DAEM I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS |
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SISTEMA DE
CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION |
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BALANCE DE
COMPROBACION Y DE SALDOS |
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Periodo: NOVIEMBRE
de 2015 |
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Cod. |
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Descripcion de la Cuenta |
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Sdo.Ini.Deu |
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Sdo.Ini.Acr |
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Debito mes |
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Credito mes |
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Sdo.Deudor |
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Sdo.Acreedor |
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ACTIVO |
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11101 |
| |
CAJA |
| |
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| |
$ 400.239.898 |
| |
$ 400.239.898 |
| |
|
| |
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| |
| |
11102 |
| |
BANCO ESTADO |
| |
$ 937.748.418 |
| |
|
| |
$ 400.239.898 |
| |
$ 469.338.909 |
| |
$ 868.649.407 |
| |
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| |
| |
11403 |
| |
ANTICIPOS A RENDIR CUENTA |
| |
$ 350.000 |
| |
|
| |
$ 308.976 |
| |
$ 308.976 |
| |
$ 350.000 |
| |
|
| |
| |
11405 |
| |
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI |
| |
$ 18.330.526 |
| |
|
| |
$ 857.074 |
| |
|
| |
$ 19.187.600 |
| |
|
| |
| |
11408 |
| |
OTROS DEUDORES FINANCIEROS |
| |
$ 660.856 |
| |
|
| |
$ 238.494 |
| |
$ 236.574 |
| |
$ 662.776 |
| |
|
| |
| |
11505 |
| |
CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
$ 353.775.845 |
| |
$ 353.775.845 |
| |
|
| |
|
| |
| |
11508 |
| |
OTROS INGRESOS CORRIENTES |
| |
|
| |
|
| |
$ 4.627.554 |
| |
$ 4.627.554 |
| |
|
| |
|
| |
| |
11601 |
| |
DOCUMENTOS PROTESTADOS |
| |
|
| |
|
| |
$ 1.487.410 |
| |
$ 1.487.410 |
| |
|
| |
|
| |
| |
13106 |
| |
BIENES EXCLUIDOS |
| |
$ 1 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1 |
| |
|
| |
| |
14101 |
| |
EDIFICACIONES |
| |
$ 1.745.297.313 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.745.297.313 |
| |
|
| |
| |
14102 |
| |
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA
PRODU |
| |
$ 23.824.052 |
| |
|
| |
$ 156.490 |
| |
|
| |
$ 23.980.542 |
| |
|
| |
| |
14104 |
| |
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA |
| |
$ 125.981.468 |
| |
|
| |
$ 440.844 |
| |
|
| |
$ 126.422.312 |
| |
|
| |
| |
14105 |
| |
VEHICULOS |
| |
$ 561.869.746 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 561.869.746 |
| |
|
| |
| |
14106 |
| |
MUEBLES Y ENSERES |
| |
$ 189.733.269 |
| |
|
| |
$ 1.077.141 |
| |
|
| |
$ 190.810.410 |
| |
|
| |
| |
14108 |
| |
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO |
| |
$ 375.970.543 |
| |
|
| |
$ 4.486.853 |
| |
|
| |
$ 380.457.396 |
| |
|
| |
| |
14109 |
| |
EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA
REDE |
| |
$ 42.062.399 |
| |
|
| |
-$ 39.489.531 |
| |
|
| |
$ 2.572.868 |
| |
|
| |
| |
14901 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS |
| |
|
| |
$ 218.923.153 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 218.923.153 |
| |
| |
14902 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS |
| |
|
| |
