I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2016 Area : GESTION INTERNA Codigo Cuenta Descripcion de la Cuenta Pres.Original Pres.Vigente Obl.Deveng Sdo.Presup Deuda Exigib Observac 21 CxP GASTOS EN PERSONAL 1.026.809 1.026.809 699.830 326.979 1.270 21.01 PERSONAL DE PLANTA 731.414 731.414 457.267 274.147 21.01.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 558.682 558.682 356.955 201.727 21.01.001.001 Sueldos Bases 162.297 162.297 103.458 58.839 21.01.001.002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 9.175 9.175 7.025 2.150 21.01.001.002.002 Asignacion de Antiguedad, Art. 97 letra g), de la Ley Nų 18.883, y Leyes Nų 19. 9.175 9.175 7.025 2.150 21.01.001.004 ASIGNACION DE ZONA 34.082 34.082 22.021 12.061 21.01.001.004.001 Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nų 3.551 34.082 34.082 22.021 12.061 21.01.001.007 ASIGNACIONES DEL D.L. Nų 3.551, DE 1981 163.569 163.569 99.537 64.032 21.01.001.007.001 Asignaciones Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nų 3.551,de 1981 163.569 163.569 99.537 64.032 21.01.001.009 ASIGNACIONES ESPECIALES 23.429 23.429 15.555 7.874 21.01.001.009.005 Asignacion Art. 1, Ley Nų 19.529 23.429 23.429 15.555 7.874 21.01.001.010 Asignacion de Perdida de Caja 108 108 77 31 21.01.001.010.001 Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley Nų18.883 108 108 77 31 21.01.001.014 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 89.932 89.932 50.960 38.972 21.01.001.014.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980 34.437 34.437 21.904 12.533 21.01.001.014.002 Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3ų. Ley Nų 18.566 11.705 11.705 7.105 4.600 21.01.001.014.003 Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley Nų 18.675 26.370 26.370 15.699 10.671 21.01.001.014.004 Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley Nų 18.675 158 158 129 29 21.01.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias 17.262 17.262 6.123 11.139 21.01.001.015 ASIGANCIONES SUSTITUTIVAS 26.154 26.154 17.691 8.463 21.01.001.015.001 Asigancion Unica Art. 4 Ley Nų 18.717 26.154 26.154 17.691 8.463 21.01.001.019 ASIGANCION DE RESPOSABILIDAD 4.097 4.097 2.926 1.171 21.01.001.019.001 Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nų 20.008 4.097 4.097 2.926 1.171 21.01.001.022 Componente Base Asignacion de Desempe¤o 25.000 25.000 22.637 2.363 21.01.001.043 Asignacion Inherente al Cargo Ley Nų 18.695 20.839 20.839 15.068 5.771 21.01.002 APORTES DEL EMPLEADOR 21.000 21.000 9.488 11.512 21.01.002.001 A Servicios de Bienestar 9.000 9.000 9.000 21.01.002.002 Otras Cotizaciones Previsionales 12.000 12.000 9.488 2.512 21.01.003 ASIGNACIONES POR DESEMPE„O 53.800 53.800 25.575 28.225 21.01.003.001 Desempe¤o Institucional 30.000 30.000 11.469 18.531 21.01.003.001.001 Asig. de Mej. de la Gesti¢n Municipal, Art, 1 ley Nų 20.008.- 30.000 30.000 11.469 18.531 21.01.003.002 Desempe¤o Colectivo 21.000 21.000 12.073 8.927 21.01.003.002.001 Asig. de Mejoram. de la Gestion Municipal Art. 1 Ley N§ 20.008.- 21.000 21.000 12.073 8.927 21.01.003.003 Desempe¤o Individual 2.800 2.800 2.033 767 21.01.003.003.002 Asig. de Incentivo por Gesti¢n Jurisdiccional, Art2, Ley Nų 20.008.- 2.800 2.800 2.033 767 21.01.004 REMUNERACIONES VARIABLES 78.332 78.332 55.524 22.808 21.01.004.005 Trabajos Extraordinarios 23.477 23.477 15.224 8.253 21.01.004.006 Comisiones de Servicios en el Pais 53.855 53.855 40.300 13.555 21.01.004.007 Comisiones de Servicios en el Exterior 1.000 1.000 1.000 21.01.005 AGUINALDOS Y BONOS 19.600 19.600 9.725 9.875 21.01.005.001 AGUINALDOS 8.000 8.000 2.544 5.456 21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias 4.000 4.000 2.544 1.456 21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 4.000 4.000 4.000 21.01.005.002 Bono de Escolaridad 2.600 2.600 2.576 24 21.01.005.003 Bonos Especiales 4.000 4.000 