|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cod. |
|
Descripcion de la Cuenta |
|
Sdo.Ini.Deu |
|
Sdo.Ini.Acr |
|
Debito mes |
|
Credito mes |
|
Sdo.Deudor |
|
Sdo.Acreedor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
ACTIVO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
11101 |
| |
CAJA |
| |
|
| |
|
| |
$ 500.343.008 |
| |
$ 500.343.008 |
| |
|
| |
|
| |
11102 |
| |
BANCO ESTADO |
| |
$ 924.597.583 |
| |
|
| |
$ 500.343.008 |
| |
$ 445.481.957 |
| |
$ 979.458.634 |
| |
|
| |
11403 |
| |
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA |
| |
$ 478.190 |
| |
|
| |
$ 228.535 |
| |
$ 356.725 |
| |
$ 350.000 |
| |
|
| |
11405 |
| |
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI |
| |
$ 22.562.565 |
| |
|
| |
$ 1.476.235 |
| |
|
| |
$ 24.038.800 |
| |
|
| |
11408 |
| |
OTROS DEUDORES FINANCIEROS |
| |
$ 665.720 |
| |
|
| |
$ 342.885 |
| |
$ 241.438 |
| |
$ 767.167 |
| |
|
| |
11505 |
| |
CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
$ 400.575.015 |
| |
$ 400.575.015 |
| |
|
| |
|
| |
11508 |
| |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
$ 16.111.769 |
| |
$ 16.111.769 |
| |
|
| |
|
| |
13106 |
| |
BIENES EXCLUIDOS |
| |
$ 1 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1 |
| |
|
| |
14101 |
| |
EDIFICACIONES |
| |
$ 1.813.363.908 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.813.363.908 |
| |
|
| |
14102 |
| |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
PRODU |
| |
$ 24.754.460 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 24.754.460 |
| |
|
| |
14104 |
| |
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
| |
$ 131.454.939 |
| |
|
| |
$ 843.864 |
| |
|
| |
$ 132.298.803 |
| |
|
| |
14105 |
| |
VEHICULOS |
| |
$ 574.397.316 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 574.397.316 |
| |
|
| |
14106 |
| |
MUEBLES Y ENSERES |
| |
$ 211.890.402 |
| |
|
| |
$ 3.212.488 |
| |
|
| |
$ 215.102.890 |
| |
|
| |
14108 |
| |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO |
| |
$ 393.115.578 |
| |
|
| |
$ 609.670 |
| |
|
| |
$ 393.725.248 |
| |
|
| |
14109 |
| |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA
REDE |
| |
$ 2.673.210 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 2.673.210 |
| |
|
| |
14901 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS |
| |
|
| |
$ 278.169.666 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 278.169.666 |
| |
14902 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS |
| |
|
| |
$ 6.425.479 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 6.425.479 |
| |
14904 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA MAQ.EQUIP.OFI |
| |
|
| |
$ 97.666.715 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 97.666.715 |
| |
14905 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS |
| |
|
| |
$ 217.956.101 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 217.956.101 |
| |
14906 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES
Y EN |
| |
|
| |
$ 67.515.514 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 67.515.514 |
| |
14908 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.P |
| |
|
| |
$ 133.132.033 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 133.132.033 |
| |
14909 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNI |
| |
|
| |
$ 1.426.885 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.426.885 |
| |
15102 |
| |
SISTEMA DE INFORMACION |
| |
$ 87.059.541 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 87.059.541 |
| |
|
| |
15202 |
| |
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL |
| |
|
| |
$ 21.179.672 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 21.179.672 |
| |
15301 |
| |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| |
$ 4.370.088 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 4.370.088 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
PASIVO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
21405 |
| |
ADMINISTRACION DE FONDOS |
| |
|
| |
$ 27.582.418 |
| |
|
| |
$ 159.304 |
| |
|
| |
$ 27.741.722 |
| |
21409 |
| |
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
| |
|
| |
$ 5.907.939 |
| |
|
| |
$ 13.916.617 |
| |
|
| |
$ 19.824.556 |
| |
21410 |
| |
