I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD |
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SISTEMA DE
CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION |
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BALANCE DE
COMPROBACION Y DE SALDOS |
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Periodo: MARZO
de 2016 |
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Cod. |
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Descripcion de la Cuenta |
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Sdo.Ini.Deu |
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Sdo.Ini.Acr |
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Debito mes |
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Credito mes |
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Sdo.Deudor |
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Sdo.Acreedor |
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ACTIVO |
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11101 |
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CAJA |
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| |
$ 222.925.652 |
| |
$ 222.925.652 |
| |
|
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11102 |
| |
BANCO ESTADO |
| |
$ 238.485.915 |
| |
|
| |
$ 222.925.652 |
| |
$ 178.466.560 |
| |
$ 282.945.007 |
| |
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| |
11403 |
| |
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA |
| |
$ 1.819.654 |
| |
|
| |
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| |
|
| |
$ 1.819.654 |
| |
|
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| |
11405 |
| |
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI |
| |
$ 9.917.733 |
| |
|
| |
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| |
|
| |
$ 9.917.733 |
| |
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| |
11406 |
| |
ANTICIPOS PREVISIONALES |
| |
|
| |
$ 91.641 |
| |
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|
| |
$ 91.641 |
| |
| |
11505 |
| |
CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
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|
| |
$ 221.608.076 |
| |
$ 221.608.076 |
| |
|
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| |
11508 |
| |
CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES |
| |
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| |
|
| |
$ 1.317.576 |
| |
$ 1.317.576 |
| |
|
| |
|
| |
| |
14101 |
| |
EDIFICACIONES |
| |
$ 482.611.463 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 482.611.463 |
| |
|
| |
| |
14105 |
| |
VEHICULOS SALUD |
| |
$ 22.665.997 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 22.665.997 |
| |
|
| |
| |
14106 |
| |
MUEBLES Y ENSERES |
| |
$ 35.431.845 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 35.431.845 |
| |
|
| |
| |
14108 |
| |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO |
| |
$ 8.205.807 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 8.205.807 |
| |
|
| |
| |
14901 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA |
| |
|
| |
$ 72.391.910 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 72.391.910 |
| |
| |
14905 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICU |
| |
|
| |
$ 14.064.955 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 14.064.955 |
| |
| |
14906 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES |
| |
|
| |
$ 22.707.186 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 22.707.186 |
| |
| |
14908 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPO |
| |
|
| |
$ 5.238.264 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 5.238.264 |
| |
| |
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| |
PASIVO |
| |
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21409 |
| |
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
| |
|
| |
$ 1.478.825 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.478.825 |
| |
| |
21410 |
| |
RETENCIONES PREVISIONALES |
| |
|
| |
$ 2.449.555 |
| |
|
| |
$ 21.922.214 |
| |
|
| |
$ 24.371.769 |
| |
| |
21411 |
| |
RETENCIONES TRIBUTARIAS |
| |
|
| |
$ 1.282.433 |
| |
$ 313.116 |
| |
$ 3.577.540 |
| |
|
| |
$ 4.546.857 |
| |
| |
21412 |
| |
RETENCIONES VOLUNTARIAS |
| |
|
| |
$ 4.927.329 |
| |
|
| |
$ 7.911.000 |
| |
|
| |
$ 12.838.329 |
| |
| |
21413 |
| |
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES |
| |
|
| |
$ 517.275 |
| |
|
| |
$ 297.439 |
| |
|
| |
$ 814.714 |
| |
| |
21521 |
| |
CxP GASTOS EN PERSONAL |
| |