3.789 211 21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 4.000 4.000 3.789 211 21.01.005.004 Bono Adicional al Bono de Escolaridad 5.000 5.000 816 4.184 21.02 PERSONAL A CONTRATA 144.029 144.029 139.437 4.592 21.02.001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 102.442 102.442 105.465 -3.023 21.02.001.001 Sueldos Bases 32.459 32.459 36.655 -4.196 21.02.001.002 Asigancion de Antiguedad 1.314 1.314 1.253 61 21.02.001.002.002 Asignacion de Antiguedad, Art. 97, Letra g), de laLey Nų 18.883 y Leyes Nų 19 1.314 1.314 1.253 61 21.02.001.004 Asignacion de Zona 6.816 6.816 7.726 -910 21.02.001.004.001 Asigancion de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nų 3.551 6.816 6.816 7.726 -910 21.02.001.007 ASIGANCIONES DEL DL. Nų 3551 DE 1981 28.228 28.228 20.875 7.353 21.02.001.007.001 Asignacion Municipal Art. 24 y 31 DL. Nų 3551 de 1981 28.228 28.228 20.875 7.353 21.02.001.009 Asignaciones Especiales 9.383 9.383 7.677 1.706 21.02.001.009.005 Asigancion Art. 1, Ley Nų 19.529 9.383 9.383 7.677 1.706 21.02.001.013 Asignaciones Compensatorias 9.808 9.808 12.597 -2.789 21.02.001.013.001 Incremento Previsional, Art.2, DL. 3501 del 1980 1.875 1.875 7.728 -5.853 21.02.001.013.002 Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nų 18.566 1.119 1.119 1.358 -239 21.02.001.013.003 Bonificacion Compensatoria, Art. 10 Ley Nų 18.675 4.814 4.814 3.511 1.303 21.02.001.013.999 Otras Asignaciones Compensatorias 2.000 2.000 2.000 21.02.001.014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 10.934 10.934 11.483 -549 21.02.001.014.001 Asignacion Unica Articulo 4, Ley Nų 18.717 10.934 10.934 8.984 1.950 21.02.001.014.999 Otras Asignaciones Compensatorias 0 0 2.499 -2.499 21.02.001.021 Componente Bases Asignacion de Desempe¤o 3.500 3.500 7.199 -3.699 21.02.002 Aportes del Empleador 7.000 7.000 2.915 4.085 21.02.002.001 A Servicio de Bienestar 3.500 3.500 3.500 21.02.002.002 Otras Cotizaciones Previsionales 3.500 3.500 2.915 585 21.02.003 ASIGNACION POR DESEMPE„O 12.121 12.121 6.727 5.394 21.02.003.001 Desempe¤o Institucional 7.269 7.269 3.647 3.622 21.02.003.001.001 Asig. de Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley N§ 20.008.- 7.269 7.269 3.647 3.622 21.02.003.002 Desempe¤o Colectivo 4.852 4.852 3.080 1.772 21.02.003.002.001 Asig. de Mej. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley20.008.- 4.852 4.852 3.080 1.772 21.02.004 Remuneraciones Variables 15.466 15.466 19.869 -4.403 21.02.004.005 Trabajos Extraordinarios 4.695 4.695 5.355 -660 21.02.004.006 Comisiones de Servicios en el Pais 10.771 10.771 14.514 -3.743 21.02.005 Aguinaldos Y Bonos 7.000 7.000 4.461 2.539 21.02.005.001 Aguinaldos 2.300 2.300 1.151 1.149 21.02.005.001.001 Aguinaldos de Fiestas Patrias 1.300 1.300 1.151 149 21.02.005.001.002 Aguinaldo de Navidad 1.000 1.000 1.000 21.02.005.002 Bono de Escolaridad 1.000 1.000 1.352 -352 21.02.005.003 Bonos Especiales 1.700 1.700 1.468 232 21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual 1.700 1.700 1.468 232 21.02.005.004 Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad 2.000 2.000 490 1.510 21.03 OTRAS REMUNERACIONES 79.368 79.368 55.747 23.621 21.03.001 Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales 61.780 61.780 32.961 28.819 21.03.004 Remuneraciones Reguladas por Codigo del Trabajo 13.588 13.588 14.642 -1.054 21.03.004.001 Sueldos 13.088 13.088 14.585 -1.497 21.03.004.002 Aportes del Empleador 500 500 57 443 21.03.005 Suplencias y Reemplazos 4.000 4.000 8.144 -4.144 21.04 OTROS GASTOS EN PERSONAL 71.998 71.998 47.379 24.619 1.270 21.04.003 Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones 71.998 71.998 47.379 24.619 1.270 21.04.003.001 Dieta a Concejales 54.998 54.998 36.237 18.761 21.04.003.002 Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic 8.000 8.000 4.413 3.587 21.04.003.003 Otros Gastos 9.000 9.000 6.729 2.271 1.270 22 CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 566.150 566.150 425.321 140.829 40.192 22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300 300 141 159 36 22.01.001 PARA PERSONAS 50 50 50 22.01.002 Para Animales 250 250 141 109 36 22.02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 16.850 16.850 12.747 4.103 3.035 22.02.001 Textiles y Acabados Textiles 50 50 50 22.02.002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.800 7.800 3.035 4.765 3.035 22.02.003 Calzado 9.000 9.000 9.712 -712 22.