DAEM I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
Periodo:   NOVIEMBRE  de  2015
Cod. Descripcion de la Cuenta Sdo.Ini.Deu Sdo.Ini.Acr Debito mes Credito mes Sdo.Deudor Sdo.Acreedor
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| | ACTIVO | | | | | | |
| 11101 | CAJA | | | $ 400.239.898 | $ 400.239.898 | | |
| 11102 | BANCO ESTADO | $ 937.748.418 | | $ 400.239.898 | $ 469.338.909 | $ 868.649.407 | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | $ 350.000 | | $ 308.976 | $ 308.976 | $ 350.000 | |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI | $ 18.330.526 | | $ 857.074 | | $ 19.187.600 | |
| 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | $ 660.856 | | $ 238.494 | $ 236.574 | $ 662.776 | |
| 11505 | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | $ 353.775.845 | $ 353.775.845 | | |
| 11508 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | $ 4.627.554 | $ 4.627.554 | | |
| 11601 | DOCUMENTOS PROTESTADOS | | | $ 1.487.410 | $ 1.487.410 | | |
| 13106 | BIENES EXCLUIDOS | $ 1 | | | | $ 1 | |
| 14101 | EDIFICACIONES | $ 1.745.297.313 | | | | $ 1.745.297.313 | |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU | $ 23.824.052 | | $ 156.490 | | $ 23.980.542 | |
| 14104 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | $ 125.981.468 | | $ 440.844 | | $ 126.422.312 | |
| 14105 | VEHICULOS | $ 561.869.746 | | | | $ 561.869.746 | |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES | $ 189.733.269 | | $ 1.077.141 | | $ 190.810.410 | |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | $ 375.970.543 | | $ 4.486.853 | | $ 380.457.396 | |
| 14109 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDE | $ 42.062.399 | | -$ 39.489.531 | | $ 2.572.868 | |
| 14901 | DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS | | $ 218.923.153 | | | | $ 218.923.153 |
| 14902 | DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS | | $ 3.499.607 | | | | $ 3.499.607 |
| 14904 | DEPRECIACION ACUMULADA MAQ.EQUIP.OFI | | $ 94.000.688 | | | | $ 94.000.688 |
| 14905 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | $ 161.337.056 | | | | $ 161.337.056 |
| 14906 | DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EN | | $ 50.083.798 | | | | $ 50.083.798 |
| 14908 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.P | | $ 95.712.047 | | | | $ 95.712.047 |
| 14909 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNI | | $ 992.295 | | | | $ 992.295 |
| 15102 | SISTEMA DE INFORMACION | $ 38.736.252 | | $ 39.489.531 | | $ 78.225.783 | |
| 15202 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL | | $ 17.164.802 | | | | $ 17.164.802 |
| 15301 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 4.370.088 | | | | $ 4.370.088 | |
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| | PASIVO | | | | | | |
| 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | $ 25.283.916 | | $ 1.552.350 | | $ 26.836.266 |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | $ 5.907.939 | | | | $ 5.907.939 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | $ 56.849.484 | $ 56.531.977 | $ 56.564.707 | | $ 56.882.214 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | $ 8.625.573 | $ 3.202.576 | $ 3.874.111 | | $ 9.297.108 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | $ 30.455.414 | $ 28.099.447 | $ 29.051.034 | | $ 31.407.001 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES | | | $ 563.560 | $ 563.560 | | |
| 21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL | | | $ 278.196.888 | $ 278.196.888 | | |
| 21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | $ 52.949.462 | $ 132.754.733 | $ 110.194.182 | | $ 30.388.911 |
| 21524 | C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | $ 254.900 | | $ 70.000 | | $ 324.900 |
| 21529 | ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS | | $ 107.783.865 | $ 7.371.295 | $ 6.161.328 | | $ 106.573.898 |
| 21534 | CxP SERVICIO DE LA DEUDA | | $ 10.505.427 | $ 517.025 | | | $ 9.988.402 |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | $ 16.935.367 | $ 12.639.179 | $ 1.627.502 | | $ 5.923.690 |
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| | PATRIMONIO | | | | | | |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | $ 1.595.165.790 | | | | $ 1.595.165.790 |
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | $ 1.214.002.857 | | | | $ 1.214.002.857 |
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| | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 44103 | TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE | | $ 3.885.960.189 | | $ 353.775.845 | | $ 4.239.736.034 |
| 46101 | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | | $ 78.838.188 | | $ 4.627.554 | | $ 83.465.742 |
| 46104 | OTROS INGRESOS | | $ 17.229.611 | | | | $ 17.229.611 |
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| | GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 52104 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | $ 114.799.152 | | | | $ 114.799.152 | |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | $ 1.222.935.055 | | $ 112.787.193 | | $ 1.335.722.248 | |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | $ 881.350.719 | | $ 93.673.365 | | $ 975.024.084 | |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 699.931.235 | | $ 71.736.330 | | $ 771.667.565 | |
| 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 12.634.391 | | $ 14.184.209 | | $ 26.818.600 | |
| 53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | $ 40.573.453 | | | | $ 40.573.453 | |
| 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ 36.147.548 | | $ 2.921.728 | | $ 39.069.276 | |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | $ 187.241.397 | | $ 27.655.201 | | $ 214.896.598 | |
| 53205 | SERVICIOS BASICOS | $ 84.798.884 | | $ 11.939.447 | | $ 96.738.331 | |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ 54.342.896 | | $ 21.575.541 | | $ 75.918.437 | |
| 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | $ 4.780.150 | | $ 1.179.502 | | $ 5.959.652 | |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | $ 21.489.555 | | $ 778.596 | | $ 22.268.151 | |
| 53209 | ARRIENDOS | $ 83.918.856 | | $ 8.771.500 | | $ 92.690.356 | |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | $ 4.436.121 | | | | $ 4.436.121 | |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | $ 217.503.787 | | $ 21.098.922 | | $ 238.602.709 | |
| 53212 | OTROS GTOS.EN BIENES Y SERV.DE CONSU | $ 1.107.614 | | $ 89.536 | | $ 1.197.150 | |
| 54101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | $ 1.043.250 | | $ 70.000 | | $ 1.113.250 | |
| 56101 | DEVOLUCIONES | $ 12.375.429 | | | | $ 12.375.429 | |
| 56102 | COMPENSACIONES POR DA¥OS A TERCERO | $ 2.117.005 | | | | $ 2.117.005 | |
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| | Totales del periodo | $ 7.748.461.428 | $ 7.748.461.428 | $ 2.076.274.227 | $ 2.076.274.227 | $ 8.074.843.809 | $ 8.074.843.809 |