| I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD | |||||||||
| SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION | |||||||||
| BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS | |||||||||
| Periodo: NOVIEMBRE de 2016 | |||||||||
| Cod. | Descripcion de la Cuenta | Sdo.Ini.Deu | Sdo.Ini.Acr | Debito mes | Credito mes | Sdo.Deudor | Sdo.Acreedor | ||
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| | | | | ACTIVO | |||||||
| | | 11101 | | | CAJA | $134.405.126 | $134.405.126 | ||||
| | | 11102 | | | BANCO ESTADO | $220.351.475 | $136.019.891 | $229.987.473 | $126.383.893 | ||
| | | 11403 | | | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | $1.922.200 | $1.922.200 | ||||
| | | 11405 | | | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI | $9.917.733 | $9.917.733 | ||||
| | | 11406 | | | ANTICIPOS PREVISIONALES | $91.641 | $91.641 | ||||
| | | 11505 | | | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | $132.287.664 | $132.287.664 | ||||
| | | 11508 | | | CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES | $2.117.462 | $2.117.462 | ||||
| | | 14101 | | | EDIFICACIONES | $482.611.463 | $482.611.463 | ||||
| | | 14104 | | | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | $3.748.500 | $3.748.500 | ||||
| | | 14105 | | | VEHICULOS SALUD | $43.665.996 | $17.482.971 | $61.148.967 | |||
| | | 14106 | | | MUEBLES Y ENSERES | $38.429.662 | $38.429.662 | ||||
| | | 14108 | | | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | $8.205.807 | $8.205.807 | ||||
| | | 14901 | | | DEPRECIACION ACUMULADA | $72.391.910 | $72.391.910 | ||||
| | | 14905 | | | DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICU | $14.064.955 | $14.064.955 | ||||
| | | 14906 | | | DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES | $22.707.186 | $22.707.186 | ||||
| | | 14908 | | | DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPO | $5.238.264 | $5.238.264 | ||||
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| | | | | PASIVO | |||||||
| | | 21409 | | | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | $1.478.825 | $1.478.825 | ||||
| | | 21410 | | | RETENCIONES PREVISIONALES | $2.449.555 | $21.404.915 | $21.404.915 | $2.449.555 | ||
| | | 21411 | | | RETENCIONES TRIBUTARIAS | $2.675.598 | $3.762.888 | $3.308.623 | $2.221.333 | ||
| | | 21412 | | | RETENCIONES VOLUNTARIAS | $4.927.329 | $7.977.201 | $7.977.201 | $4.927.329 | ||
| | | 21413 | | | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | $517.275 | $517.275 | ||||
| | | 21521 | | | CxP GASTOS EN PERSONAL | $124.844.400 | $124.844.400 | ||||
| | | 21522 | | | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | $7.702.598 | $85.591.072 | $85.591.072 | $7.702.598 | ||
| | | 21529 | | | CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI | $17.482.971 | $17.482.971 | ||||
| | | 21534 | | | CXP SERVICIO DE LA DEUDA | $1.707.862 | $1.707.862 | ||||
| | | 21601 | | | DOCUMENTOS CADUCADOS | $48.956 | $1.614.765 | $1.614.765 | $48.956 | ||
| | | | | ||||||||
| | | | | PATRIMONIO | |||||||
| | | 31101 | | | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | $459.171.508 | $459.171.508 | ||||
| | | 31102 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | $79.799.007 | $79.799.007 | ||||
| | | | | ||||||||
| | | | | INGRESOS PATRIMONIALES | |||||||
| | | 44103 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | $2.043.397.911 | $132.287.664 | $2.175.685.575 | |||
| | | 46101 | | | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICEN | $43.980.111 | $2.117.462 | $46.097.573 | |||
| | | 46367 | | | AJUSTE A LOS GASTOS PATR.A¥OS ANTER | $12.725.199 | $12.725.199 | ||||
| | | | | ||||||||
| | | | | GASTOS PATRIMONIALES | |||||||
| | | 53101 | | | PERSONAL DE PLANTA | $926.794.234 | $80.630.751 | $1.007.424.985 | |||
| | | 53102 | | | PERSONAL A CONTRATA | $426.338.685 | $38.029.933 | $464.368.618 | |||
| | | 53103 | | | OTRAS REMUNERACIONES | $42.029.680 | $6.183.716 | $48.213.396 | |||
| | | 53203 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $12.387.155 | $1.106.305 | $13.493.460 | |||
| | | 53204 | | | MATERIALES DE USO O CONSUMO | $63.723.006 | $3.336.877 | $67.059.883 | |||
| | | 53205 | | | SERVICIOS BASICOS | $55.161.863 | $7.490.815 | $62.652.678 | |||
| | | 53206 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $10.428.153 | $5.073.550 | $15.501.703 | |||
| | | 53207 | | | PUBLICIDAD Y DIFUSION | $1.659.585 | $1.659.585 | ||||
| | | 53208 | | | SERVICIOS GENERALES | $2.395.150 | $2.395.150 | ||||
| | | 53209 | | | ARRIENDOS | $4.118.500 | $210.000 | $4.328.500 | |||
| | | 53210 | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | $4.982.350 | $137.954 | $5.120.304 | |||
| | | 53211 | | | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | $96.752.149 | $9.515.899 | $106.268.048 | |||
| | | 53212 | | | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | $293.904.034 | $58.719.672 | $352.623.706 | |||
| | | | | ||||||||
| | | | | ||||||||
| | | | | Totales del periodo | $2.762.301.535 | $2.762.301.535 | $895.426.798 | $895.426.798 | $2.896.252.396 | $2.896.252.396 | |