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 131.500 131.500 57.501 73.999 473 22.03.001 PARA VEHICULOS 125.000 125.000 53.801 71.199 22.03.002 Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion 500 500 500 22.03.003 PARA CALEFACCION 5.000 5.000 2.659 2.341 473 22.03.999 PARA OTROS 1.000 1.000 1.041 -41 22.04 MATERIALES DE USO O CONSUMO 83.500 83.500 55.035 28.465 20.392 22.04.001 MATERIALES DE OFICINA 17.000 17.000 20.194 -3.194 9.000 22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO 8.000 8.000 5.194 2.806 553 22.04.008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS 500 500 500 22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 15.000 15.000 10.224 4.776 4.572 22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES 7.000 7.000 1.646 5.354 152 22.04.011 REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS 25.000 25.000 13.928 11.072 5.796 22.04.012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 5.000 5.000 682 4.318 107 22.04.013 EQUIPOS MENORES 0 0 42 -42 22.04.999 OTROS 6.000 6.000 3.125 2.875 212 22.05 SERVICIOS BASICOS 67.000 67.000 47.927 19.073 447 22.05.001 ELECTRICIDAD 20.000 20.000 18.707 1.293 22.05.002 AGUA 6.000 6.000 2.610 3.390 22.05.003 GAS 3.000 3.000 1.335 1.665 447 22.05.004 CORREO 3.500 3.500 2.943 557 22.05.005 TELEFONIA FIJA 13.000 13.000 5.443 7.557 22.05.006 TELEFONIA CELULAR 13.000 13.000 11.179 1.821 22.05.007 ACCESO A INTERNET 6.000 6.000 5.710 290 22.05.008 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES 2.400 2.400 2.400 22.05.999 OTROS 100 100 100 22.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 50.500 50.500 54.737 -4.237 8.825 22.06.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES 10.000 10.000 7.153 2.847 2.258 22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 35.000 35.000 42.180 -7.180 6.210 22.06.003 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS 500 500 500 22.06.004 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOSDE OFICINA 500 500 529 -29 22.06.006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.500 1.500 1.500 22.06.999 OTROS 3.000 3.000 4.875 -1.875 357 22.07 PUBLICIDAD Y DIFUCION 2.500 2.500 5.136 -2.636 1.799 22.07.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD 1.000 1.000 1.744 -744 103 22.07.002 SERVICIOS DE IMPRESION 1.000 1.000 3.392 -2.392 1.696 22.07.999 OTRAS 500 500 500 22.08 SERVICIOS GENERALES 156.000 156.000 134.310 21.690 1.574 22.08.001 SERVICIO DE ASEO 80.000 80.000 36.295 43.705 22.08.002 SERVICIOS DE VIGILANCIA 2.000 2.000 619 1.381 374 22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 8.500 8.500 6.298 2.202 277 22.08.010 SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES 500 500 216 284 216 22.08.999 OTROS 65.000 65.000 90.882 -25.882 707 22.09 ARRIENDOS 8.000 8.000 7.906 94 818 22.09.001 ARRIENDO DE TERRENOS 500 500 500 22.09.002 ARRIENDO DE EDIFICIOS 5.000 5.000 4.960 40 22.09.003 ARRIENDO DE VEHICULOS 0 0 2.399 -2.399 818 22.09.005 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.000 2.000 412 1.588 22.09.999 OTROS 500 500 135 365 22.10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 15.000 15.000 20.685 -5.685 148 22.10.002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Seguros Ordinarios 15.000 15.000 20.685 -5.685 148 22.11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES 17.000 