$ 3.499.607 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 3.499.607 |
| |
| |
14904 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA MAQ.EQUIP.OFI |
| |
|
| |
$ 94.000.688 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 94.000.688 |
| |
| |
14905 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS |
| |
|
| |
$ 161.337.056 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 161.337.056 |
| |
| |
14906 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES
Y EN |
| |
|
| |
$ 50.083.798 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 50.083.798 |
| |
| |
14908 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.P |
| |
|
| |
$ 95.712.047 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 95.712.047 |
| |
| |
14909 |
| |
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNI |
| |
|
| |
$ 992.295 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 992.295 |
| |
| |
15102 |
| |
SISTEMA DE INFORMACION |
| |
$ 38.736.252 |
| |
|
| |
$ 39.489.531 |
| |
|
| |
$ 78.225.783 |
| |
|
| |
| |
15202 |
| |
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL |
| |
|
| |
$ 17.164.802 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 17.164.802 |
| |
| |
15301 |
| |
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| |
$ 4.370.088 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 4.370.088 |
| |
|
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
|
| |
PASIVO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
21405 |
| |
ADMINISTRACION DE FONDOS |
| |
|
| |
$ 25.283.916 |
| |
|
| |
$ 1.552.350 |
| |
|
| |
$ 26.836.266 |
| |
| |
21409 |
| |
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS |
| |
|
| |
$ 5.907.939 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 5.907.939 |
| |
| |
21410 |
| |
RETENCIONES PREVISIONALES |
| |
|
| |
$ 56.849.484 |
| |
$ 56.531.977 |
| |
$ 56.564.707 |
| |
|
| |
$ 56.882.214 |
| |
| |
21411 |
| |
RETENCIONES TRIBUTARIAS |
| |
|
| |
$ 8.625.573 |
| |
$ 3.202.576 |
| |
$ 3.874.111 |
| |
|
| |
$ 9.297.108 |
| |
| |
21412 |
| |
RETENCIONES VOLUNTARIAS |
| |
|
| |
$ 30.455.414 |
| |
$ 28.099.447 |
| |
$ 29.051.034 |
| |
|
| |
$ 31.407.001 |
| |
| |
21413 |
| |
RETENCIONES JUDICIALES |
| |
|
| |
|
| |
$ 563.560 |
| |
$ 563.560 |
| |
|
| |
|
| |
| |
21521 |
| |
CxP GASTOS EN PERSONAL |
| |
|
| |
|
| |
$ 278.196.888 |
| |
$ 278.196.888 |
| |
|
| |
|
| |
| |
21522 |
| |
CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO |
| |
|
| |
$ 52.949.462 |
| |
$ 132.754.733 |
| |
$ 110.194.182 |
| |
|
| |
$ 30.388.911 |
| |
| |
21524 |
| |
C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
| |
|
| |
$ 254.900 |
| |
|
| |
$ 70.000 |
| |
|
| |
$ 324.900 |
| |
| |
21529 |
| |
ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS |
| |
|
| |
$ 107.783.865 |
| |
$ 7.371.295 |
| |
$ 6.161.328 |
| |
|
| |
$ 106.573.898 |
| |
| |
21534 |
| |
CxP SERVICIO DE LA DEUDA |
| |
|
| |
$ 10.505.427 |
| |
$ 517.025 |
| |
|
| |
|
| |
$ 9.988.402 |
| |
| |
21601 |
| |
DOCUMENTOS CADUCADOS |
| |
|
| |
$ 16.935.367 |
| |
$ 12.639.179 |
| |
$ 1.627.502 |
| |
|
| |
$ 5.923.690 |
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
|
| |
PATRIMONIO |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
31101 |
| |
PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| |
|
| |
$ 1.595.165.790 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.595.165.790 |
| |
| |
31102 |
| |
RESULTADOS ACUMULADOS |
| |
|
| |
$ 1.214.002.857 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 1.214.002.857 |
