I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
Periodo:       JUNIO  de  2015
Cod. Descripcion de la Cuenta Sdo.Ini.Deu Sdo.Ini.Acr Debito mes Credito mes Sdo.Deudor Sdo.Acreedor
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| | ACTIVO | | | | | | |
| 11101 | CAJA | | | $ 202.492.621 | $ 202.492.621 | | |
| 11102 | BANCO ESTADO | $ 246.507.754 | | $ 202.492.621 | $ 205.679.383 | $ 243.320.992 | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | $ 1.819.654 | | | | $ 1.819.654 | |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI | $ 9.917.733 | | | | $ 9.917.733 | |
| 11406 | ANTICIPOS PREVISIONALES | | $ 91.641 | | | | $ 91.641 |
| 11505 | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | $ 195.906.225 | $ 195.906.225 | | |
| 11508 | CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | $ 6.586.396 | $ 6.586.396 | | |
| 14101 | EDIFICACIONES | $ 464.496.115 | | | | $ 464.496.115 | |
| 14105 | VEHICULOS SALUD | $ 21.815.202 | | | | $ 21.815.202 | |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES | $ 32.430.224 | | | | $ 32.430.224 | |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | $ 7.181.961 | | | | $ 7.181.961 | |
| 14901 | DEPRECIACION ACUMULADA | | $ 63.868.402 | | | | $ 63.868.402 |
| 14905 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICU | | $ 12.217.356 | | | | $ 12.217.356 |
| 14906 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES | | $ 16.991.750 | | | | $ 16.991.750 |
| 14908 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPO | | $ 4.019.454 | | | | $ 4.019.454 |
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| | PASIVO | | | | | | |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | $ 1.478.825 | | | | $ 1.478.825 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | $ 2.743.504 | $ 19.971.903 | $ 19.971.903 | | $ 2.743.504 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | $ 1.162.503 | $ 5.775.802 | $ 5.775.802 | | $ 1.162.503 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | $ 4.633.380 | $ 7.854.006 | $ 7.854.006 | | $ 4.633.380 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | $ 517.275 | | | | $ 517.275 |
| 21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL | | | $ 143.007.195 | $ 143.007.195 | | |
| 21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | $ 1.678.469 | $ 62.672.188 | $ 60.993.719 | | |
| 21534 | CXP SERVICIO DE LA DEUDA | | $ 3.516.540 | | | | $ 3.516.540 |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | $ 48.956 | | | | $ 48.956 | |
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| | PATRIMONIO | | | | | | |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | $ 441.936.004 | | | | $ 441.936.004 |
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | $ 161.062.059 | | | | $ 161.062.059 |
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| | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | | $ 926.260.154 | | $ 195.906.225 | | $ 1.122.166.379 |
| 46101 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICEN | | $ 30.342.693 | | $ 6.586.396 | | $ 36.929.089 |
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| | GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | $ 376.638.473 | | $ 90.921.343 | | $ 467.559.816 | |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | $ 221.482.557 | | $ 52.085.852 | | $ 273.568.409 | |
| 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ 5.164.999 | | $ 1.383.376 | | $ 6.548.375 | |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | $ 33.854.752 | | $ 5.206.462 | | $ 39.061.214 | |
| 53205 | SERVICIOS BASICOS | $ 23.315.946 | | $ 4.333.949 | | $ 27.649.895 | |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ 4.396.608 | | $ 101.084 | | $ 4.497.692 | |
| 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | $ 1.670.685 | | | | $ 1.670.685 | |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | $ 3.655.851 | | $ 188.700 | | $ 3.844.551 | |
| 53209 | ARRIENDOS | $ 1.000.000 | | $ 200.000 | | $ 1.200.000 | |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | $ 2.631.269 | | | | $ 2.631.269 | |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | $ 44.569.464 | | $ 13.005.246 | | $ 57.574.710 | |
| 53212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | $ 169.921.806 | | $ 36.574.902 | | $ 206.496.708 | |
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| | Totales del periodo | $ 1.672.520.009 | $ 1.672.520.009 | $ 1.050.759.871 | $ 1.050.759.871 | $ 1.873.334.161 | $ 1.873.334.161 |