17.000 23.597 -6.597 2.450 22.11.002 CURSOS DE CAPACITACION 15.000 15.000 9.986 5.014 2.450 22.11.999 OTROS 2.000 2.000 13.611 -11.611 22.12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18.000 18.000 5.599 12.401 195 22.12.002 GASTOS MENORES 9.000 9.000 1.196 7.804 22.12.003 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL 3.000 3.000 2.666 334 141 22.12.005 DERECHOS Y TASAS 4.000 4.000 1.737 2.263 54 22.12.999 OTROS 2.000 2.000 2.000 23 CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100 100 100 23.01 PRESTACIONES PREVISIONALES 100 100 100 23.01.004 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES 100 100 100 24 CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 211.694 211.694 216.186 -4.492 19.782 24.01 AL SECTOR PRIVADO 3.600 3.600 39.673 -36.073 549 24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 0 0 1.100 -1.100 24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 0 0 50 -50 50 24.01.008 PREMIOS Y OTROS 3.500 3.500 3.202 298 499 24.01.999 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 100 100 35.321 -35.221 24.03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 208.094 208.094 176.513 31.581 19.233 24.03.002 A LOS SERVICIOS DE SALUD 4.500 4.500 2.174 2.326 376 24.03.002.001 Multas Ley de Alcoholes 4.500 4.500 2.174 2.326 376 24.03.080 A LAS ASOCIACIONES 18.000 18.000 10.104 7.896 24.03.080.001 A la Asociacion Chilena de Municipalidades 8.500 8.500 3.716 4.784 24.03.080.002 A Otras Asociaciones 9.500 9.500 6.388 3.112 24.03.090 AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION 133.594 133.594 138.541 -4.947 16.684 24.03.090.001 Aporte A¤o Vigente 133.594 133.594 138.541 -4.947 16.684 24.03.092 AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS 2.000 2.000 544 1.456 23 24.03.092.001 Art. 14 Nų 6 Ley Nų 19.695 2.000 2.000 544 1.456 23 24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES 5.000 5.000 2.150 2.850 2.150 24.03.101 A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION 45.000 45.000 23.000 22.000 24.03.101.001 A Educacion 15.000 15.000 5.000 10.000 24.03.101.002 A Salud 30.000 30.000 18.000 12.000 25 C X P INTEGROS AL FISCO 100 100 100 25.01 IMPUESTOS 100 100 100 26 CxP OTROS GASTOS CORRIENTES 4.200 4.200 294 3.906 162 26.01 DEVOLUCIONES 200 200 132 68 26.02 COMPENSACION POR DA„OS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDDAD 1.000 1.000 1.000 26.04 APLICACION FONDOS DE TERCEROS 3.000 3.000 162 2.838 162 26.04.001 Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas 2.000 2.000 162 1.838 162 26.04.999 Aplicacion Otros Fondos de Terceros 1.000 1.000 1.000 29 CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 130.100 130.100 173.996 -43.896 76.211 29.01 TERRENOS 15.000 15.000 1.220 13.780 29.03 VEHICULOS 100.000 100.000 145.435 -45.435 61.530 29.04 MOBILIARIO Y OTROS 3.000 3.000 4.268 -1.268 382 29.05 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1.100 1.100 14.492 -13.392 13.039 29.05.001 Maquinarias y Equipos de Oficina 500 500 12.376 -11.876 12.376 29.05.002 Maquinarias y Equipos para la Produccion 100 100 100 29.05.999 OTRAS 500 500 2.116 -1.616 663 29.06 EQUIPOS INFORMATICOS 10.000 10.000 7.717 2.283 929 29.06.001 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000 10.000 7.717 2.283 929 29.07 PROGRAMAS INFORMATICOS 1.000 1.000 864 136 331 29.07.001 Programas Computacionales 1.000 1.000 864 136 331 31 CxP. INICIATIVAS DE INVERSION 307.650 699.646 592.596 107.050 176.483 31.01 ESTUDIOS BASICOS 49.350 99.550 86.847 12.703 28.800 31.01.002 CONSULTORIAS 49.350 99.550 86.847 12.703 28.800 31.02 PROYECTOS 258.300 600.096 505.749 94.347 147.683 31.02.004 OBRAS CIVILES 258.300 600.096 505.749 94.347 147.683 34 CxP SERVICIO DE LA DEUDA 100.000 114.224 108.386 5.838 300 34.07 DEUDA FLOTANTE 100.000 114.224 108.386 5.838 300 ** TOTAL GASTOS ** 2.346.803 2.753.023 2.216.609 536.414 314.400