|
| |
|
| |
$ 128.174.375 |
| |
$ 128.174.375 |
| |
|
| |
|
| |
| |
21522 |
| |
CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
| |
|
| |
$ 1.221.562 |
| |
$ 83.687.262 |
| |
$ 89.279.480 |
| |
|
| |
$ 6.813.780 |
| |
| |
21534 |
| |
CXP SERVICIO DE LA DEUDA |
| |
|
| |
$ 1.707.862 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.707.862 |
| |
| |
21601 |
| |
DOCUMENTOS CADUCADOS |
| |
$ 48.956 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 48.956 |
| |
|
| |
| |
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| |
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| |
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| |
PATRIMONIO |
| |
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| |
|
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| |
31101 |
| |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| |
|
| |
$ 459.171.508 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 459.171.508 |
| |
| |
31102 |
| |
RESULTADOS ACUMULADOS |
| |
|
| |
$ 79.799.007 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 79.799.007 |
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
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| |
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| |
|
| |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
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| |
|
| |
|
| |
| |
44103 |
| |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS |
| |
|
| |
$ 446.943.147 |
| |
|
| |
$ 221.608.076 |
| |
|
| |
$ 668.551.223 |
| |
| |
46101 |
| |
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICEN |
| |
|
| |
$ 1.698.885 |
| |
|
| |
$ 1.317.576 |
| |
|
| |
$ 3.016.461 |
| |
| |
46367 |
| |
AJUSTE A LOS GASTOS PATR.A¥OS ANTER |
| |
|
| |
|
| |
$ 12.725.199 |
| |
|
| |
$ 12.725.199 |
| |
|
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
|
| |
GASTOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
53101 |
| |
PERSONAL DE PLANTA |
| |
$ 170.320.474 |
| |
|
| |
$ 85.229.663 |
| |
|
| |
$ 255.550.137 |
| |
|
| |
| |
53102 |
| |
PERSONAL A CONTRATA |
| |
$ 78.886.696 |
| |
|
| |
$ 40.086.948 |
| |
|
| |
$ 118.973.644 |
| |
|
| |
| |
53103 |
| |
OTRAS REMUNERACIONES |
| |
$ 6.818.103 |
| |
|
| |
$ 2.857.764 |
| |
|
| |
$ 9.675.867 |
| |
|
| |
| |
53203 |
| |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| |
$ 1.402.289 |
| |
|
| |
$ 682.607 |
| |
|
| |
$ 2.084.896 |
| |
|
| |
| |
53204 |
| |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
| |
$ 9.891.620 |
| |
|
| |
$ 11.136.623 |
| |
|
| |
$ 21.028.243 |
| |
|
| |
| |
53205 |
| |
SERVICIOS BASICOS |
| |
$ 10.578.919 |
| |
|
| |
$ 4.403.698 |
| |
|
| |
$ 14.982.617 |
| |
|
| |
| |
53206 |
| |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| |
$ 1.038.594 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.038.594 |
| |
|
| |
| |
53207 |
| |
PUBLICIDAD Y DIFUSION |
| |
$ 460.433 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 460.433 |
| |
|
| |
| |
53208 |
| |
SERVICIOS GENERALES |
| |
$ 1.297.361 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.297.361 |
| |
|
| |
| |
53209 |
| |
ARRIENDOS |
| |
$ 594.500 |
| |
|
| |
$ 630.000 |
| |
|
| |
$ 1.224.500 |
| |
|
| |
| |
53210 |
| |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
| |
$ 715.566 |
| |
|
| |
$ 426.361 |
| |
|
| |
$ 1.141.927 |
| |
|
| |
| |
53211 |
| |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
| |
$ 9.832.534 |
| |
|
| |
$ 10.334.237 |
| |
|
| |
$ 20.166.771 |
| |
|
| |
| |
53212 |
| |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D |
| |
$ 24.666.885 |
| |
|
| |
$ 48.940.755 |
| |
|
| |
$ 73.607.640 |
| |
|
| |
| |
|
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|
| |
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| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
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| |
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| |
|
| |
|
| |
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| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
|
| |
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| |
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| |
|
| |
|
| |
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| |
|
| |
|
| |
| |
|
| |
Totales del periodo |
| |
$ 1.115.691.344 |
| |
$ 1.115.691.344 |
| |
$ 1.098.405.564 |
| |
$ 1.098.405.564 |
| |
$ 1.377.604.291 |
| |
$ 1.377.604.291 |
| |
|
|
|
|
|
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