I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
Periodo:       MARZO  de  2016
Cod. Descripcion de la Cuenta Sdo.Ini.Deu Sdo.Ini.Acr Debito mes Credito mes Sdo.Deudor Sdo.Acreedor
| | | | | | | | |
| | ACTIVO | | | | | | |
| 11101 | CAJA | | | $ 222.925.652 | $ 222.925.652 | | |
| 11102 | BANCO ESTADO | $ 238.485.915 | | $ 222.925.652 | $ 178.466.560 | $ 282.945.007 | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | $ 1.819.654 | | | | $ 1.819.654 | |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI | $ 9.917.733 | | | | $ 9.917.733 | |
| 11406 | ANTICIPOS PREVISIONALES | | $ 91.641 | | | | $ 91.641 |
| 11505 | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | $ 221.608.076 | $ 221.608.076 | | |
| 11508 | CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | $ 1.317.576 | $ 1.317.576 | | |
| 14101 | EDIFICACIONES | $ 482.611.463 | | | | $ 482.611.463 | |
| 14105 | VEHICULOS SALUD | $ 22.665.997 | | | | $ 22.665.997 | |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES | $ 35.431.845 | | | | $ 35.431.845 | |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | $ 8.205.807 | | | | $ 8.205.807 | |
| 14901 | DEPRECIACION ACUMULADA | | $ 72.391.910 | | | | $ 72.391.910 |
| 14905 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICU | | $ 14.064.955 | | | | $ 14.064.955 |
| 14906 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES | | $ 22.707.186 | | | | $ 22.707.186 |
| 14908 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPO | | $ 5.238.264 | | | | $ 5.238.264 |
| | | | | | | | |
| | PASIVO | | | | | | |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | $ 1.478.825 | | | | $ 1.478.825 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | $ 2.449.555 | | $ 21.922.214 | | $ 24.371.769 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | $ 1.282.433 | $ 313.116 | $ 3.577.540 | | $ 4.546.857 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | $ 4.927.329 | | $ 7.911.000 | | $ 12.838.329 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | $ 517.275 | | $ 297.439 | | $ 814.714 |
| 21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL | | | $ 128.174.375 | $ 128.174.375 | | |
| 21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | $ 1.221.562 | $ 83.687.262 | $ 89.279.480 | | $ 6.813.780 |
| 21534 | CXP SERVICIO DE LA DEUDA | | $ 1.707.862 | | | | $ 1.707.862 |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | $ 48.956 | | | | $ 48.956 | |
| | | | | | | | |
| | PATRIMONIO | | | | | | |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | $ 459.171.508 | | | | $ 459.171.508 |
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | $ 79.799.007 | | | | $ 79.799.007 |
| | | | | | | | |
| | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | | $ 446.943.147 | | $ 221.608.076 | | $ 668.551.223 |
| 46101 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICEN | | $ 1.698.885 | | $ 1.317.576 | | $ 3.016.461 |
| 46367 | AJUSTE A LOS GASTOS PATR.A¥OS ANTER | | | $ 12.725.199 | | $ 12.725.199 | |
| | | | | | | | |
| | GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | $ 170.320.474 | | $ 85.229.663 | | $ 255.550.137 | |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | $ 78.886.696 | | $ 40.086.948 | | $ 118.973.644 | |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 6.818.103 | | $ 2.857.764 | | $ 9.675.867 | |
| 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ 1.402.289 | | $ 682.607 | | $ 2.084.896 | |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | $ 9.891.620 | | $ 11.136.623 | | $ 21.028.243 | |
| 53205 | SERVICIOS BASICOS | $ 10.578.919 | | $ 4.403.698 | | $ 14.982.617 | |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ 1.038.594 | | | | $ 1.038.594 | |
| 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | $ 460.433 | | | | $ 460.433 | |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | $ 1.297.361 | | | | $ 1.297.361 | |
| 53209 | ARRIENDOS | $ 594.500 | | $ 630.000 | | $ 1.224.500 | |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | $ 715.566 | | $ 426.361 | | $ 1.141.927 | |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | $ 9.832.534 | | $ 10.334.237 | | $ 20.166.771 | |
| 53212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | $ 24.666.885 | | $ 48.940.755 | | $ 73.607.640 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Totales del periodo | $ 1.115.691.344 | $ 1.115.691.344 | $ 1.098.405.564 | $ 1.098.405.564 | $ 1.377.604.291 | $ 1.377.604.291 |