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
|
| |
INGRESOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
44103 |
| |
TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE |
| |
|
| |
$ 3.885.960.189 |
| |
|
| |
$ 353.775.845 |
| |
|
| |
$ 4.239.736.034 |
| |
| |
46101 |
| |
RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS |
| |
|
| |
$ 78.838.188 |
| |
|
| |
$ 4.627.554 |
| |
|
| |
$ 83.465.742 |
| |
| |
46104 |
| |
OTROS INGRESOS |
| |
|
| |
$ 17.229.611 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 17.229.611 |
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
|
| |
GASTOS PATRIMONIALES |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
52104 |
| |
DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES |
| |
$ 114.799.152 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 114.799.152 |
| |
|
| |
| |
53101 |
| |
PERSONAL DE PLANTA |
| |
$ 1.222.935.055 |
| |
|
| |
$ 112.787.193 |
| |
|
| |
$ 1.335.722.248 |
| |
|
| |
| |
53102 |
| |
PERSONAL A CONTRATA |
| |
$ 881.350.719 |
| |
|
| |
$ 93.673.365 |
| |
|
| |
$ 975.024.084 |
| |
|
| |
| |
53103 |
| |
OTRAS REMUNERACIONES |
| |
$ 699.931.235 |
| |
|
| |
$ 71.736.330 |
| |
|
| |
$ 771.667.565 |
| |
|
| |
| |
53201 |
| |
ALIMENTOS Y BEBIDAS |
| |
$ 12.634.391 |
| |
|
| |
$ 14.184.209 |
| |
|
| |
$ 26.818.600 |
| |
|
| |
| |
53202 |
| |
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO |
| |
$ 40.573.453 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 40.573.453 |
| |
|
| |
| |
53203 |
| |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| |
$ 36.147.548 |
| |
|
| |
$ 2.921.728 |
| |
|
| |
$ 39.069.276 |
| |
|
| |
| |
53204 |
| |
MATERIALES DE USO O CONSUMO |
| |
$ 187.241.397 |
| |
|
| |
$ 27.655.201 |
| |
|
| |
$ 214.896.598 |
| |
|
| |
| |
53205 |
| |
SERVICIOS BASICOS |
| |
$ 84.798.884 |
| |
|
| |
$ 11.939.447 |
| |
|
| |
$ 96.738.331 |
| |
|
| |
| |
53206 |
| |
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| |
$ 54.342.896 |
| |
|
| |
$ 21.575.541 |
| |
|
| |
$ 75.918.437 |
| |
|
| |
| |
53207 |
| |
PUBLICIDAD Y DIFUSION |
| |
$ 4.780.150 |
| |
|
| |
$ 1.179.502 |
| |
|
| |
$ 5.959.652 |
| |
|
| |
| |
53208 |
| |
SERVICIOS GENERALES |
| |
$ 21.489.555 |
| |
|
| |
$ 778.596 |
| |
|
| |
$ 22.268.151 |
| |
|
| |
| |
53209 |
| |
ARRIENDOS |
| |
$ 83.918.856 |
| |
|
| |
$ 8.771.500 |
| |
|
| |
$ 92.690.356 |
| |
|
| |
| |
53210 |
| |
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS |
| |
$ 4.436.121 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 4.436.121 |
| |
|
| |
| |
53211 |
| |
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES |
| |
$ 217.503.787 |
| |
|
| |
$ 21.098.922 |
| |
|
| |
$ 238.602.709 |
| |
|
| |
| |
53212 |
| |
OTROS GTOS.EN BIENES Y SERV.DE
CONSU |
| |
$ 1.107.614 |
| |
|
| |
$ 89.536 |
| |
|
| |
$ 1.197.150 |
| |
|
| |
| |
54101 |
| |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR |
| |
$ 1.043.250 |
| |
|
| |
$ 70.000 |
| |
|
| |
$ 1.113.250 |
| |
|
| |
| |
56101 |
| |
DEVOLUCIONES |
| |
$ 12.375.429 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 12.375.429 |
| |
|
| |
| |
56102 |
| |
COMPENSACIONES POR DA¥OS A TERCERO |
| |
$ 2.117.005 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
$ 2.117.005 |
| |
|
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| |
|
| |
Totales del periodo |
| |
$ 7.748.461.428 |
| |
$ 7.748.461.428 |
| |
$ 2.076.274.227 |
| |
$ 2.076.274.227 |
| |
$ 8.074.843.809 |
| |
$ 8.074.843.809 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|