DAEM I.MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
Periodo:     OCTUBRE  de  2015
Cod. Descripcion de la Cuenta Sdo.Ini.Deu Sdo.Ini.Acr Debito mes Credito mes Sdo.Deudor Sdo.Acreedor
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| | ACTIVO | | | | | | |
| 11101 | CAJA | | | $ 389.456.546 | $ 389.456.546 | | |
| 11102 | BANCO ESTADO | $ 1.031.562.665 | | $ 389.456.546 | $ 483.270.793 | $ 937.748.418 | |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | $ 350.000 | | | | $ 350.000 | |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI | $ 16.767.064 | | $ 1.563.462 | | $ 18.330.526 | |
| 11408 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS | $ 660.856 | | $ 236.574 | $ 236.574 | $ 660.856 | |
| 11505 | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | $ 345.165.390 | $ 345.165.390 | | |
| 11508 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | $ 21.856.427 | $ 21.856.427 | | |
| 13106 | BIENES EXCLUIDOS | $ 1 | | | | $ 1 | |
| 14101 | EDIFICACIONES | $ 1.745.297.313 | | | | $ 1.745.297.313 | |
| 14102 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODU | $ 23.824.052 | | | | $ 23.824.052 | |
| 14104 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | $ 124.222.230 | | $ 1.759.238 | | $ 125.981.468 | |
| 14105 | VEHICULOS | $ 561.869.746 | | | | $ 561.869.746 | |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES | $ 177.880.081 | | $ 11.853.188 | | $ 189.733.269 | |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | $ 374.183.038 | | $ 1.787.505 | | $ 375.970.543 | |
| 14109 | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDE | $ 42.062.399 | | | | $ 42.062.399 | |
| 14901 | DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS | | $ 218.923.153 | | | | $ 218.923.153 |
| 14902 | DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS | | $ 3.499.607 | | | | $ 3.499.607 |
| 14904 | DEPRECIACION ACUMULADA MAQ.EQUIP.OFI | | $ 94.000.688 | | | | $ 94.000.688 |
| 14905 | DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS | | $ 161.337.056 | | | | $ 161.337.056 |
| 14906 | DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EN | | $ 50.083.798 | | | | $ 50.083.798 |
| 14908 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMP.P | | $ 95.712.047 | | | | $ 95.712.047 |
| 14909 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIP.COMUNI | | $ 992.295 | | | | $ 992.295 |
| 15102 | SISTEMA DE INFORMACION | $ 38.736.252 | | | | $ 38.736.252 | |
| 15202 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL | | $ 17.164.802 | | | | $ 17.164.802 |
| 15301 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | $ 4.370.088 | | | | $ 4.370.088 | |
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| | PASIVO | | | | | | |
| 21405 | ADMINISTRACION DE FONDOS | | $ 25.133.852 | | $ 150.064 | | $ 25.283.916 |
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | $ 5.907.939 | | | | $ 5.907.939 |
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | $ 57.057.948 | $ 56.740.441 | $ 56.531.977 | | $ 56.849.484 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | $ 9.558.197 | $ 4.135.200 | $ 3.202.576 | | $ 8.625.573 |
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | $ 45.831.888 | $ 43.475.921 | $ 28.099.447 | | $ 30.455.414 |
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES | | | $ 563.560 | $ 563.560 | | |
| 21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL | | | $ 278.476.521 | $ 278.476.521 | | |
| 21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | $ 45.269.549 | $ 86.535.736 | $ 94.215.649 | | $ 52.949.462 |
| 21523 | CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | $ 86.153.377 | $ 86.153.377 | | |
| 21524 | C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | $ 106.000 | $ 50.000 | $ 198.900 | | $ 254.900 |
| 21529 | ADQUISIC.ACTIVOS NO FINANCIEROS | | $ 95.318.584 | $ 2.934.650 | $ 15.399.931 | | $ 107.783.865 |
| 21534 | CxP SERVICIO DE LA DEUDA | | $ 10.719.924 | $ 214.497 | | | $ 10.505.427 |
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | $ 5.475.690 | | $ 11.459.677 | | $ 16.935.367 |
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| | PATRIMONIO | | | | | | |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | $ 1.595.165.790 | | | | $ 1.595.165.790 |
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | $ 1.214.002.857 | | | | $ 1.214.002.857 |
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| | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 44103 | TRANSF.CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADE | | $ 3.540.794.799 | | $ 345.165.390 | | $ 3.885.960.189 |
| 46101 | RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS | | $ 73.015.805 | | $ 5.822.383 | | $ 78.838.188 |
| 46104 | OTROS INGRESOS | | $ 1.195.567 | | $ 16.034.044 | | $ 17.229.611 |
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| | GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | |
| 52104 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | $ 28.645.775 | | $ 86.153.377 | | $ 114.799.152 | |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | $ 1.103.037.228 | | $ 119.897.827 | | $ 1.222.935.055 | |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | $ 789.944.827 | | $ 91.405.892 | | $ 881.350.719 | |
| 53103 | OTRAS REMUNERACIONES | $ 632.758.433 | | $ 67.172.802 | | $ 699.931.235 | |
| 53201 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | $ 6.609.797 | | $ 6.024.594 | | $ 12.634.391 | |
| 53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | $ 36.225.609 | | $ 4.347.844 | | $ 40.573.453 | |
| 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | $ 34.078.422 | | $ 2.069.126 | | $ 36.147.548 | |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | $ 160.776.689 | | $ 26.464.708 | | $ 187.241.397 | |
| 53205 | SERVICIOS BASICOS | $ 71.765.144 | | $ 13.033.740 | | $ 84.798.884 | |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | $ 53.216.442 | | $ 1.126.454 | | $ 54.342.896 | |
| 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | $ 4.071.743 | | $ 708.407 | | $ 4.780.150 | |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | $ 19.789.261 | | $ 1.700.294 | | $ 21.489.555 | |
| 53209 | ARRIENDOS | $ 59.675.800 | | $ 24.243.056 | | $ 83.918.856 | |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | $ 4.436.121 | | | | $ 4.436.121 | |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | $ 203.006.361 | | $ 14.497.426 | | $ 217.503.787 | |
| 53212 | OTROS GTOS.EN BIENES Y SERV.DE CONSU | $ 1.107.614 | | | | $ 1.107.614 | |
| 54101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR | $ 844.350 | | $ 198.900 | | $ 1.043.250 | |
| 56101 | DEVOLUCIONES | $ 12.375.429 | | | | $ 12.375.429 | |
| 56102 | COMPENSACIONES POR DA¥OS A TERCERO | $ 2.117.005 | | | | $ 2.117.005 | |
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| | Totales del periodo | $ 7.366.267.835 | $ 7.366.267.835 | $ 2.181.459.226 | $ 2.181.459.226 | $ 7.748.461.428 | $ 7.748.461.428 |