I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD |
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION |
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BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS |
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Periodo:
JUNIO de 2015 |
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Cod. |
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Descripcion de la Cuenta |
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Sdo.Ini.Deu |
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Sdo.Ini.Acr |
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Debito mes |
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Credito mes |
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Sdo.Deudor |
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Sdo.Acreedor |
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ACTIVO |
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11101 |
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CAJA |
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$ 202.492.621 |
| |
$ 202.492.621 |
| |
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11102 |
| |
BANCO ESTADO |
| |
$ 246.507.754 |
| |
|
| |
$ 202.492.621 |
| |
$ 205.679.383 |
| |
$ 243.320.992 |
| |
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| |
11403 |
| |
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA |
| |
$ 1.819.654 |
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| |
$ 1.819.654 |
| |
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11405 |
| |
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI |
| |
$ 9.917.733 |
| |
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| |
$ 9.917.733 |
| |
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11406 |
| |
ANTICIPOS PREVISIONALES |
| |
|
| |
$ 91.641 |
| |
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$ 91.641 |
| |
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11505 |
| |
CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
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| |
$ 195.906.225 |
| |
$ 195.906.225 |
| |
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| |
11508 |
| |
CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES |
| |
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| |
|
| |
$ 6.586.396 |
| |
$ 6.586.396 |
| |
|
| |
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| |
14101 |
| |
EDIFICACIONES |
| |
$ 464.496.115 |
| |
|
| |
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| |
|
| |
$ 464.496.115 |
| |
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| |
14105 |
| |
VEHICULOS SALUD |
| |
$ 21.815.202 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 21.815.202 |
| |
|
| |
|
| |
14106 |
| |
MUEBLES Y ENSERES |
| |
$ 32.430.224 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 32.430.224 |
| |
|
| |
|
| |
14108 |
| |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO |
| |
$ 7.181.961 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 7.181.961 |
| |
|
| |
|
| |
14901 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA |
| |
|
| |
$ 63.868.402 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 63.868.402 |
| |
|
| |
14905 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICU |
| |
|
| |
$ 12.217.356 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 12.217.356 |
| |
|
| |
14906 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES |
| |
|
| |
$ 16.991.750 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 16.991.750 |
| |
|
| |
14908 |
| |
DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPO |
| |
|
| |
$ 4.019.454 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 4.019.454 |
| |
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| |
PASIVO |
| |
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21409 |
| |
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
| |
|
| |
$ 1.478.825 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.478.825 |
| |
|
| |
21410 |
| |
RETENCIONES PREVISIONALES |
| |
|
| |
$ 2.743.504 |
| |
$ 19.971.903 |
| |
$ 19.971.903 |
| |
|
| |
$ 2.743.504 |
| |
|
| |
21411 |
| |
RETENCIONES TRIBUTARIAS |
| |
|
| |
$ 1.162.503 |
| |
$ 5.775.802 |
| |
$ 5.775.802 |
| |
|
| |
$ 1.162.503 |
| |
|
| |
21412 |
| |
RETENCIONES VOLUNTARIAS |
| |
|
| |
$ 4.633.380 |
| |
$ 7.854.006 |
| |
$ 7.854.006 |
| |
|
| |
$ 4.633.380 |
| |
|
| |
21413 |
| |
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES |
| |
|
| |
$ 517.275 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 517.275 |
| |
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| |
21521 |
| |
CxP GASTOS EN PERSONAL |
| |
|
| |
|
| |
$ 143.007.195 |
| |
$ 143.007.195 |
| |
|
| |
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| |
21522 |
| |
CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
| |
|
| |
$ 1.678.469 |
| |
$ 62.672.188 |
| |
$ 60.993.719 |
| |
|
| |
|
| |
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| |
21534 |
| |
CXP SERVICIO DE LA DEUDA |
| |
|
| |
$ 3.516.540 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 3.516.540 |
| |
|
| |
21601 |
| |
DOCUMENTOS CADUCADOS |
| |
$ 48.956 |
| |
|
| |
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|
| |
$ 48.956 |
| |
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PATRIMONIO |
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| |
31101 |
| |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| |
|
| |
$ 441.936.004 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 441.936.004 |
| |
|
| |
31102 |
| |
RESULTADOS ACUMULADOS |
| |
|
| |
$ 161.062.059 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 161.062.059 |
| |
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| |
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| |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| |
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| |
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| |
44103 |
| |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS |
| |
|
| |
$ 926.260.154 |
| |
|
| |
$ 195.906.225 |
| |
|
| |
$ 1.122.166.379 |
| |
|
| |
46101 |
| |
RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICEN |
| |
|
| |
$ 30.342.693 |
| |
|
| |
$ 6.586.396 |
| |
|
| |
$ 36.929.089 |
| |
|
| |
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| |
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| |
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| |
GASTOS PATRIMONIALES |
| |
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| |
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| |
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| |
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|
| |
53101 |
| |
PERSONAL DE PLANTA |
| |
$ 376.638.473 |
| |
|
| |
$ 90.921.343 |
| |
|
| |
$ 467.559.816 |
| |
|
| |
|
| |
53102 |
| |
PERSONAL A CONTRATA |
| |
$ 221.482.557 |
| |
|
| |
$ 52.085.852 |
| |
|
| |
$ 273.568.409 |
| |
|
| |
|
| |
53203 |
| |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| |
$ 5.164.999 |
| |
|
| |
$ 1.383.376 |
| |
|
| |
$ 6.548.375 |
| |
|
| |
|
| |
53204 |
| |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
| |
$ 33.854.752 |
| |
|
| |
$ 5.206.462 |
| |
|
| |
$ 39.061.214 |
| |
|
| |
|
| |
53205 |
| |
SERVICIOS BASICOS |
| |
$ 23.315.946 |
| |
|
| |
$ 4.333.949 |
| |
|
| |
$ 27.649.895 |
| |
|
| |
|
| |
53206 |
| |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| |
$ 4.396.608 |
| |
|
| |
$ 101.084 |
| |
|
| |
$ 4.497.692 |
| |
|
| |
|
| |
53207 |
| |
PUBLICIDAD Y DIFUSION |
| |
$ 1.670.685 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.670.685 |
| |
|
| |
|
| |
53208 |
| |
SERVICIOS GENERALES |
| |
$ 3.655.851 |
| |
|
| |
$ 188.700 |
| |
|
| |
$ 3.844.551 |
| |
|
| |
|
| |
53209 |
| |
ARRIENDOS |
| |
$ 1.000.000 |
| |
|
| |
$ 200.000 |
| |
|
| |
$ 1.200.000 |
| |
|
| |
|
| |
53210 |
| |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
| |
$ 2.631.269 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 2.631.269 |
| |
|
| |
|
| |
53211 |
| |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
| |
$ 44.569.464 |
| |
|
| |
$ 13.005.246 |
| |
|
| |
$ 57.574.710 |
| |
|
| |
|
| |
53212 |
| |
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D |
| |
$ 169.921.806 |
| |
|
| |
$ 36.574.902 |
| |
|
| |
$ 206.496.708 |
| |
|
| |
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| |
|
| |
|
| |
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| |
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| |
|
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| |
Totales del periodo |
| |
$ 1.672.520.009 |
| |
$ 1.672.520.009 |
| |
$ 1.050.759.871 |
| |
$ 1.050.759.871 |
| |
$ 1.873.334.161 |
| |
$ 1.873.334.161 |
| |
|
|
|
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