RETENCIONES PREVISIONALES |
| |
|
| |
$ 58.067.347 |
| |
$ 57.749.840 |
| |
$ 61.620.427 |
| |
|
| |
$ 61.937.934 |
| |
21411 |
| |
RETENCIONES TRIBUTARIAS |
| |
|
| |
$ 7.696.787 |
| |
$ 2.757.993 |
| |
$ 3.545.162 |
| |
|
| |
$ 8.483.956 |
| |
21412 |
| |
RETENCIONES VOLUNTARIAS |
| |
|
| |
$ 29.024.922 |
| |
$ 29.024.922 |
| |
$ 30.016.029 |
| |
|
| |
$ 30.016.029 |
| |
21413 |
| |
RETENCIONES JUDICIALES |
| |
|
| |
|
| |
$ 586.666 |
| |
$ 586.666 |
| |
|
| |
|
| |
21521 |
| |
CxP GASTOS EN PERSONAL |
| |
|
| |
|
| |
$ 312.817.306 |
| |
$ 312.817.306 |
| |
|
| |
|
| |
21522 |
| |
CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
| |
|
| |
$ 18.274.040 |
| |
$ 48.168.804 |
| |
$ 44.216.654 |
| |
|
| |
$ 14.321.890 |
| |
21524 |
| |
C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
$ 1.516.139 |
| |
$ 1.516.139 |
| |
|
| |
|
| |
21529 |
| |
ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| |
|
| |
|
| |
$ 4.666.022 |
| |
$ 4.666.022 |
| |
|
| |
|
| |
21534 |
| |
CxP SERVICIO DE LA DEUDA |
| |
|
| |
$ 24.743.572 |
| |
$ 11.669.238 |
| |
|
| |
|
| |
$ 13.074.334 |
| |
21601 |
| |
DOCUMENTOS CADUCADOS |
| |
|
| |
$ 7.187.206 |
| |
$ 29.833.415 |
| |
$ 28.569.899 |
| |
|
| |
$ 5.923.690 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
PATRIMONIO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
31101 |
| |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| |
|
| |
$ 1.657.377.256 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.657.377.256 |
| |
31102 |
| |
RESULTADOS ACUMULADOS |
| |
|
| |
$ 1.257.868.818 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.257.868.818 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
44103 |
| |
TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE |
| |
|
| |
$ 937.023.315 |
| |
|
| |
$ 400.575.015 |
| |
|
| |
$ 1.337.598.330 |
| |
46101 |
| |
RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS |
| |
|
| |
$ 7.854.347 |
| |
|
| |
$ 16.111.769 |
| |
|
| |
$ 23.966.116 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
GASTOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
52104 |
| |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
| |
$ 1.897.134 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.897.134 |
| |
|
| |
53101 |
| |
PERSONAL DE PLANTA |
| |
$ 241.830.113 |
| |
|
| |
$ 130.401.467 |
| |
|
| |
$ 372.231.580 |
| |
|
| |
53102 |
| |
PERSONAL A CONTRATA |
| |
$ 203.849.613 |
| |
|
| |
$ 98.460.367 |
| |
|
| |
$ 302.309.980 |
| |
|
| |
53103 |
| |
OTRAS REMUNERACIONES |
| |
$ 167.495.802 |
| |
|
| |
$ 83.955.472 |
| |
|
| |
$ 251.451.274 |
| |
|
| |
53201 |
| |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
| |
$ 329.904 |
| |
|
| |
$ 1.393.671 |
| |
|
| |
$ 1.723.575 |
| |
|
| |
53202 |
| |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
| |
$ 502.942 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 502.942 |
| |
|
| |
53204 |
| |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
| |
$ 13.644.076 |
| |
|
| |
$ 10.887.598 |
| |
|
| |
$ 24.531.674 |
| |
|
| |
53205 |
| |
SERVICIOS BASICOS |
| |
$ 9.012.837 |
| |
|
| |
$ 10.281.110 |
| |
|
| |
$ 19.293.947 |
| |
|
| |
53206 |
| |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| |
|
| |
|
| |
$ 4.056.804 |
| |
|
| |
$ 4.056.804 |
| |
|
| |
53207 |
| |
PUBLICIDAD Y DIFUSION |
| |
|
| |
|
| |
$ 71.400 |
| |
|
| |
$ 71.400 |
| |
|
| |
53208 |
| |
SERVICIOS GENERALES |
| |
$ 5.827.117 |
| |
|
| |
$ 788.574 |
| |
|
| |
$ 6.615.691 |
| |
|
| |
53209 |
| |
ARRIENDOS |
| |
$ 3.650.000 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 3.650.000 |
| |
|
| |
53210 |
| |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
| |
$ 10.960.526 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 10.960.526 |
| |
|
| |
53211 |
| |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
| |
$ 10.368.612 |
| |
|
| |
$ 16.623.796 |
| |
|
| |
$ 26.992.408 |
| |
|
| |
53212 |
| |
OTROS GTOS.EN BIENES Y SERV.DE
CONSU |
| |
$ 27.830 |
| |
|
| |
$ 113.701 |
| |
|
| |
$ 141.531 |
| |
|
| |
54101 |
| |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR |
| |
$ 1.300.025 |
| |
|
| |
$ 1.516.139 |
| |
|
| |
$ 2.816.164 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|