Cod. Descripcion de la Cuenta Sdo.Ini.Deu Sdo.Ini.Acr Debito mes Credito mes Sdo.Deudor Sdo.Acreedor
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| ACTIVO | | | | | | |
11101 | CAJA | | | $ 500.343.008 | $ 500.343.008 | | |
11102 | BANCO ESTADO | $ 924.597.583 | | $ 500.343.008 | $ 445.481.957 | $ 979.458.634 | |
11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | $ 478.190 | | $ 228.535 | $ 356.725 | $ 350.000 | |
11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI | $ 22.562.565 | | $ 1.476.235 | | $ 24.038.800 | |
11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | $ 665.720 | | $ 342.885 | $ 241.438 | $ 767.167 | |
11505 | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | $ 400.575.015 | $ 400.575.015 | | |
11508 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | $ 16.111.769 | $ 16.111.769 | | |
13106 | BIENES EXCLUIDOS | $ 1 | | | | $ 1 | |
14101 | EDIFICACIONES | $ 1.813.363.908 | | | | $ 1.813.363.908 | |
14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU | $ 24.754.460 | | | | $ 24.754.460 | |
14104 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | $ 131.454.939 | | $ 843.864 | | $ 132.298.803 | |
14105 | VEHICULOS | $ 574.397.316 | | | | $ 574.397.316 | |
14106 | MUEBLES Y ENSERES | $ 211.890.402 | | $ 3.212.488 | | $ 215.102.890 | |
14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | $ 393.115.578 | | $ 609.670 | | $ 393.725.248 | |
14109 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDE | $ 2.673.210 | | | | $ 2.673.210 | |
14901 | DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS | | $ 278.169.666 | | | | $ 278.169.666 |
14902 | DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS | | $ 6.425.479 | | | | $ 6.425.479 |
14904 | DEPRECIACION ACUMULADA MAQ.EQUIP.OFI | | $ 97.666.715 | | | | $ 97.666.715 |
14905 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | $ 217.956.101 | | | | $ 217.956.101 |
14906 | DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EN | | $ 67.515.514 | | | | $ 67.515.514 |
14908 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.P | | $ 133.132.033 | | | | $ 133.132.033 |
14909 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNI | | $ 1.426.885 | | | | $ 1.426.885 |
15102 | SISTEMA DE INFORMACION | $ 87.059.541 | | | | $ 87.059.541 | |
15202 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL | | $ 21.179.672 | | | | $ 21.179.672 |
15301 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 4.370.088 | | | | $ 4.370.088 | |
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| PASIVO | | | | | | |
21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | $ 27.582.418 | | $ 159.304 | | $ 27.741.722 |
21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | $ 5.907.939 | | $ 13.916.617 | | $ 19.824.556 |
21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | $ 58.067.347 | $ 57.749.840 | $ 61.620.427 | | $ 61.937.934 |
21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | $ 7.696.787 | $ 2.757.993 | $ 3.545.162 | | $ 8.483.956 |
21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | $ 29.024.922 | $ 29.024.922 | $ 30.016.029 | | $ 30.016.029 |
21413 | RETENCIONES JUDICIALES | | | $ 586.666 | $ 586.666 | | |
21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL | | | $ 312.817.306 | $ 312.817.306 | | |
21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | $ 18.274.040 | $ 48.168.804 | $ 44.216.654 | | $ 14.321.890 |
21524 | C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | $ 1.516.139 | $ 1.516.139 | | |
21529 | ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | $ 4.666.022 | $ 4.666.022 | | |
21534 | CxP SERVICIO DE LA DEUDA | | $ 24.743.572 | $ 11.669.238 | | | $ 13.074.334 |
21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | $ 7.187.206 | $ 29.833.415 | $ 28.569.899 | | $ 5.923.690 |
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| PATRIMONIO | | | | | | |
31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | $ 1.657.377.256 | | | | $ 1.657.377.256 |
31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | $ 1.257.868.818 | | | | $ 1.257.868.818 |
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| INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
44103 | TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE | | $ 937.023.315 | | $ 400.575.015 | | $ 1.337.598.330 |
46101 | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | | $ 7.854.347 | | $ 16.111.769 | | $ 23.966.116 |
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| GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | |
52104 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | $ 1.897.134 | | | | $ 1.897.134 | |
53101 | PERSONAL DE PLANTA | $ 241.830.113 | | $ 130.401.467 | | $ 372.231.580 | |
53102 | PERSONAL A CONTRATA | $ 203.849.613 | | $ 98.460.367 | | $ 302.309.980 | |
53103 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 167.495.802 | | $ 83.955.472 | | $ 251.451.274 | |
53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 329.904 | | $ 1.393.671 | | $ 1.723.575 | |
53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | $ 502.942 | | | | $ 502.942 | |
53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | $ 13.644.076 | | $ 10.887.598 | | $ 24.531.674 | |
53205 | SERVICIOS BASICOS | $ 9.012.837 | | $ 10.281.110 | | $ 19.293.947 | |
53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | $ 4.056.804 | | $ 4.056.804 | |
53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | $ 71.400 | | $ 71.400 | |
53208 | SERVICIOS GENERALES | $ 5.827.117 | | $ 788.574 | | $ 6.615.691 | |
53209 | ARRIENDOS | $ 3.650.000 | | | | $ 3.650.000 | |
53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | $ 10.960.526 | | | | $ 10.960.526 | |
53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | $ 10.368.612 | | $ 16.623.796 | | $ 26.992.408 | |
53212 | OTROS GTOS.EN BIENES Y SERV.DE CONSU | $ 27.830 | | $ 113.701 | | $ 141.531 | |
54101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | $ 1.300.025 | | $ 1.516.139 | | $ 2.816.164 | |
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