
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI |
| |
$ 9.917.733 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 9.917.733 |
| |
|
| | |
11406 |
| |
ANTICIPOS PREVISIONALES |
| |
|
| |
$ 91.641 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 91.641 |
| | |
11505 |
| |
CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
$ 221.653.701 |
| |
$ 221.653.701 |
| |
|
| |
|
| | |
11508 |
| |
CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
$ 2.763.740 |
| |
$ 2.763.740 |
| |
|
| |
|
| | |
14101 |
| |
EDIFICACIONES |
| |
$ 482.611.463 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 482.611.463 |
| |
|
| | |
14104 |
| |
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
| |
|
| |
|
| |
$ 3.748.500 |
| |
|
| |
$ 3.748.500 |
| |
|
| | |
14105 |
| |
VEHICULOS SALUD |
| |
$ 22.665.997 |
| |
|
| |
$ 20.999.999 |
| |
|
| |
$ 43.665.996 |
| |
|
| | |
14106 |
| |
MUEBLES Y ENSERES |
| |
$ 35.431.845 |
| |
|
| |
$ 807.534 |
| |
|
| |
$ 36.239.379 |
| |
|
| | |
14108 |
| |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO |
| |
$ 8.205.807 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 8.205.807 |
| |
|
| | |
14901 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA |
| |
|
| |
$ 72.391.910 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 72.391.910 |
| | |
14905 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
VEHICU |
| |
|
| |
$ 14.064.955 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 14.064.955 |
| | |
14906 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES |
| |
|
| |
$ 22.707.186 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 22.707.186 |
| | |
14908 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE
EQUIPO |
| |
|
| |
$ 5.238.264 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 5.238.264 |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
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|
| |
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| |
PASIVO |
| |
|
| |
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| |
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| |
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| | |
21409 |
| |
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
| |
|
| |
$ 1.478.825 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.478.825 |
| | |
21410 |
| |
RETENCIONES PREVISIONALES |
| |
|
| |
$ 24.371.769 |
| |
$ 43.044.329 |
| |
$ 21.122.115 |
| |
|
| |
$ 2.449.555 |
| | |
21411 |
| |
RETENCIONES TRIBUTARIAS |
| |
|
| |
$ 4.546.857 |
| |
$ 8.982.376 |
| |
$ 6.235.900 |
| |
|
| |
$ 1.800.381 |
| | |
21412 |
| |
RETENCIONES VOLUNTARIAS |
| |
|
| |
$ 12.838.329 |
| |
$ 16.173.075 |
| |
$ 8.262.075 |
| |
|
| |
$ 4.927.329 |
| | |
21413 |
| |
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES |
| |
|
| |
$ 814.714 |
| |
$ 594.878 |
| |
$ 297.439 |
| |
|
| |
$ 517.275 |
| | |
21521 |
| |
CxP GASTOS EN PERSONAL |
| |
|
| |
|
| |
$ 162.401.851 |
| |
$ 162.401.851 |
| |
|
| |
|
| | |
21522 |
| |
CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
| |
|
| |
$ 6.813.780 |
| |
$ 60.080.862 |
| |
$ 58.876.391 |
| |
|
| |
$ 5.609.309 |
| | |
21529 |
| |
CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI |
| |
|
| |
|
| |
$ 24.748.499 |
| |
$ 25.556.033 |
| |
|
| |
$ 807.534 |
| | |
21534 |
| |
CXP SERVICIO DE LA DEUDA |
| |
|
| |
$ 1.707.862 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.707.862 |
| | |
21601 |
| |
DOCUMENTOS CADUCADOS |
| |
$ 48.956 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 48.956 |
| |
|
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
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| | |
|
| |
PATRIMONIO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
31101 |
| |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| |
|
| |
$ 459.171.508 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 459.171.508 |
| | |
31102 |
| |
RESULTADOS ACUMULADOS |
| |
|
| |
$ 79.799.007 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 79.799.007 |
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
44103 |
| |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE
OTRAS |
| |
|
| |
$ 668.551.223 |
| |
|
| |
$ 221.653.701 |
| |
|
| |
$ 890.204.924 |
| | |
46101 |
| |
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR
LICEN |
| |
|
| |
$ 3.016.461 |
| |
|
| |
$ 2.763.740 |
| |
|
| |
$ 5.780.201 |
| | |
46367 |
| |
AJUSTE A LOS GASTOS PATR.A¥OS
ANTER |
| |
$ 12.725.199 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 12.725.199 |
| |
|
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
GASTOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
53101 |
| |
PERSONAL DE PLANTA |
| |
$ 255.550.137 |
| |
|
| |
$ 111.036.704 |
| |
|
| |
$ 366.586.841 |
| |
|
| | |
53102 |
| |
PERSONAL A CONTRATA |
| |
$ 118.973.644 |
| |
|
| |
$ 49.002.165 |
| |
|
| |
$ 167.975.809 |
| |
|
| | |
53103 |
| |
OTRAS REMUNERACIONES |
| |
$ 9.675.867 |
| |
|
| |
$ 2.362.982 |
| |
|
| |
$ 12.038.849 |
| |
|
| | |
53203 |
| |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| |
$ 2.084.896 |
| |
|
| |
$ 5.898.765 |
| |
|
| |
$ 7.983.661 |
| |
|
| | |
53204 |
| |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
| |
$ 21.028.243 |
| |
|
| |
$ 11.312.539 |
| |
|
| |
$ 32.340.782 |
| |
|
| | |
53205 |
| |
SERVICIOS BASICOS |
| |
$ 14.982.617 |
| |
|
| |
$ 5.265.259 |
| |
|
| |
$ 20.247.876 |
| |
|
| | |
53206 |
| |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| |
$ 1.038.594 |
| |
|
| |
$ 3.176.586 |
| |
|
| |
$ 4.215.180 |
| |
|
| | |
53207 |
| |
PUBLICIDAD Y DIFUSION |
| |
$ 460.433 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 460.433 |
| |
|
| | |
53208 |
| |
SERVICIOS GENERALES |
| |
$ 1.297.361 |
| |
|
| |
$ 491.300 |
| |
|
| |
$ 1.788.661 |
| |
|
| | |
53209 |
| |
ARRIENDOS |
| |
$ 1.224.500 |
| |
|
| |
$ 210.000 |
| |
|
| |
$ 1.434.500 |
| |
|
| | |
53210 |
| |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
| |
$ 1.141.927 |
| |
|
| |
$ 495.961 |
| |
|
| |
$ 1.637.888 |
| |
|
| | |
53211 |
| |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
| |
$ 20.166.771 |
| |
|
| |
$ 10.043.964 |
| |
|
| |
$ 30.210.735 |
| |
|
| | |
53212 |
| |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
D |
| |
$ 73.607.640 |
| |
|
| |
$ 21.982.017 |
| |
|
| |
$ 95.589.657 |
| |
|
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| | |
|
| |
Totales del periodo |
| |
$ 1.377.604.291 |
| |
$ 1.377.604.291 |
| |
$ 1.236.112.468 |
| |
$ 1.236.112.468 |
| |
$ 1.568.747.666 |
| |
$ 1.568.747.666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|