I.MUNICIPALIDAD LOS LAGOS DEP.SALUD
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
Periodo:     OCTUBRE  de  2015
Cod. Descripcion de la Cuenta Sdo.Ini.Deu Sdo.Ini.Acr Debito mes Credito mes Sdo.Deudor Sdo.Acreedor
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| | ACTIVO | | | | | |
| 11101 | CAJA | | | 169.888.048 | 169.888.048 | |
| 11102 | BANCO ESTADO | 147.909.988 | | 169.888.048 | 167.290.464 | 150.507.572 |
| 11403 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 1.819.654 | | | | 1.819.654 |
| 11405 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACI | 9.917.733 | | | | 9.917.733 |
| 11406 | ANTICIPOS PREVISIONALES | | 91.641 | | | | 91.641
| 11505 | CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 166.054.522 | 166.054.522 | |
| 11508 | CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES | | | 3.833.526 | 3.833.526 | |
| 14101 | EDIFICACIONES | 464.496.115 | | | | 464.496.115 |
| 14105 | VEHICULOS SALUD | 21.815.202 | | | | 21.815.202 |
| 14106 | MUEBLES Y ENSERES | 33.513.982 | | | | 33.513.982 |
| 14108 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICO | 7.181.961 | | 743.750 | | 7.925.711 |
| 14901 | DEPRECIACION ACUMULADA | | 63.868.402 | | | | 63.868.402
| 14905 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE VEHICU | | 12.217.356 | | | | 12.217.356
| 14906 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS MUEBLES | | 16.991.750 | | | | 16.991.750
| 14908 | DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE EQUIPO | | 4.019.454 | | | | 4.019.454
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| | PASIVO | | | | | |
| 21401 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | 11.918.675 | | 11.918.675
| 21409 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 1.478.825 | | | | 1.478.825
| 21410 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 2.743.504 | 20.461.680 | 8.543.005 | 9.175.171 |
| 21411 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 2.781.773 | 3.479.491 | 3.070.349 | | 2.372.631
| 21412 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 4.633.380 | 8.089.231 | 8.089.231 | | 4.633.380
| 21413 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | 517.275 | | | | 517.275
| 21521 | CxP GASTOS EN PERSONAL | | | 114.410.123 | 114.410.123 | |
| 21522 | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 51.727.449 | 51.727.449 | |
| 21529 | CXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI | | | 743.750 | 743.750 | |
| 21534 | CXP SERVICIO DE LA DEUDA | | 1.556.169 | | | | 1.556.169
| 21601 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 48.956 | | | | 48.956 |
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| | PATRIMONIO | | | | | |
| 31101 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 441.936.004 | | | | 441.936.004
| 31102 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 161.062.059 | | | | 161.062.059
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| | INGRESOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 44103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS | | 1.584.838.719 | | 166.054.522 | | 1.750.893.241
| 46101 | RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICEN | | 55.171.779 | | 3.833.526 | | 59.005.305
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| | GASTOS PATRIMONIALES | | | | | |
| 53101 | PERSONAL DE PLANTA | 690.060.707 | | 67.417.755 | | 757.478.462 |
| 53102 | PERSONAL A CONTRATA | 419.975.468 | | 46.992.368 | | 466.967.836 |
| 53202 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 4.043.799 | | | | 4.043.799 |
| 53203 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15.342.609 | | 921.313 | | 16.263.922 |
| 53204 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 60.001.257 | | 9.994.621 | | 69.995.878 |
| 53205 | SERVICIOS BASICOS | 43.692.919 | | 5.394.551 | | 49.087.470 |
| 53206 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 4.497.692 | | | | 4.497.692 |
| 53207 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | 3.073.600 | | 986.118 | | 4.059.718 |
| 53208 | SERVICIOS GENERALES | 6.366.121 | | 198.600 | | 6.564.721 |
| 53209 | ARRIENDOS | 2.639.000 | | 900.000 | | 3.539.000 |
| 53210 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 3.464.499 | | | | 3.464.499 |
| 53211 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 99.713.567 | | 12.220.709 | | 111.934.276 |
| 53212 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS D | 314.333.261 | | 21.111.537 | | 335.444.798 |
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| | Totales del periodo | 2.353.908.090 | 2.353.908.090 | 875.457.190 | 875.457.190 | 2.532.562.167 | 2.532.562.167